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中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A(中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù))基金凈值查詢(006224)

今天最新凈值 1.1116 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2714
  • 成立日期：2018-09-19
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.6154億
  • 最近資產(chǎn)：26.72億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：鄭濤
近一周中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A|中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A(006224)基金累計(jì)收益率-0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1117 1.2715 1.1116 1.2714 0.0001 0.01%
2025-05-21 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1116 1.2714 1.1115 1.2713 0.0001 0.01%
2025-05-20 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1115 1.2713 1.1116 1.2714 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1116 1.2714 1.1112 1.2710 0.0004 0.04%
2025-05-16 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1112 1.2710 1.1115 1.2713 -0.0003 -0.03%
中銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀大健康股票A 1.4807 1.08%
國(guó)企ETF 1.3505 0.24%
中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7529 0.21%
中銀黃金 7.4684 0.21%
中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.7814 0.20%
中銀珍利混合A 1.2250 0.16%
中銀珍利混合C 1.2230 0.16%
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.7244 0.14%
中銀多策略混合A 1.4070 0.07%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%