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華泰MSCI中國(guó)A股聯(lián)接C(MSCIETF聯(lián)接C)(006293)基金分紅送配

今天最新凈值 1.2916 -0.0021 -0.1600%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.6856
  • 成立日期：2018-10-10
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1284億
  • 最近資產(chǎn)：0.06億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：柳軍
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2021-12-30 2021-12-30 2021-12-31 每份派現(xiàn)金0.0460元
2021-09-28 2021-09-28 2021-09-29 每份派現(xiàn)金0.1000元
2021-03-30 2021-03-30 2021-03-31 每份派現(xiàn)金0.0730元
2020-12-28 2020-12-28 2020-12-29 每份派現(xiàn)金0.1750元
華泰柏瑞基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
創(chuàng)新藥50 0.5719 0.40%
保健ETF 0.5595 0.38%
中醫(yī)藥 1.0314 0.31%
港股通50 1.0673 0.28%
恒生新藥 1.3557 0.21%
華泰柏瑞致遠(yuǎn)混合A 1.1904 0.20%
華泰柏瑞致遠(yuǎn)混合C 1.1759 0.20%
華泰柏瑞港股通量化混合A 1.2510 0.15%