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工銀上證50ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(006220)

今天最新凈值 1.2938 0.0057 0.4400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2961 0.0000 0.0020%
  • 累計(jì)凈值：1.2938
  • 成立日期：2018-12-25
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0627億
  • 最近資產(chǎn)：1.37億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：趙栩
近一周工銀上證50ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,工銀上證50ETF聯(lián)接A(006220)基金累計(jì)收益率-0.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.2961 1.2961 1.2938 1.2938 0.0023 0.18%
2025-05-21 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.2938 1.2938 1.2881 1.2881 0.0057 0.44%
2025-05-20 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.2881 1.2881 1.2829 1.2829 0.0052 0.41%
2025-05-19 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.2829 1.2829 1.2880 1.2880 -0.0051 -0.40%
2025-05-16 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.2880 1.2880 1.2984 1.2984 -0.0104 -0.80%