華泰MSCI中國A股聯(lián)接C(MSCIETF聯(lián)接C)基金凈值查詢(006293)
今天最新凈值
1.2916
-0.0021 -0.1600%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2916
0.0000 0.0012%
- 累計(jì)凈值：1.6856
- 成立日期：2018-10-10
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.1284億
- 最近資產(chǎn)：0.06億元
- 基金公司：華泰柏瑞基金
- 基金經(jīng)理：柳軍
今年以來華泰MSCI中國A股聯(lián)接C|MSCIETF聯(lián)接C基金凈值查詢
今年以來,華泰MSCI中國A股聯(lián)接C(006293)基金累計(jì)收益率-0.53%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
006293 |
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1.2916 |
1.6856 |
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-0.70% |
| 2025-05-22 |
006293 |
華泰MSCI中國A股聯(lián)接C |
1.2916 |
1.6856 |
1.2937 |
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-0.16% |
| 2025-05-21 |
006293 |
華泰MSCI中國A股聯(lián)接C |
1.2937 |
1.6877 |
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| 2025-05-20 |
006293 |
華泰MSCI中國A股聯(lián)接C |
1.2884 |
1.6824 |
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| 2025-05-19 |
006293 |
華泰MSCI中國A股聯(lián)接C |
1.2817 |
1.6757 |
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-0.26% |
| 2025-05-16 |
006293 |
華泰MSCI中國A股聯(lián)接C |
1.2851 |
1.6791 |
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| 2025-05-15 |
006293 |
華泰MSCI中國A股聯(lián)接C |
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| 2025-05-14 |
006293 |
華泰MSCI中國A股聯(lián)接C |
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1.6948 |
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| 2025-05-13 |
006293 |
華泰MSCI中國A股聯(lián)接C |
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| 2025-05-12 |
006293 |
華泰MSCI中國A股聯(lián)接C |
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|
|
| 2025-05-09 |
006293 |
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| 2025-05-08 |
006293 |
華泰MSCI中國A股聯(lián)接C |
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| 2025-05-07 |
006293 |
華泰MSCI中國A股聯(lián)接C |
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| 2025-05-06 |
006293 |
華泰MSCI中國A股聯(lián)接C |
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| 2025-04-30 |
006293 |
華泰MSCI中國A股聯(lián)接C |
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-0.09% |
| 2025-04-29 |
006293 |
華泰MSCI中國A股聯(lián)接C |
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1.6457 |
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-0.22% |
| 2025-04-28 |
006293 |
華泰MSCI中國A股聯(lián)接C |
1.2544 |
1.6484 |
1.2567 |
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-0.18% |
| 2025-04-25 |
006293 |
華泰MSCI中國A股聯(lián)接C |
1.2567 |
1.6507 |
1.2554 |
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0.10% |
| 2025-04-24 |
006293 |
華泰MSCI中國A股聯(lián)接C |
1.2554 |
1.6494 |
1.2567 |
1.6507 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-04-23 |
006293 |
華泰MSCI中國A股聯(lián)接C |
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| 2025-04-22 |
006293 |
華泰MSCI中國A股聯(lián)接C |
1.2558 |
1.6498 |
1.2554 |
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| 2025-04-21 |
006293 |
華泰MSCI中國A股聯(lián)接C |
1.2554 |
1.6494 |
1.2501 |
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| 2025-04-18 |
006293 |
華泰MSCI中國A股聯(lián)接C |
1.2501 |
1.6441 |
1.2500 |
1.6440 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
006293 |
華泰MSCI中國A股聯(lián)接C |
1.2500 |
1.6440 |
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0.07% |
| 2025-04-16 |
006293 |
華泰MSCI中國A股聯(lián)接C |
1.2491 |
1.6431 |
1.2471 |
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0.16% |
|
|
| 2025-04-15 |
006293 |
華泰MSCI中國A股聯(lián)接C |
1.2471 |
1.6411 |
1.2478 |
1.6418 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-14 |
006293 |
華泰MSCI中國A股聯(lián)接C |
1.2478 |
1.6418 |
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| 2025-04-11 |
006293 |
華泰MSCI中國A股聯(lián)接C |
1.2438 |
1.6378 |
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0.42% |
| 2025-04-10 |
006293 |
華泰MSCI中國A股聯(lián)接C |
1.2386 |
1.6326 |
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1.6167 |
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1.30% |
| 2025-04-09 |
006293 |
華泰MSCI中國A股聯(lián)接C |
1.2227 |
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| 2025-04-08 |
006293 |
華泰MSCI中國A股聯(lián)接C |
1.2094 |
1.6034 |
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| 2025-04-07 |
006293 |
華泰MSCI中國A股聯(lián)接C |
1.1918 |
1.5858 |
1.2792 |
1.6732 |
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-6.83% |
| 2025-04-03 |
006293 |
華泰MSCI中國A股聯(lián)接C |
1.2792 |
1.6732 |
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1.6804 |
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-0.56% |
| 2025-04-02 |
006293 |
華泰MSCI中國A股聯(lián)接C |
1.2864 |
1.6804 |
1.2870 |
1.6810 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-01 |
006293 |
華泰MSCI中國A股聯(lián)接C |
1.2870 |
1.6810 |
1.2852 |
1.6792 |
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0.14% |
| 2025-03-31 |
006293 |
華泰MSCI中國A股聯(lián)接C |
1.2852 |
1.6792 |
1.2946 |
1.6886 |
-0.0094 |
-0.73% |
| 2025-03-28 |
006293 |
華泰MSCI中國A股聯(lián)接C |
1.2946 |
1.6886 |
1.3007 |
1.6947 |
-0.0061 |
-0.47% |
| 2025-03-27 |
006293 |
華泰MSCI中國A股聯(lián)接C |
1.3007 |
1.6947 |
1.2972 |
1.6912 |
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0.27% |
| 2025-03-26 |
006293 |
華泰MSCI中國A股聯(lián)接C |
1.2972 |
1.6912 |
1.3005 |
1.6945 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2025-03-25 |
006293 |
華泰MSCI中國A股聯(lián)接C |
1.3005 |
1.6945 |
1.3015 |
1.6955 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-03-24 |
006293 |
華泰MSCI中國A股聯(lián)接C |
1.3015 |
1.6955 |
1.2962 |
1.6902 |
0.0053 |
0.41% |
| 2025-03-21 |
006293 |
華泰MSCI中國A股聯(lián)接C |
1.2962 |
1.6902 |
1.3147 |
1.7087 |
-0.0185 |
-1.41% |
| 2025-03-20 |
006293 |
華泰MSCI中國A股聯(lián)接C |
1.3147 |
1.7087 |
1.3246 |
1.7186 |
-0.0099 |
-0.75% |
| 2025-03-19 |
006293 |
華泰MSCI中國A股聯(lián)接C |
1.3246 |
1.7186 |
1.3251 |
1.7191 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-03-18 |
006293 |
華泰MSCI中國A股聯(lián)接C |
1.3251 |
1.7191 |
1.3229 |
1.7169 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-03-17 |
006293 |
華泰MSCI中國A股聯(lián)接C |
1.3229 |
1.7169 |
1.3248 |
1.7188 |
-0.0019 |
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| 2025-03-14 |
006293 |
華泰MSCI中國A股聯(lián)接C |
1.3248 |
1.7188 |
1.2959 |
1.6899 |
0.0289 |
2.23% |
| 2025-03-13 |
006293 |
華泰MSCI中國A股聯(lián)接C |
1.2959 |
1.6899 |
1.3013 |
1.6953 |
-0.0054 |
-0.41% |
| 2025-03-12 |
006293 |
華泰MSCI中國A股聯(lián)接C |
1.3013 |
1.6953 |
1.3046 |
1.6986 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2025-03-11 |
006293 |
華泰MSCI中國A股聯(lián)接C |
1.3046 |
1.6986 |
1.3004 |
1.6944 |
0.0042 |
0.32% |
| 2025-03-10 |
006293 |
華泰MSCI中國A股聯(lián)接C |
1.3004 |
1.6944 |
1.3043 |
1.6983 |
-0.0039 |
-0.30% |
| 2025-03-07 |
006293 |
華泰MSCI中國A股聯(lián)接C |
1.3043 |
1.6983 |
1.3082 |
1.7022 |
-0.0039 |
-0.30% |
| 2025-03-06 |
006293 |
華泰MSCI中國A股聯(lián)接C |
1.3082 |
1.7022 |
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1.6858 |
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1.27% |
| 2025-03-05 |
006293 |
華泰MSCI中國A股聯(lián)接C |
1.2918 |
1.6858 |
1.2871 |
1.6811 |
0.0047 |
0.37% |
| 2025-03-04 |
006293 |
華泰MSCI中國A股聯(lián)接C |
1.2871 |
1.6811 |
1.2881 |
1.6821 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-03-03 |
006293 |
華泰MSCI中國A股聯(lián)接C |
1.2881 |
1.6821 |
1.2885 |
1.6825 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-02-28 |
006293 |
華泰MSCI中國A股聯(lián)接C |
1.2885 |
1.6825 |
1.3121 |
1.7061 |
-0.0236 |
-1.80% |
| 2025-02-27 |
006293 |
華泰MSCI中國A股聯(lián)接C |
1.3121 |
1.7061 |
1.3096 |
1.7036 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-02-26 |
006293 |
華泰MSCI中國A股聯(lián)接C |
1.3096 |
1.7036 |
1.2995 |
1.6935 |
0.0101 |
0.78% |
| 2025-02-25 |
006293 |
華泰MSCI中國A股聯(lián)接C |
1.2995 |
1.6935 |
1.3111 |
1.7051 |
-0.0116 |
-0.88% |
| 2025-02-24 |
006293 |
華泰MSCI中國A股聯(lián)接C |
1.3111 |
1.7051 |
1.3131 |
1.7071 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-02-21 |
006293 |
華泰MSCI中國A股聯(lián)接C |
1.3131 |
1.7071 |
1.2990 |
1.6930 |
0.0141 |
1.09% |
| 2025-02-20 |
006293 |
華泰MSCI中國A股聯(lián)接C |
1.2990 |
1.6930 |
1.3008 |
1.6948 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-02-19 |
006293 |
華泰MSCI中國A股聯(lián)接C |
1.3008 |
1.6948 |
1.2918 |
1.6858 |
0.0090 |
0.70% |
| 2025-02-18 |
006293 |
華泰MSCI中國A股聯(lián)接C |
1.2918 |
1.6858 |
1.3031 |
1.6971 |
-0.0113 |
-0.87% |
| 2025-02-17 |
006293 |
華泰MSCI中國A股聯(lián)接C |
1.3031 |
1.6971 |
1.3017 |
1.6957 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-02-14 |
006293 |
華泰MSCI中國A股聯(lián)接C |
1.3017 |
1.6957 |
1.2927 |
1.6867 |
0.0090 |
0.70% |
| 2025-02-13 |
006293 |
華泰MSCI中國A股聯(lián)接C |
1.2927 |
1.6867 |
1.2961 |
1.6901 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2025-02-12 |
006293 |
華泰MSCI中國A股聯(lián)接C |
1.2961 |
1.6901 |
1.2845 |
1.6785 |
0.0116 |
0.90% |
| 2025-02-11 |
006293 |
華泰MSCI中國A股聯(lián)接C |
1.2845 |
1.6785 |
1.2902 |
1.6842 |
-0.0057 |
-0.44% |
| 2025-02-10 |
006293 |
華泰MSCI中國A股聯(lián)接C |
1.2902 |
1.6842 |
1.2867 |
1.6807 |
0.0035 |
0.27% |
| 2025-02-07 |
006293 |
華泰MSCI中國A股聯(lián)接C |
1.2867 |
1.6807 |
1.2708 |
1.6648 |
0.0159 |
1.25% |
| 2025-02-06 |
006293 |
華泰MSCI中國A股聯(lián)接C |
1.2708 |
1.6648 |
1.2549 |
1.6489 |
0.0159 |
1.27% |
| 2025-02-05 |
006293 |
華泰MSCI中國A股聯(lián)接C |
1.2549 |
1.6489 |
1.2629 |
1.6569 |
-0.0080 |
-0.63% |
| 2025-01-27 |
006293 |
華泰MSCI中國A股聯(lián)接C |
1.2629 |
1.6569 |
1.2681 |
1.6621 |
-0.0052 |
-0.41% |
| 2025-01-22 |
006293 |
華泰MSCI中國A股聯(lián)接C |
1.2557 |
1.6497 |
1.2662 |
1.6602 |
-0.0105 |
-0.83% |
| 2025-01-14 |
006293 |
華泰MSCI中國A股聯(lián)接C |
1.2619 |
1.6559 |
1.2306 |
1.6246 |
0.0313 |
2.54% |
| 2025-01-13 |
006293 |
華泰MSCI中國A股聯(lián)接C |
1.2306 |
1.6246 |
1.2332 |
1.6272 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2025-01-10 |
006293 |
華泰MSCI中國A股聯(lián)接C |
1.2332 |
1.6272 |
1.2474 |
1.6414 |
-0.0142 |
-1.14% |
| 2025-01-09 |
006293 |
華泰MSCI中國A股聯(lián)接C |
1.2474 |
1.6414 |
1.2516 |
1.6456 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2025-01-08 |
006293 |
華泰MSCI中國A股聯(lián)接C |
1.2516 |
1.6456 |
1.2534 |
1.6474 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-01-07 |
006293 |
華泰MSCI中國A股聯(lián)接C |
1.2534 |
1.6474 |
1.2444 |
1.6384 |
0.0090 |
0.72% |
| 2025-01-06 |
006293 |
華泰MSCI中國A股聯(lián)接C |
1.2444 |
1.6384 |
1.2466 |
1.6406 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-01-03 |
006293 |
華泰MSCI中國A股聯(lián)接C |
1.2466 |
1.6406 |
1.2607 |
1.6547 |
-0.0141 |
-1.12% |
| 2025-01-02 |
006293 |
華泰MSCI中國A股聯(lián)接C |
1.2607 |
1.6547 |
1.2985 |
1.6925 |
-0.0378 |
-2.91% |
