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中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A(中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù))基金凈值查詢(006224)

今天最新凈值 1.1115 -0.0001 -0.0100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2713
  • 成立日期：2018-09-19
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.6154億
  • 最近資產(chǎn)：25.82億元
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：鄭濤
近一年中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A|中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A(006224)基金累計收益率4.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1116 1.2714 1.1115 1.2713 0.0001 0.01%
2025-05-20 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1115 1.2713 1.1116 1.2714 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1116 1.2714 1.1112 1.2710 0.0004 0.04%
2025-05-16 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1112 1.2710 1.1115 1.2713 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1115 1.2713 1.1124 1.2722 -0.0009 -0.08%
2025-05-14 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1124 1.2722 1.1130 1.2728 -0.0006 -0.05%
2025-05-13 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1130 1.2728 1.1126 1.2724 0.0004 0.04%
2025-05-12 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1126 1.2724 1.1133 1.2731 -0.0007 -0.06%
2025-05-09 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1133 1.2731 1.1130 1.2728 0.0003 0.03%
2025-05-08 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1130 1.2728 1.1116 1.2714 0.0014 0.13%
2025-05-07 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1116 1.2714 1.1111 1.2709 0.0005 0.05%
2025-05-06 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1111 1.2709 1.1112 1.2710 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1112 1.2710 1.1104 1.2702 0.0008 0.07%
2025-04-29 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1104 1.2702 1.1094 1.2692 0.0010 0.09%
2025-04-28 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1094 1.2692 1.1090 1.2688 0.0004 0.04%
2025-04-25 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1090 1.2688 1.1089 1.2687 0.0001 0.01%
2025-04-24 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1089 1.2687 1.1090 1.2688 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1090 1.2688 1.1095 1.2693 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1095 1.2693 1.1092 1.2690 0.0003 0.03%
2025-04-21 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1092 1.2690 1.1096 1.2694 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1096 1.2694 1.1095 1.2693 0.0001 0.01%
2025-04-17 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1095 1.2693 1.1098 1.2696 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1098 1.2696 1.1093 1.2691 0.0005 0.05%
2025-04-15 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1093 1.2691 1.1093 1.2691 0.0000 0.00%
2025-04-14 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1093 1.2691 1.1095 1.2693 -0.0002 -0.02%
2025-04-11 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1095 1.2693 1.1092 1.2690 0.0003 0.03%
2025-04-10 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1092 1.2690 1.1086 1.2684 0.0006 0.05%
2025-04-09 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1086 1.2684 1.1082 1.2680 0.0004 0.04%
2025-04-08 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1082 1.2680 1.1107 1.2705 -0.0025 -0.23%
2025-04-07 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1107 1.2705 1.1077 1.2675 0.0030 0.27%
2025-04-03 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1077 1.2675 1.1043 1.2641 0.0034 0.31%
2025-04-02 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1043 1.2641 1.1030 1.2628 0.0013 0.12%
2025-04-01 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1030 1.2628 1.1028 1.2626 0.0002 0.02%
2025-03-31 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1028 1.2626 1.1025 1.2623 0.0003 0.03%
2025-03-28 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1025 1.2623 1.1024 1.2622 0.0001 0.01%
2025-03-27 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1024 1.2622 1.1023 1.2621 0.0001 0.01%
2025-03-26 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1023 1.2621 1.1018 1.2616 0.0005 0.05%
2025-03-25 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1018 1.2616 1.1016 1.2614 0.0002 0.02%
2025-03-24 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1016 1.2614 1.1014 1.2612 0.0002 0.02%
2025-03-21 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1014 1.2612 1.1020 1.2618 -0.0006 -0.05%
2025-03-20 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1020 1.2618 1.1004 1.2602 0.0016 0.15%
2025-03-19 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1004 1.2602 1.1000 1.2598 0.0004 0.04%
2025-03-18 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1000 1.2598 1.0997 1.2595 0.0003 0.03%
2025-03-17 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0997 1.2595 1.1017 1.2615 -0.0020 -0.18%
2025-03-14 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1017 1.2615 1.1008 1.2606 0.0009 0.08%
2025-03-13 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1008 1.2606 1.0999 1.2597 0.0009 0.08%
2025-03-12 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0999 1.2597 1.0978 1.2576 0.0021 0.19%
2025-03-11 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0978 1.2576 1.0999 1.2597 -0.0021 -0.19%
2025-03-10 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0999 1.2597 1.1005 1.2603 -0.0006 -0.05%
2025-03-07 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1005 1.2603 1.1030 1.2628 -0.0025 -0.23%
2025-03-06 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1030 1.2628 1.1045 1.2643 -0.0015 -0.14%
2025-03-05 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1045 1.2643 1.1043 1.2641 0.0002 0.02%
2025-03-04 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1043 1.2641 1.1044 1.2642 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1044 1.2642 1.1026 1.2624 0.0018 0.16%
2025-02-28 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1026 1.2624 1.1020 1.2618 0.0006 0.05%
2025-02-27 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1020 1.2618 1.1033 1.2631 -0.0013 -0.12%
2025-02-26 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1033 1.2631 1.1035 1.2633 -0.0002 -0.02%
2025-02-25 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1035 1.2633 1.1028 1.2626 0.0007 0.06%
2025-02-24 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1028 1.2626 1.1058 1.2656 -0.0030 -0.27%
2025-02-21 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1058 1.2656 1.1075 1.2673 -0.0017 -0.15%
2025-02-20 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1075 1.2673 1.1094 1.2692 -0.0019 -0.17%
2025-02-19 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1094 1.2692 1.1087 1.2685 0.0007 0.06%
2025-02-18 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1087 1.2685 1.1101 1.2699 -0.0014 -0.13%
2025-02-17 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1101 1.2699 1.1113 1.2711 -0.0012 -0.11%
2025-02-14 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1113 1.2711 1.1131 1.2729 -0.0018 -0.16%
2025-02-13 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1131 1.2729 1.1134 1.2732 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1134 1.2732 1.1138 1.2736 -0.0004 -0.04%
2025-02-11 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1138 1.2736 1.1136 1.2734 0.0002 0.02%
2025-02-10 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1136 1.2734 1.1150 1.2748 -0.0014 -0.13%
2025-02-07 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1150 1.2748 1.1152 1.2750 -0.0002 -0.02%
2025-02-06 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1152 1.2750 1.1140 1.2738 0.0012 0.11%
2025-02-05 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1140 1.2738 1.1125 1.2723 0.0015 0.13%
2025-01-27 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1125 1.2723 1.1108 1.2706 0.0017 0.15%
2025-01-22 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1119 1.2717 1.1121 1.2719 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1122 1.2720 1.1105 1.2703 0.0017 0.15%
2025-01-13 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1105 1.2703 1.1124 1.2722 -0.0019 -0.17%
2025-01-10 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1124 1.2722 1.1123 1.2721 0.0001 0.01%
2025-01-09 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1123 1.2721 1.1140 1.2738 -0.0017 -0.15%
2025-01-08 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1140 1.2738 1.1145 1.2743 -0.0005 -0.04%
2025-01-07 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1145 1.2743 1.1161 1.2759 -0.0016 -0.14%
2025-01-06 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1161 1.2759 1.1160 1.2758 0.0001 0.01%
2025-01-03 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1160 1.2758 1.1150 1.2748 0.0010 0.09%
2025-01-02 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1150 1.2748 1.1133 1.2731 0.0017 0.15%
2024-12-31 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1133 1.2731 1.1128 1.2726 0.0005 0.04%
2024-12-26 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1121 1.2719 1.1114 1.2712 0.0007 0.06%
2024-12-25 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1114 1.2712 1.1125 1.2723 -0.0011 -0.10%
2024-12-24 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1125 1.2723 1.1132 1.2730 -0.0007 -0.06%
2024-12-23 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1132 1.2730 1.1126 1.2724 0.0006 0.05%
2024-12-20 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1126 1.2724 1.1102 1.2700 0.0024 0.22%
2024-12-19 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1102 1.2700 1.1092 1.2690 0.0010 0.09%
2024-12-18 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1092 1.2690 1.1097 1.2695 -0.0005 -0.05%
2024-12-17 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1097 1.2695 1.1105 1.2703 -0.0008 -0.07%
2024-12-16 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1105 1.2703 1.1084 1.2682 0.0021 0.19%
2024-12-13 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1084 1.2682 1.1057 1.2655 0.0027 0.24%
2024-12-12 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1057 1.2655 1.1045 1.2643 0.0012 0.11%
2024-12-11 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1045 1.2643 1.1036 1.2634 0.0009 0.08%
2024-12-10 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1036 1.2634 1.0999 1.2597 0.0037 0.34%
2024-12-09 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0999 1.2597 1.0985 1.2583 0.0014 0.13%
2024-12-06 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0985 1.2583 1.0987 1.2585 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0987 1.2585 1.0985 1.2583 0.0002 0.02%
2024-12-04 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0985 1.2583 1.0973 1.2571 0.0012 0.11%
2024-12-03 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0973 1.2571 1.0976 1.2574 -0.0003 -0.03%
2024-12-02 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0976 1.2574 1.0947 1.2545 0.0029 0.26%
2024-11-29 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0947 1.2545 1.0930 1.2528 0.0017 0.16%
2024-11-28 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0930 1.2528 1.0920 1.2518 0.0010 0.09%
2024-11-27 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0920 1.2518 1.0918 1.2516 0.0002 0.02%
2024-11-26 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0918 1.2516 1.0916 1.2514 0.0002 0.02%
2024-11-25 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0916 1.2514 1.0909 1.2507 0.0007 0.06%
2024-11-22 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0909 1.2507 1.0909 1.2507 0.0000 0.00%
2024-11-21 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0909 1.2507 1.0902 1.2500 0.0007 0.06%
2024-11-20 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0902 1.2500 1.0901 1.2499 0.0001 0.01%
2024-11-19 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0901 1.2499 1.0899 1.2497 0.0002 0.02%
2024-11-18 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0899 1.2497 1.0902 1.2500 -0.0003 -0.03%
2024-11-15 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0902 1.2500 1.0902 1.2500 0.0000 0.00%
2024-11-14 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0902 1.2500 1.0900 1.2498 0.0002 0.02%
2024-11-13 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0900 1.2498 1.0903 1.2501 -0.0003 -0.03%
2024-11-12 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0903 1.2501 1.0896 1.2494 0.0007 0.06%
2024-11-11 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0896 1.2494 1.0894 1.2492 0.0002 0.02%
2024-11-08 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0894 1.2492 1.0893 1.2491 0.0001 0.01%
2024-11-07 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0893 1.2491 1.0885 1.2483 0.0008 0.07%
2024-11-06 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0885 1.2483 1.0888 1.2486 -0.0003 -0.03%
2024-11-05 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0888 1.2486 1.0886 1.2484 0.0002 0.02%
2024-11-04 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0886 1.2484 1.0884 1.2482 0.0002 0.02%
2024-11-01 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0884 1.2482 1.0877 1.2475 0.0007 0.06%
2024-10-31 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0877 1.2475 1.0870 1.2468 0.0007 0.06%
2024-10-30 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0870 1.2468 1.0870 1.2468 0.0000 0.00%
2024-10-29 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0870 1.2468 1.0868 1.2466 0.0002 0.02%
2024-10-28 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0868 1.2466 1.0869 1.2467 -0.0001 -0.01%
2024-10-25 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0869 1.2467 1.0864 1.2462 0.0005 0.05%
2024-10-24 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0864 1.2462 1.0866 1.2464 -0.0002 -0.02%
2024-10-23 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0866 1.2464 1.0872 1.2470 -0.0006 -0.06%
2024-10-22 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0872 1.2470 1.0884 1.2482 -0.0012 -0.11%
2024-10-21 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0884 1.2482 1.0887 1.2485 -0.0003 -0.03%
2024-10-18 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0887 1.2485 1.0892 1.2490 -0.0005 -0.05%
2024-10-17 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0892 1.2490 1.0882 1.2480 0.0010 0.09%
2024-10-16 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0882 1.2480 1.0886 1.2484 -0.0004 -0.04%
2024-10-15 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0886 1.2484 1.0884 1.2482 0.0002 0.02%
2024-10-14 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0884 1.2482 1.0874 1.2472 0.0010 0.09%
2024-10-11 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0874 1.2472 1.0868 1.2466 0.0006 0.06%
2024-10-10 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0868 1.2466 1.0846 1.2444 0.0022 0.20%
2024-10-09 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0846 1.2444 1.0834 1.2432 0.0012 0.11%
2024-10-08 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0834 1.2432 1.0855 1.2453 -0.0021 -0.19%
2024-09-30 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0855 1.2453 1.0880 1.2478 -0.0025 -0.23%
2024-09-27 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0880 1.2478 1.0916 1.2514 -0.0036 -0.33%
2024-09-26 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0916 1.2514 1.0925 1.2523 -0.0009 -0.08%
2024-09-25 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0925 1.2523 1.0900 1.2498 0.0025 0.23%
2024-09-24 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0900 1.2498 1.0954 1.2502 -0.0004 -0.04%
2024-09-23 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0954 1.2502 1.0951 1.2499 0.0003 0.03%
2024-09-20 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0951 1.2499 1.0948 1.2496 0.0003 0.03%
2024-09-19 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0948 1.2496 1.0950 1.2498 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0950 1.2498 1.0940 1.2488 0.0010 0.09%
2024-09-13 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0940 1.2488 1.0932 1.2480 0.0008 0.07%
2024-09-12 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0932 1.2480 1.0931 1.2479 0.0001 0.01%
2024-09-11 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0931 1.2479 1.0920 1.2468 0.0011 0.10%
2024-09-10 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0920 1.2468 1.0916 1.2464 0.0004 0.04%
2024-09-09 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0916 1.2464 1.0910 1.2458 0.0006 0.05%
2024-09-06 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0910 1.2458 1.0910 1.2458 0.0000 0.00%
2024-09-05 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0910 1.2458 1.0908 1.2456 0.0002 0.02%
2024-09-04 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0908 1.2456 1.0905 1.2453 0.0003 0.03%
2024-09-03 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0905 1.2453 1.0897 1.2445 0.0008 0.07%
2024-09-02 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0897 1.2445 1.0877 1.2425 0.0020 0.18%
2024-08-30 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0877 1.2425 1.0875 1.2423 0.0002 0.02%
2024-08-29 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0875 1.2423 1.0879 1.2427 -0.0004 -0.04%
2024-08-28 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0879 1.2427 1.0868 1.2416 0.0011 0.10%
2024-08-27 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0868 1.2416 1.0883 1.2431 -0.0015 -0.14%
2024-08-26 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0883 1.2431 1.0884 1.2432 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0884 1.2432 1.0876 1.2424 0.0008 0.07%
2024-08-22 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0876 1.2424 1.0872 1.2420 0.0004 0.04%
2024-08-21 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0872 1.2420 1.0874 1.2422 -0.0002 -0.02%
2024-08-20 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0874 1.2422 1.0874 1.2422 0.0000 0.00%
2024-08-19 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0874 1.2422 1.0869 1.2417 0.0005 0.05%
2024-08-16 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0869 1.2417 1.0869 1.2417 0.0000 0.00%
2024-08-15 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0869 1.2417 1.0885 1.2433 -0.0016 -0.15%
2024-08-14 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0885 1.2433 1.0872 1.2420 0.0013 0.12%
2024-08-13 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0872 1.2420 1.0851 1.2399 0.0021 0.19%
2024-08-12 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0851 1.2399 1.0881 1.2429 -0.0030 -0.28%
2024-08-09 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0881 1.2429 1.0895 1.2443 -0.0014 -0.13%
2024-08-08 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0895 1.2443 1.0909 1.2457 -0.0014 -0.13%
2024-08-07 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0909 1.2457 1.0903 1.2451 0.0006 0.06%
2024-08-06 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0903 1.2451 1.0906 1.2454 -0.0003 -0.03%
2024-08-05 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0906 1.2454 1.0902 1.2450 0.0004 0.04%
2024-08-02 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0902 1.2450 1.0898 1.2446 0.0004 0.04%
2024-07-31 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0886 1.2434 1.0877 1.2425 0.0009 0.08%
2024-07-30 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0877 1.2425 1.0874 1.2422 0.0003 0.03%
2024-07-29 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0874 1.2422 1.0866 1.2414 0.0008 0.07%
2024-07-26 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0866 1.2414 1.0862 1.2410 0.0004 0.04%
2024-07-25 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0862 1.2410 1.0858 1.2406 0.0004 0.04%
2024-07-24 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0858 1.2406 1.0860 1.2408 -0.0002 -0.02%
2024-07-23 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0860 1.2408 1.0848 1.2396 0.0012 0.11%
2024-07-22 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0848 1.2396 1.0827 1.2375 0.0021 0.19%
2024-07-19 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0827 1.2375 1.0822 1.2370 0.0005 0.05%
2024-07-18 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0822 1.2370 1.0824 1.2372 -0.0002 -0.02%
2024-07-17 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0824 1.2372 1.0823 1.2371 0.0001 0.01%
2024-07-16 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0823 1.2371 1.0821 1.2369 0.0002 0.02%
2024-07-15 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0821 1.2369 1.0816 1.2364 0.0005 0.05%
2024-07-12 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0816 1.2364 1.0810 1.2358 0.0006 0.06%
2024-07-11 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0810 1.2358 1.0805 1.2353 0.0005 0.05%
2024-07-10 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0805 1.2353 1.0803 1.2351 0.0002 0.02%
2024-07-09 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0803 1.2351 1.0789 1.2337 0.0014 0.13%
2024-07-08 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0789 1.2337 1.0807 1.2355 -0.0018 -0.17%
2024-07-05 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0807 1.2355 1.0818 1.2366 -0.0011 -0.10%
2024-07-04 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0818 1.2366 1.0820 1.2368 -0.0002 -0.02%
2024-07-03 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0820 1.2368 1.0813 1.2361 0.0007 0.06%
2024-07-02 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0813 1.2361 1.0804 1.2352 0.0009 0.08%
2024-07-01 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0804 1.2352 1.0812 1.2360 -0.0008 -0.07%
2024-06-28 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0812 1.2360 1.0812 1.2360 0.0000 0.00%
2024-06-27 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0812 1.2360 1.0800 1.2348 0.0012 0.11%
2024-06-26 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0800 1.2348 1.0796 1.2344 0.0004 0.04%
2024-06-25 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0796 1.2344 1.0787 1.2335 0.0009 0.08%
2024-06-24 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0787 1.2335 1.0780 1.2328 0.0007 0.06%
2024-06-21 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0780 1.2328 1.0785 1.2333 -0.0005 -0.05%
2024-06-20 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0785 1.2333 1.0782 1.2330 0.0003 0.03%
2024-06-19 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0782 1.2330 1.0771 1.2319 0.0011 0.10%
2024-06-18 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0771 1.2319 1.0765 1.2313 0.0006 0.06%
2024-06-17 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0765 1.2313 1.0766 1.2314 -0.0001 -0.01%
2024-06-14 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0766 1.2314 1.0762 1.2310 0.0004 0.04%
2024-06-13 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0762 1.2310 1.0761 1.2309 0.0001 0.01%
2024-06-12 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0761 1.2309 1.0761 1.2309 0.0000 0.00%
2024-06-11 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0761 1.2309 1.0756 1.2304 0.0005 0.05%
2024-06-07 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0756 1.2304 1.0757 1.2305 -0.0001 -0.01%
2024-06-06 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0757 1.2305 1.0755 1.2303 0.0002 0.02%
2024-06-05 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0755 1.2303 1.0747 1.2295 0.0008 0.07%
2024-06-04 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0747 1.2295 1.0746 1.2294 0.0001 0.01%
2024-06-03 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0746 1.2294 1.0735 1.2283 0.0011 0.10%
2024-05-31 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0735 1.2283 1.0733 1.2281 0.0002 0.02%
2024-05-30 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0733 1.2281 1.0730 1.2278 0.0003 0.03%
2024-05-29 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0730 1.2278 1.0725 1.2273 0.0005 0.05%
2024-05-28 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0725 1.2273 1.0721 1.2269 0.0004 0.04%
2024-05-27 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0721 1.2269 1.0719 1.2267 0.0002 0.02%
2024-05-24 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0719 1.2267 1.0723 1.2271 -0.0004 -0.04%
2024-05-23 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0723 1.2271 1.0716 1.2264 0.0007 0.07%
2024-05-22 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0716 1.2264 1.0712 1.2260 0.0004 0.04%
中銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀大健康股票A 1.4807 1.08%
國企ETF 1.3505 0.24%
中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7529 0.21%
中銀黃金 7.4684 0.21%
中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.7814 0.20%
中銀珍利混合A 1.2250 0.16%
中銀珍利混合C 1.2230 0.16%
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.7244 0.14%
中銀多策略混合A 1.4070 0.07%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%