中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A(中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù))基金凈值查詢(006224)
今天最新凈值
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2025-05-21
- 累計(jì)凈值：1.2713
- 成立日期：2018-09-19
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：24.6154億
- 最近資產(chǎn)：25.82億元
- 基金公司：中銀基金
- 基金經(jīng)理：鄭濤
近一月中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A|中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)基金凈值查詢
近一月,中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A(006224)基金累計(jì)收益率0.22%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
006224 |
中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A |
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1.2714 |
1.1115 |
1.2713 |
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| 2025-05-20 |
006224 |
中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A |
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1.2714 |
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-0.01% |
| 2025-05-19 |
006224 |
中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A |
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1.2714 |
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| 2025-05-16 |
006224 |
中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A |
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| 2025-05-15 |
006224 |
中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A |
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| 2025-05-14 |
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中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A |
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| 2025-05-13 |
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中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A |
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| 2025-05-12 |
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中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A |
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| 2025-05-09 |
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中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A |
1.1133 |
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| 2025-05-08 |
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中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A |
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| 2025-05-07 |
006224 |
中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A |
1.1116 |
1.2714 |
1.1111 |
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0.05% |
| 2025-05-06 |
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中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A |
1.1111 |
1.2709 |
1.1112 |
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| 2025-04-30 |
006224 |
中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A |
1.1112 |
1.2710 |
1.1104 |
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| 2025-04-29 |
006224 |
中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A |
1.1104 |
1.2702 |
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| 2025-04-28 |
006224 |
中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A |
1.1094 |
1.2692 |
1.1090 |
1.2688 |
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| 2025-04-25 |
006224 |
中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A |
1.1090 |
1.2688 |
1.1089 |
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0.0001 |
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| 2025-04-24 |
006224 |
中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A |
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1.2687 |
1.1090 |
1.2688 |
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| 2025-04-23 |
006224 |
中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A |
1.1090 |
1.2688 |
1.1095 |
1.2693 |
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-0.05% |
| 2025-04-22 |
006224 |
中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A |
1.1095 |
1.2693 |
1.1092 |
1.2690 |
0.0003 |
0.03% |
