萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A(萬家穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF))基金凈值查詢(006294)
今天最新凈值
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0.0020 0.1600%
2025-05-21
- 累計凈值:1.2143
- 成立日期:
- 基金類型:FOF-穩(wěn)健型
- 成立份額:
- 最近份額:4.0211億
- 最近資產(chǎn):4.81億
- 基金公司:萬家基金
- 基金經(jīng)理:徐朝貞
近一周萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A|萬家穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)基金凈值查詢
近一周,萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A(006294)基金累計收益率0.03%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
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上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
2025-05-21 |
006294 |
萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A |
1.2155 |
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1.2143 |
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0.10% |
2025-05-20 |
006294 |
萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A |
1.2143 |
1.2143 |
1.2123 |
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0.16% |
2025-05-19 |
006294 |
萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A |
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