華泰MSCI中國(guó)A股聯(lián)接C(MSCIETF聯(lián)接C)基金凈值查詢(006293)
今天最新凈值
1.2916
-0.0021 -0.1600%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2916
0.0000 0.0012%
- 累計(jì)凈值：1.6856
- 成立日期：2018-10-10
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.1284億
- 最近資產(chǎn)：0.06億元
- 基金公司：華泰柏瑞基金
- 基金經(jīng)理：柳軍
近一月華泰MSCI中國(guó)A股聯(lián)接C|MSCIETF聯(lián)接C基金凈值查詢
近一月,華泰MSCI中國(guó)A股聯(lián)接C(006293)基金累計(jì)收益率2.85%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
006293 |
華泰MSCI中國(guó)A股聯(lián)接C |
1.2825 |
1.6765 |
1.2916 |
1.6856 |
-0.0091 |
-0.70% |
| 2025-05-22 |
006293 |
華泰MSCI中國(guó)A股聯(lián)接C |
1.2916 |
1.6856 |
1.2937 |
1.6877 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-05-21 |
006293 |
華泰MSCI中國(guó)A股聯(lián)接C |
1.2937 |
1.6877 |
1.2884 |
1.6824 |
0.0053 |
0.41% |
| 2025-05-20 |
006293 |
華泰MSCI中國(guó)A股聯(lián)接C |
1.2884 |
1.6824 |
1.2817 |
1.6757 |
0.0067 |
0.52% |
| 2025-05-19 |
006293 |
華泰MSCI中國(guó)A股聯(lián)接C |
1.2817 |
1.6757 |
1.2851 |
1.6791 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2025-05-16 |
006293 |
華泰MSCI中國(guó)A股聯(lián)接C |
1.2851 |
1.6791 |
1.2901 |
1.6841 |
-0.0050 |
-0.39% |
| 2025-05-15 |
006293 |
華泰MSCI中國(guó)A股聯(lián)接C |
1.2901 |
1.6841 |
1.3008 |
1.6948 |
-0.0107 |
-0.82% |
| 2025-05-14 |
006293 |
華泰MSCI中國(guó)A股聯(lián)接C |
1.3008 |
1.6948 |
1.2875 |
1.6815 |
0.0133 |
1.03% |
| 2025-05-13 |
006293 |
華泰MSCI中國(guó)A股聯(lián)接C |
1.2875 |
1.6815 |
1.2858 |
1.6798 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-05-12 |
006293 |
華泰MSCI中國(guó)A股聯(lián)接C |
1.2858 |
1.6798 |
1.2734 |
1.6674 |
0.0124 |
0.97% |
|
|
| 2025-05-09 |
006293 |
華泰MSCI中國(guó)A股聯(lián)接C |
1.2734 |
1.6674 |
1.2753 |
1.6693 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-05-08 |
006293 |
華泰MSCI中國(guó)A股聯(lián)接C |
1.2753 |
1.6693 |
1.2693 |
1.6633 |
0.0060 |
0.47% |
| 2025-05-07 |
006293 |
華泰MSCI中國(guó)A股聯(lián)接C |
1.2693 |
1.6633 |
1.2634 |
1.6574 |
0.0059 |
0.47% |
| 2025-05-06 |
006293 |
華泰MSCI中國(guó)A股聯(lián)接C |
1.2634 |
1.6574 |
1.2506 |
1.6446 |
0.0128 |
1.02% |
| 2025-04-30 |
006293 |
華泰MSCI中國(guó)A股聯(lián)接C |
1.2506 |
1.6446 |
1.2517 |
1.6457 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-04-29 |
006293 |
華泰MSCI中國(guó)A股聯(lián)接C |
1.2517 |
1.6457 |
1.2544 |
1.6484 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2025-04-28 |
006293 |
華泰MSCI中國(guó)A股聯(lián)接C |
1.2544 |
1.6484 |
1.2567 |
1.6507 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2025-04-25 |
006293 |
華泰MSCI中國(guó)A股聯(lián)接C |
1.2567 |
1.6507 |
1.2554 |
1.6494 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-04-24 |
006293 |
華泰MSCI中國(guó)A股聯(lián)接C |
1.2554 |
1.6494 |
1.2567 |
1.6507 |
-0.0013 |
-0.10% |
