搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A(萬家穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF))基金凈值查詢(006294)

今天最新凈值 1.2143 0.0020 0.1600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2143
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.0211億
  • 最近資產(chǎn)：4.81億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：徐朝貞
近一季萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A|萬家穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A(006294)基金累計收益率-0.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 006294 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2155 1.2155 1.2143 1.2143 0.0012 0.10%
2025-05-20 006294 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2143 1.2143 1.2123 1.2123 0.0020 0.16%
2025-05-19 006294 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2123 1.2123 1.2118 1.2118 0.0005 0.04%
2025-05-16 006294 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2118 1.2118 1.2124 1.2124 -0.0006 -0.05%
2025-05-15 006294 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2124 1.2124 1.2146 1.2146 -0.0022 -0.18%
2025-05-14 006294 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2146 1.2146 1.2136 1.2136 0.0010 0.08%
2025-05-13 006294 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2136 1.2136 1.2130 1.2130 0.0006 0.05%
2025-05-12 006294 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2130 1.2130 1.2114 1.2114 0.0016 0.13%
2025-05-09 006294 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2114 1.2114 1.2117 1.2117 -0.0003 -0.02%
2025-05-08 006294 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2117 1.2117 1.2100 1.2100 0.0017 0.14%
2025-05-07 006294 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2100 1.2100 1.2096 1.2096 0.0004 0.03%
2025-05-06 006294 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2096 1.2096 1.2070 1.2070 0.0026 0.22%
2025-04-30 006294 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2070 1.2070 1.2063 1.2063 0.0007 0.06%
2025-04-29 006294 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2063 1.2063 1.2051 1.2051 0.0012 0.10%
2025-04-28 006294 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2051 1.2051 1.2061 1.2061 -0.0010 -0.08%
2025-04-25 006294 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2061 1.2061 1.2059 1.2059 0.0002 0.02%
2025-04-24 006294 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2059 1.2059 1.2063 1.2063 -0.0004 -0.03%
2025-04-23 006294 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2063 1.2063 1.2059 1.2059 0.0004 0.03%
2025-04-22 006294 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2059 1.2059 1.2051 1.2051 0.0008 0.07%
2025-04-21 006294 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2051 1.2051 1.2035 1.2035 0.0016 0.13%
2025-04-18 006294 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2035 1.2035 1.2037 1.2037 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 006294 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2037 1.2037 1.2032 1.2032 0.0005 0.04%
2025-04-16 006294 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2032 1.2032 1.2042 1.2042 -0.0010 -0.08%
2025-04-15 006294 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2042 1.2042 1.2046 1.2046 -0.0004 -0.03%
2025-04-14 006294 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2046 1.2046 1.2028 1.2028 0.0018 0.15%
2025-04-11 006294 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2028 1.2028 1.2024 1.2024 0.0004 0.03%
2025-04-10 006294 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2024 1.2024 1.1979 1.1979 0.0045 0.38%
2025-04-09 006294 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1979 1.1979 1.1953 1.1953 0.0026 0.22%
2025-04-08 006294 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1953 1.1953 1.1913 1.1913 0.0040 0.34%
2025-04-07 006294 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1913 1.1913 1.2111 1.2111 -0.0198 -1.63%
2025-04-03 006294 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2111 1.2111 1.2118 1.2118 -0.0007 -0.06%
2025-04-02 006294 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2118 1.2118 1.2111 1.2111 0.0007 0.06%
2025-04-01 006294 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2111 1.2111 1.2097 1.2097 0.0014 0.12%
2025-03-31 006294 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2097 1.2097 1.2114 1.2114 -0.0017 -0.14%
2025-03-28 006294 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2114 1.2114 1.2126 1.2126 -0.0012 -0.10%
2025-03-27 006294 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2126 1.2126 1.2118 1.2118 0.0008 0.07%
2025-03-26 006294 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2118 1.2118 1.2116 1.2116 0.0002 0.02%
2025-03-25 006294 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2116 1.2116 1.2111 1.2111 0.0005 0.04%
2025-03-24 006294 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2111 1.2111 1.2103 1.2103 0.0008 0.07%
2025-03-21 006294 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2103 1.2103 1.2142 1.2142 -0.0039 -0.32%
2025-03-20 006294 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2142 1.2142 1.2153 1.2153 -0.0011 -0.09%
2025-03-19 006294 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2153 1.2153 1.2154 1.2154 -0.0001 -0.01%
2025-03-18 006294 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2154 1.2154 1.2140 1.2140 0.0014 0.12%
2025-03-17 006294 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2140 1.2140 1.2148 1.2148 -0.0008 -0.07%
2025-03-14 006294 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2148 1.2148 1.2096 1.2096 0.0052 0.43%
2025-03-13 006294 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2096 1.2096 1.2107 1.2107 -0.0011 -0.09%
2025-03-12 006294 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2107 1.2107 1.2107 1.2107 0.0000 0.00%
2025-03-11 006294 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2107 1.2107 1.2119 1.2119 -0.0012 -0.10%
2025-03-10 006294 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2119 1.2119 1.2125 1.2125 -0.0006 -0.05%
2025-03-07 006294 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2125 1.2125 1.2136 1.2136 -0.0011 -0.09%
2025-03-06 006294 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2136 1.2136 1.2107 1.2107 0.0029 0.24%
2025-03-05 006294 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2107 1.2107 1.2094 1.2094 0.0013 0.11%
2025-03-04 006294 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2094 1.2094 1.2084 1.2084 0.0010 0.08%
2025-03-03 006294 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2084 1.2084 1.2085 1.2085 -0.0001 -0.01%
2025-02-28 006294 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2085 1.2085 1.2140 1.2140 -0.0055 -0.45%
2025-02-27 006294 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2140 1.2140 1.2142 1.2142 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 006294 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2142 1.2142 1.2108 1.2108 0.0034 0.28%
2025-02-25 006294 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2108 1.2108 1.2127 1.2127 -0.0019 -0.16%
2025-02-24 006294 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2127 1.2127 1.2145 1.2145 -0.0018 -0.15%