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工銀上證50ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(006220)

今天最新凈值 1.2881 0.0052 0.4100% 2025-05-21
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  • 累計(jì)凈值：1.2881
  • 成立日期：2018-12-25
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0627億
  • 最近資產(chǎn)：0.69億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：趙栩
近一年工銀上證50ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,工銀上證50ETF聯(lián)接A(006220)基金累計(jì)收益率11.78%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-04-22 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.2607 1.2607 1.2590 1.2590 0.0017 0.14%
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2025-04-17 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.2621 1.2621 1.2615 1.2615 0.0006 0.05%
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2025-04-07 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.1988 1.1988 1.2640 1.2640 -0.0652 -5.16%
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2025-04-02 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.2624 1.2624 1.2643 1.2643 -0.0019 -0.15%
2025-04-01 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.2643 1.2643 1.2657 1.2657 -0.0014 -0.11%
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2025-03-27 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.2770 1.2770 1.2710 1.2710 0.0060 0.47%
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2025-01-08 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.2316 1.2316 1.2293 1.2293 0.0023 0.19%
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2025-01-03 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.2258 1.2258 1.2358 1.2358 -0.0100 -0.81%
2025-01-02 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.2358 1.2358 1.2690 1.2690 -0.0332 -2.62%
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2024-12-26 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.2771 1.2771 1.2801 1.2801 -0.0030 -0.23%
2024-12-25 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.2801 1.2801 1.2771 1.2771 0.0030 0.23%
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2024-12-20 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.2527 1.2527 1.2559 1.2559 -0.0032 -0.25%
2024-12-19 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.2559 1.2559 1.2602 1.2602 -0.0043 -0.34%
2024-12-18 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.2602 1.2602 1.2520 1.2520 0.0082 0.65%
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2024-12-11 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.2625 1.2625 1.2683 1.2683 -0.0058 -0.46%
2024-12-10 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.2683 1.2683 1.2583 1.2583 0.0100 0.79%
2024-12-09 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.2583 1.2583 1.2576 1.2576 0.0007 0.06%
2024-12-06 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.2576 1.2576 1.2444 1.2444 0.0132 1.06%
2024-12-05 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.2444 1.2444 1.2496 1.2496 -0.0052 -0.42%
2024-12-04 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.2496 1.2496 1.2515 1.2515 -0.0019 -0.15%
2024-12-03 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.2515 1.2515 1.2455 1.2455 0.0060 0.48%
2024-12-02 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.2455 1.2455 1.2399 1.2399 0.0056 0.45%
2024-11-29 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.2399 1.2399 1.2316 1.2316 0.0083 0.67%
2024-11-28 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.2316 1.2316 1.2386 1.2386 -0.0070 -0.57%
2024-11-27 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.2386 1.2386 1.2242 1.2242 0.0144 1.18%
2024-11-26 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.2242 1.2242 1.2188 1.2188 0.0054 0.44%
2024-11-25 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.2188 1.2188 1.2275 1.2275 -0.0087 -0.71%
2024-11-22 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.2275 1.2275 1.2628 1.2628 -0.0353 -2.80%
2024-11-21 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.2628 1.2628 1.2612 1.2612 0.0016 0.13%
2024-11-20 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.2612 1.2612 1.2573 1.2573 0.0039 0.31%
2024-11-19 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.2573 1.2573 1.2604 1.2604 -0.0031 -0.25%
2024-11-18 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.2604 1.2604 1.2576 1.2576 0.0028 0.22%
2024-11-15 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.2576 1.2576 1.2723 1.2723 -0.0147 -1.16%
2024-11-14 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.2723 1.2723 1.2830 1.2830 -0.0107 -0.83%
2024-11-13 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.2830 1.2830 1.2759 1.2759 0.0071 0.56%
2024-11-12 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.2759 1.2759 1.2943 1.2943 -0.0184 -1.42%
2024-11-11 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.2943 1.2943 1.2992 1.2992 -0.0049 -0.38%
2024-11-08 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.2992 1.2992 1.3130 1.3130 -0.0138 -1.05%
2024-11-07 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.3130 1.3130 1.2730 1.2730 0.0400 3.14%
2024-11-06 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.2730 1.2730 1.2822 1.2822 -0.0092 -0.72%
2024-11-05 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.2822 1.2822 1.2592 1.2592 0.0230 1.83%
2024-11-04 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.2592 1.2592 1.2487 1.2487 0.0105 0.84%
2024-11-01 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.2487 1.2487 1.2408 1.2408 0.0079 0.64%
2024-10-31 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.2408 1.2408 1.2415 1.2415 -0.0007 -0.06%
2024-10-30 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.2415 1.2415 1.2559 1.2559 -0.0144 -1.15%
2024-10-29 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.2559 1.2559 1.2641 1.2641 -0.0082 -0.65%
2024-10-28 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.2641 1.2641 1.2628 1.2628 0.0013 0.10%
2024-10-25 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.2628 1.2628 1.2615 1.2615 0.0013 0.10%
2024-10-24 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.2615 1.2615 1.2735 1.2735 -0.0120 -0.94%
2024-10-23 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.2735 1.2735 1.2667 1.2667 0.0068 0.54%
2024-10-22 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.2667 1.2667 1.2616 1.2616 0.0051 0.40%
2024-10-21 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.2616 1.2616 1.2621 1.2621 -0.0005 -0.04%
2024-10-18 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.2621 1.2621 1.2290 1.2290 0.0331 2.69%
2024-10-17 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.2290 1.2290 1.2466 1.2466 -0.0176 -1.41%
2024-10-16 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.2466 1.2466 1.2489 1.2489 -0.0023 -0.18%
2024-10-15 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.2489 1.2489 1.2788 1.2788 -0.0299 -2.34%
2024-10-14 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.2788 1.2788 1.2603 1.2603 0.0185 1.47%
2024-10-11 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.2603 1.2603 1.2860 1.2860 -0.0257 -2.00%
2024-10-10 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.2860 1.2860 1.2596 1.2596 0.0264 2.10%
2024-10-09 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.2596 1.2596 1.3343 1.3343 -0.0747 -5.60%
2024-10-08 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.3343 1.3343 1.2892 1.2892 0.0451 3.50%
2024-09-30 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.2892 1.2892 1.2081 1.2081 0.0811 6.71%
2024-09-27 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.2081 1.2081 1.1755 1.1755 0.0326 2.77%
2024-09-26 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.1755 1.1755 1.1254 1.1254 0.0501 4.45%
2024-09-25 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.1254 1.1254 1.1097 1.1097 0.0157 1.41%
2024-09-24 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.1097 1.1097 1.0614 1.0614 0.0483 4.55%
2024-09-23 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.0614 1.0614 1.0571 1.0571 0.0043 0.41%
2024-09-20 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.0571 1.0571 1.0555 1.0555 0.0016 0.15%
2024-09-19 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.0555 1.0555 1.0502 1.0502 0.0053 0.50%
2024-09-18 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.0502 1.0502 1.0446 1.0446 0.0056 0.54%
2024-09-13 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.0446 1.0446 1.0459 1.0459 -0.0013 -0.12%
2024-09-12 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.0459 1.0459 1.0509 1.0509 -0.0050 -0.48%
2024-09-11 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.0509 1.0509 1.0571 1.0571 -0.0062 -0.59%
2024-09-10 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.0571 1.0571 1.0559 1.0559 0.0012 0.11%
2024-09-09 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.0559 1.0559 1.0695 1.0695 -0.0136 -1.27%
2024-09-06 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.0695 1.0695 1.0747 1.0747 -0.0052 -0.48%
2024-09-05 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.0747 1.0747 1.0731 1.0731 0.0016 0.15%
2024-09-04 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.0731 1.0731 1.0816 1.0816 -0.0085 -0.79%
2024-09-03 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.0816 1.0816 1.0854 1.0854 -0.0038 -0.35%
2024-09-02 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.0854 1.0854 1.1008 1.1008 -0.0154 -1.40%
2024-08-30 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.1008 1.1008 1.0930 1.0930 0.0078 0.71%
2024-08-29 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.0930 1.0930 1.1012 1.1012 -0.0082 -0.74%
2024-08-28 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.1012 1.1012 1.1075 1.1075 -0.0063 -0.57%
2024-08-27 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.1075 1.1075 1.1084 1.1084 -0.0009 -0.08%
2024-08-26 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.1084 1.1084 1.1091 1.1091 -0.0007 -0.06%
2024-08-23 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.1091 1.1091 1.1029 1.1029 0.0062 0.56%
2024-08-22 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.1029 1.1029 1.1020 1.1020 0.0009 0.08%
2024-08-21 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.1020 1.1020 1.1054 1.1054 -0.0034 -0.31%
2024-08-20 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.1054 1.1054 1.1101 1.1101 -0.0047 -0.42%
2024-08-19 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.1101 1.1101 1.1049 1.1049 0.0052 0.47%
2024-08-16 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.1049 1.1049 1.1002 1.1002 0.0047 0.43%
2024-08-15 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.1002 1.1002 1.0871 1.0871 0.0131 1.21%
2024-08-14 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.0871 1.0871 1.0922 1.0922 -0.0051 -0.47%
2024-08-13 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.0922 1.0922 1.0920 1.0920 0.0002 0.02%
2024-08-12 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.0920 1.0920 1.0926 1.0926 -0.0006 -0.05%
2024-08-09 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.0926 1.0926 1.0933 1.0933 -0.0007 -0.06%
2024-08-08 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.0933 1.0933 1.0907 1.0907 0.0026 0.24%
2024-08-07 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.0907 1.0907 1.0906 1.0906 0.0001 0.01%
2024-08-06 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.0906 1.0906 1.0972 1.0972 -0.0066 -0.60%
2024-08-05 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.0972 1.0972 1.1039 1.1039 -0.0067 -0.61%
2024-08-02 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.1039 1.1039 1.1113 1.1113 -0.0074 -0.67%
2024-07-31 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.1179 1.1179 1.1001 1.1001 0.0178 1.62%
2024-07-30 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.1001 1.1001 1.1055 1.1055 -0.0054 -0.49%
2024-07-29 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.1055 1.1055 1.1086 1.1086 -0.0031 -0.28%
2024-07-26 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.1086 1.1086 1.1122 1.1122 -0.0036 -0.32%
2024-07-25 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.1122 1.1122 1.1216 1.1216 -0.0094 -0.84%
2024-07-24 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.1216 1.1216 1.1241 1.1241 -0.0025 -0.22%
2024-07-23 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.1241 1.1241 1.1400 1.1400 -0.0159 -1.39%
2024-07-22 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.1400 1.1400 1.1508 1.1508 -0.0108 -0.94%
2024-07-19 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.1508 1.1508 1.1436 1.1436 0.0072 0.63%
2024-07-18 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.1436 1.1436 1.1385 1.1385 0.0051 0.45%
2024-07-17 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.1385 1.1385 1.1341 1.1341 0.0044 0.39%
2024-07-16 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.1341 1.1341 1.1301 1.1301 0.0040 0.35%
2024-07-15 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.1301 1.1301 1.1266 1.1266 0.0035 0.31%
2024-07-12 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.1266 1.1266 1.1188 1.1188 0.0078 0.70%
2024-07-11 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.1188 1.1188 1.1082 1.1082 0.0106 0.96%
2024-07-10 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.1082 1.1082 1.1100 1.1100 -0.0018 -0.16%
2024-07-09 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.1100 1.1100 1.1000 1.1000 0.0100 0.91%
2024-07-08 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.1000 1.1000 1.1053 1.1053 -0.0053 -0.48%
2024-07-05 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.1053 1.1053 1.1144 1.1144 -0.0091 -0.82%
2024-07-04 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.1144 1.1144 1.1173 1.1173 -0.0029 -0.26%
2024-07-03 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.1173 1.1173 1.1180 1.1180 -0.0007 -0.06%
2024-07-02 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.1180 1.1180 1.1132 1.1132 0.0048 0.43%
2024-07-01 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.1132 1.1132 1.1087 1.1087 0.0045 0.41%
2024-06-28 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.1087 1.1087 1.1053 1.1053 0.0034 0.31%
2024-06-27 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.1053 1.1053 1.1087 1.1087 -0.0034 -0.31%
2024-06-26 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.1087 1.1087 1.1061 1.1061 0.0026 0.24%
2024-06-25 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.1061 1.1061 1.1104 1.1104 -0.0043 -0.39%
2024-06-24 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.1104 1.1104 1.1083 1.1083 0.0021 0.19%
2024-06-21 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.1083 1.1083 1.1123 1.1123 -0.0040 -0.36%
2024-06-20 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.1123 1.1123 1.1145 1.1145 -0.0022 -0.20%
2024-06-19 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.1145 1.1145 1.1122 1.1122 0.0023 0.21%
2024-06-18 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.1122 1.1122 1.1125 1.1125 -0.0003 -0.03%
2024-06-17 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.1125 1.1125 1.1174 1.1174 -0.0049 -0.44%
2024-06-14 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.1174 1.1174 1.1118 1.1118 0.0056 0.50%
2024-06-13 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.1118 1.1118 1.1165 1.1165 -0.0047 -0.42%
2024-06-12 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.1165 1.1165 1.1159 1.1159 0.0006 0.05%
2024-06-11 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.1159 1.1159 1.1300 1.1300 -0.0141 -1.25%
2024-06-07 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.1300 1.1300 1.1333 1.1333 -0.0033 -0.29%
2024-06-06 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.1333 1.1333 1.1335 1.1335 -0.0002 -0.02%
2024-06-05 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.1335 1.1335 1.1388 1.1388 -0.0053 -0.47%
2024-06-04 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.1388 1.1388 1.1327 1.1327 0.0061 0.54%
2024-06-03 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.1327 1.1327 1.1298 1.1298 0.0029 0.26%
2024-05-31 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.1298 1.1298 1.1348 1.1348 -0.0050 -0.44%
2024-05-30 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.1348 1.1348 1.1432 1.1432 -0.0084 -0.73%
2024-05-29 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.1432 1.1432 1.1419 1.1419 0.0013 0.11%
2024-05-28 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.1419 1.1419 1.1451 1.1451 -0.0032 -0.28%
2024-05-27 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.1451 1.1451 1.1350 1.1350 0.0101 0.89%
2024-05-24 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.1350 1.1350 1.1467 1.1467 -0.0117 -1.02%
2024-05-23 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.1467 1.1467 1.1591 1.1591 -0.0124 -1.07%