前海開源價值成長混合C基金凈值查詢(006217)
今天最新凈值
1.1138
0.0110 1.0000%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1034
-0.0104 -0.9344%
- 累計凈值：1.3738
- 成立日期：2018-09-19
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.1766億
- 最近資產(chǎn)：1.34億
- 基金公司：前海開源基金
- 基金經(jīng)理：邱杰
近一年,前海開源價值成長混合C(006217)基金累計收益率6.12%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.1050 |
1.3650 |
1.1138 |
1.3738 |
-0.0088 |
-0.79% |
| 2025-05-21 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.1138 |
1.3738 |
1.1028 |
1.3628 |
0.0110 |
1.00% |
| 2025-05-20 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.1028 |
1.3628 |
1.0946 |
1.3546 |
0.0082 |
0.75% |
| 2025-05-19 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.0946 |
1.3546 |
1.0963 |
1.3563 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-05-16 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.0963 |
1.3563 |
1.0938 |
1.3538 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-05-15 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.0938 |
1.3538 |
1.1022 |
1.3622 |
-0.0084 |
-0.76% |
| 2025-05-14 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.1022 |
1.3622 |
1.0940 |
1.3540 |
0.0082 |
0.75% |
| 2025-05-13 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.0940 |
1.3540 |
1.1038 |
1.3638 |
-0.0098 |
-0.89% |
| 2025-05-12 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.1038 |
1.3638 |
1.0884 |
1.3484 |
0.0154 |
1.41% |
| 2025-05-09 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.0884 |
1.3484 |
1.0938 |
1.3538 |
-0.0054 |
-0.49% |
|
|
| 2025-05-08 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.0938 |
1.3538 |
1.0900 |
1.3500 |
0.0038 |
0.35% |
| 2025-05-07 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.0900 |
1.3500 |
1.0934 |
1.3534 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2025-05-06 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.0934 |
1.3534 |
1.0803 |
1.3403 |
0.0131 |
1.21% |
| 2025-04-30 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.0803 |
1.3403 |
1.0702 |
1.3302 |
0.0101 |
0.94% |
| 2025-04-29 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.0702 |
1.3302 |
1.0672 |
1.3272 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-04-28 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.0672 |
1.3272 |
1.0703 |
1.3303 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2025-04-25 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.0703 |
1.3303 |
1.0695 |
1.3295 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-24 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.0695 |
1.3295 |
1.0823 |
1.3423 |
-0.0128 |
-1.18% |
| 2025-04-23 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.0823 |
1.3423 |
1.0782 |
1.3382 |
0.0041 |
0.38% |
| 2025-04-22 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.0782 |
1.3382 |
1.0802 |
1.3402 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-04-21 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.0802 |
1.3402 |
1.0664 |
1.3264 |
0.0138 |
1.29% |
| 2025-04-18 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.0664 |
1.3264 |
1.0737 |
1.3337 |
-0.0073 |
-0.68% |
| 2025-04-17 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.0737 |
1.3337 |
1.0783 |
1.3383 |
-0.0046 |
-0.43% |
| 2025-04-16 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.0783 |
1.3383 |
1.0799 |
1.3399 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-04-15 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.0799 |
1.3399 |
1.0868 |
1.3468 |
-0.0069 |
-0.63% |
|
|
| 2025-04-14 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.0868 |
1.3468 |
1.0604 |
1.3204 |
0.0264 |
2.49% |
| 2025-04-11 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.0604 |
1.3204 |
1.0454 |
1.3054 |
0.0150 |
1.43% |
| 2025-04-10 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.0454 |
1.3054 |
1.0351 |
1.2951 |
0.0103 |
1.00% |
| 2025-04-09 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.0351 |
1.2951 |
1.0140 |
1.2740 |
0.0211 |
2.08% |
| 2025-04-08 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.0140 |
1.2740 |
1.0025 |
1.2625 |
0.0115 |
1.15% |
| 2025-04-07 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.0025 |
1.2625 |
1.0938 |
1.3538 |
-0.0913 |
-8.35% |
| 2025-04-03 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.0938 |
1.3538 |
1.1036 |
1.3636 |
-0.0098 |
-0.89% |
| 2025-04-02 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.1036 |
1.3636 |
1.1029 |
1.3629 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-01 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.1029 |
1.3629 |
1.1012 |
1.3612 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-03-31 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.1012 |
1.3612 |
1.1028 |
1.3628 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-03-28 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.1028 |
1.3628 |
1.1030 |
1.3630 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-27 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.1030 |
1.3630 |
1.0956 |
1.3556 |
0.0074 |
0.68% |
| 2025-03-26 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.0956 |
1.3556 |
1.0842 |
1.3442 |
0.0114 |
1.05% |
| 2025-03-25 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.0842 |
1.3442 |
1.1106 |
1.3706 |
-0.0264 |
-2.38% |
| 2025-03-24 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.1106 |
1.3706 |
1.1047 |
1.3647 |
0.0059 |
0.53% |
| 2025-03-21 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.1047 |
1.3647 |
1.1344 |
1.3944 |
-0.0297 |
-2.62% |
| 2025-03-20 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.1344 |
1.3944 |
1.1405 |
1.4005 |
-0.0061 |
-0.53% |
| 2025-03-19 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.1405 |
1.4005 |
1.1534 |
1.4134 |
-0.0129 |
-1.12% |
| 2025-03-18 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.1534 |
1.4134 |
1.1375 |
1.3975 |
0.0159 |
1.40% |
| 2025-03-17 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.1375 |
1.3975 |
1.1464 |
1.4064 |
-0.0089 |
-0.78% |
| 2025-03-14 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.1464 |
1.4064 |
1.1191 |
1.3791 |
0.0273 |
2.44% |
| 2025-03-13 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.1191 |
1.3791 |
1.1403 |
1.4003 |
-0.0212 |
-1.86% |
| 2025-03-12 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.1403 |
1.4003 |
1.1486 |
1.4086 |
-0.0083 |
-0.72% |
| 2025-03-11 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.1486 |
1.4086 |
1.1392 |
1.3992 |
0.0094 |
0.83% |
| 2025-03-10 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.1392 |
1.3992 |
1.1485 |
1.4085 |
-0.0093 |
-0.81% |
| 2025-03-07 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.1485 |
1.4085 |
1.1580 |
1.4180 |
-0.0095 |
-0.82% |
| 2025-03-06 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.1580 |
1.4180 |
1.1184 |
1.3784 |
0.0396 |
3.54% |
| 2025-03-05 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.1184 |
1.3784 |
1.0868 |
1.3468 |
0.0316 |
2.91% |
| 2025-03-04 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.0868 |
1.3468 |
1.0863 |
1.3463 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-03 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.0863 |
1.3463 |
1.0898 |
1.3498 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2025-02-28 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.0898 |
1.3498 |
1.1385 |
1.3985 |
-0.0487 |
-4.28% |
| 2025-02-27 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.1385 |
1.3985 |
1.1403 |
1.4003 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-02-26 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.1403 |
1.4003 |
1.1328 |
1.3928 |
0.0075 |
0.66% |
| 2025-02-25 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.1328 |
1.3928 |
1.1370 |
1.3970 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2025-02-24 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.1370 |
1.3970 |
1.1439 |
1.4039 |
-0.0069 |
-0.60% |
| 2025-02-21 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.1439 |
1.4039 |
1.1337 |
1.3937 |
0.0102 |
0.90% |
| 2025-02-20 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.1337 |
1.3937 |
1.1374 |
1.3974 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2025-02-19 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.1374 |
1.3974 |
1.1326 |
1.3926 |
0.0048 |
0.42% |
| 2025-02-18 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.1326 |
1.3926 |
1.1383 |
1.3983 |
-0.0057 |
-0.50% |
| 2025-02-17 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.1383 |
1.3983 |
1.1412 |
1.4012 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2025-02-14 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.1412 |
1.4012 |
1.1275 |
1.3875 |
0.0137 |
1.22% |
| 2025-02-13 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.1275 |
1.3875 |
1.1395 |
1.3995 |
-0.0120 |
-1.05% |
| 2025-02-12 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.1395 |
1.3995 |
1.1229 |
1.3829 |
0.0166 |
1.48% |
| 2025-02-11 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.1229 |
1.3829 |
1.1416 |
1.4016 |
-0.0187 |
-1.64% |
| 2025-02-10 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.1416 |
1.4016 |
1.1432 |
1.4032 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-02-07 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.1432 |
1.4032 |
1.1288 |
1.3888 |
0.0144 |
1.28% |
| 2025-02-06 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.1288 |
1.3888 |
1.1197 |
1.3797 |
0.0091 |
0.81% |
| 2025-02-05 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.1197 |
1.3797 |
1.1378 |
1.3978 |
-0.0181 |
-1.59% |
| 2025-01-27 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.1378 |
1.3978 |
1.1623 |
1.4223 |
-0.0245 |
-2.11% |
| 2025-01-22 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.1579 |
1.4179 |
1.1570 |
1.4170 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-14 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.1054 |
1.3654 |
1.0796 |
1.3396 |
0.0258 |
2.39% |
| 2025-01-13 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.0796 |
1.3396 |
1.0816 |
1.3416 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-01-10 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.0816 |
1.3416 |
1.1064 |
1.3664 |
-0.0248 |
-2.24% |
| 2025-01-09 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.1064 |
1.3664 |
1.1095 |
1.3695 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2025-01-08 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.1095 |
1.3695 |
1.1172 |
1.3772 |
-0.0077 |
-0.69% |
| 2025-01-07 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.1172 |
1.3772 |
1.0906 |
1.3506 |
0.0266 |
2.44% |
| 2025-01-06 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.0906 |
1.3506 |
1.0894 |
1.3494 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-03 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.0894 |
1.3494 |
1.1005 |
1.3605 |
-0.0111 |
-1.01% |
| 2025-01-02 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.1005 |
1.3605 |
1.1230 |
1.3830 |
-0.0225 |
-2.00% |
| 2024-12-31 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.1230 |
1.3830 |
1.1437 |
1.4037 |
-0.0207 |
-1.81% |
| 2024-12-26 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.1564 |
1.4164 |
1.1380 |
1.3980 |
0.0184 |
1.62% |
| 2024-12-25 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.1380 |
1.3980 |
1.1415 |
1.4015 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2024-12-24 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.1415 |
1.4015 |
1.1334 |
1.3934 |
0.0081 |
0.71% |
| 2024-12-23 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.1334 |
1.3934 |
1.1354 |
1.3954 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-12-20 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.1354 |
1.3954 |
1.1404 |
1.4004 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2024-12-19 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.1404 |
1.4004 |
1.1384 |
1.3984 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-12-18 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.1384 |
1.3984 |
1.1437 |
1.4037 |
-0.0053 |
-0.46% |
| 2024-12-17 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.1437 |
1.4037 |
1.1430 |
1.4030 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-16 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.1430 |
1.4030 |
1.1607 |
1.4207 |
-0.0177 |
-1.52% |
| 2024-12-13 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.1607 |
1.4207 |
1.1847 |
1.4447 |
-0.0240 |
-2.03% |
| 2024-12-12 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.1847 |
1.4447 |
1.1702 |
1.4302 |
0.0145 |
1.24% |
| 2024-12-11 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.1702 |
1.4302 |
1.1483 |
1.4083 |
0.0219 |
1.91% |
| 2024-12-10 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.1483 |
1.4083 |
1.1454 |
1.4054 |
0.0029 |
0.25% |
| 2024-12-09 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.1454 |
1.4054 |
1.1527 |
1.4127 |
-0.0073 |
-0.63% |
| 2024-12-06 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.1527 |
1.4127 |
1.1483 |
1.4083 |
0.0044 |
0.38% |
| 2024-12-05 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.1483 |
1.4083 |
1.1285 |
1.3885 |
0.0198 |
1.75% |
| 2024-12-04 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.1285 |
1.3885 |
1.1376 |
1.3976 |
-0.0091 |
-0.80% |
| 2024-12-03 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.1376 |
1.3976 |
1.1437 |
1.4037 |
-0.0061 |
-0.53% |
| 2024-12-02 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.1437 |
1.4037 |
1.1214 |
1.3814 |
0.0223 |
1.99% |
| 2024-11-29 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.1214 |
1.3814 |
1.0972 |
1.3572 |
0.0242 |
2.21% |
| 2024-11-28 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.0972 |
1.3572 |
1.1177 |
1.3777 |
-0.0205 |
-1.83% |
| 2024-11-27 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.1177 |
1.3777 |
1.0944 |
1.3544 |
0.0233 |
2.13% |
| 2024-11-26 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.0944 |
1.3544 |
1.0968 |
1.3568 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2024-11-25 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.0968 |
1.3568 |
1.1224 |
1.3824 |
-0.0256 |
-2.28% |
| 2024-11-22 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.1224 |
1.3824 |
1.1604 |
1.4204 |
-0.0380 |
-3.27% |
| 2024-11-21 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.1604 |
1.4204 |
1.1571 |
1.4171 |
0.0033 |
0.29% |
| 2024-11-20 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.1571 |
1.4171 |
1.1521 |
1.4121 |
0.0050 |
0.43% |
| 2024-11-19 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.1521 |
1.4121 |
1.1286 |
1.3886 |
0.0235 |
2.08% |
| 2024-11-18 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.1286 |
1.3886 |
1.1609 |
1.4209 |
-0.0323 |
-2.78% |
| 2024-11-15 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.1609 |
1.4209 |
1.2067 |
1.4667 |
-0.0458 |
-3.80% |
| 2024-11-14 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.2067 |
1.4667 |
1.2444 |
1.5044 |
-0.0377 |
-3.03% |
| 2024-11-13 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.2444 |
1.5044 |
1.2143 |
1.4743 |
0.0301 |
2.48% |
| 2024-11-12 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.2143 |
1.4743 |
1.2317 |
1.4917 |
-0.0174 |
-1.41% |
| 2024-11-11 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.2317 |
1.4917 |
1.2095 |
1.4695 |
0.0222 |
1.84% |
| 2024-11-08 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.2095 |
1.4695 |
1.2177 |
1.4777 |
-0.0082 |
-0.67% |
| 2024-11-07 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.2177 |
1.4777 |
1.1804 |
1.4404 |
0.0373 |
3.16% |
| 2024-11-06 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.1804 |
1.4404 |
1.1998 |
1.4598 |
-0.0194 |
-1.62% |
| 2024-11-05 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.1998 |
1.4598 |
1.1542 |
1.4142 |
0.0456 |
3.95% |
| 2024-11-04 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.1542 |
1.4142 |
1.1235 |
1.3835 |
0.0307 |
2.73% |
| 2024-11-01 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.1235 |
1.3835 |
1.1387 |
1.3987 |
-0.0152 |
-1.33% |
| 2024-10-31 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.1387 |
1.3987 |
1.1247 |
1.3847 |
0.0140 |
1.24% |
| 2024-10-30 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.1247 |
1.3847 |
1.1235 |
1.3835 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-10-29 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.1235 |
1.3835 |
1.1363 |
1.3963 |
-0.0128 |
-1.13% |
| 2024-10-28 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.1363 |
1.3963 |
1.1397 |
1.3997 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2024-10-25 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.1397 |
1.3997 |
1.1314 |
1.3914 |
0.0083 |
0.73% |
| 2024-10-24 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.1314 |
1.3914 |
1.1378 |
1.3978 |
-0.0064 |
-0.56% |
| 2024-10-23 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.1378 |
1.3978 |
1.1443 |
1.4043 |
-0.0065 |
-0.57% |
| 2024-10-22 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.1443 |
1.4043 |
1.1311 |
1.3911 |
0.0132 |
1.17% |
| 2024-10-21 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.1311 |
1.3911 |
1.1335 |
1.3935 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2024-10-18 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.1335 |
1.3935 |
1.0808 |
1.3408 |
0.0527 |
4.88% |
| 2024-10-17 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.0808 |
1.3408 |
1.0856 |
1.3456 |
-0.0048 |
-0.44% |
| 2024-10-16 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.0856 |
1.3456 |
1.1074 |
1.3674 |
-0.0218 |
-1.97% |
| 2024-10-15 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.1074 |
1.3674 |
1.1426 |
1.4026 |
-0.0352 |
-3.08% |
| 2024-10-14 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.1426 |
1.4026 |
1.1289 |
1.3889 |
0.0137 |
1.21% |
| 2024-10-11 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.1289 |
1.3889 |
1.1477 |
1.4077 |
-0.0188 |
-1.64% |
| 2024-10-10 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.1477 |
1.4077 |
1.1673 |
1.4273 |
-0.0196 |
-1.68% |
| 2024-10-09 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.1673 |
1.4273 |
1.2456 |
1.5056 |
-0.0783 |
-6.29% |
| 2024-10-08 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.2456 |
1.5056 |
1.1389 |
1.3989 |
0.1067 |
9.37% |
| 2024-09-30 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.1389 |
1.3989 |
1.0342 |
1.2942 |
0.1047 |
10.12% |
| 2024-09-27 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.0342 |
1.2942 |
0.9848 |
1.2448 |
0.0494 |
5.02% |
| 2024-09-26 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
0.9848 |
1.2448 |
0.9504 |
1.2104 |
0.0344 |
3.62% |
| 2024-09-25 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
0.9504 |
1.2104 |
0.9492 |
1.2092 |
0.0012 |
0.13% |
| 2024-09-24 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
0.9492 |
1.2092 |
0.9069 |
1.1669 |
0.0423 |
4.66% |
| 2024-09-23 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
0.9069 |
1.1669 |
0.9057 |
1.1657 |
0.0012 |
0.13% |
| 2024-09-20 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
0.9057 |
1.1657 |
0.9084 |
1.1684 |
-0.0027 |
-0.30% |
| 2024-09-19 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
0.9084 |
1.1684 |
0.9075 |
1.1675 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-09-18 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
0.9075 |
1.1675 |
0.9095 |
1.1695 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2024-09-13 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
0.9095 |
1.1695 |
0.9028 |
1.1628 |
0.0067 |
0.74% |
| 2024-09-12 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
0.9028 |
1.1628 |
0.9053 |
1.1653 |
-0.0025 |
-0.28% |
| 2024-09-11 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
0.9053 |
1.1653 |
0.9122 |
1.1722 |
-0.0069 |
-0.76% |
| 2024-09-10 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
0.9122 |
1.1722 |
0.9064 |
1.1664 |
0.0058 |
0.64% |
| 2024-09-09 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
0.9064 |
1.1664 |
0.9070 |
1.1670 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-09-06 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
0.9070 |
1.1670 |
0.9130 |
1.1730 |
-0.0060 |
-0.66% |
| 2024-09-05 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
0.9130 |
1.1730 |
0.9105 |
1.1705 |
0.0025 |
0.27% |
| 2024-09-04 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
0.9105 |
1.1705 |
0.9185 |
1.1785 |
-0.0080 |
-0.87% |
| 2024-09-03 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
0.9185 |
1.1785 |
0.9101 |
1.1701 |
0.0084 |
0.92% |
| 2024-09-02 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
0.9101 |
1.1701 |
0.9282 |
1.1882 |
-0.0181 |
-1.95% |
| 2024-08-30 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
0.9282 |
1.1882 |
0.9125 |
1.1725 |
0.0157 |
1.72% |
| 2024-08-29 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
0.9125 |
1.1725 |
0.9151 |
1.1751 |
-0.0026 |
-0.28% |
| 2024-08-28 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
0.9151 |
1.1751 |
0.9252 |
1.1852 |
-0.0101 |
-1.09% |
| 2024-08-27 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
0.9252 |
1.1852 |
0.9381 |
1.1981 |
-0.0129 |
-1.38% |
| 2024-08-26 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
0.9381 |
1.1981 |
0.9471 |
1.2071 |
-0.0090 |
-0.95% |
| 2024-08-23 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
0.9471 |
1.2071 |
0.9455 |
1.2055 |
0.0016 |
0.17% |
| 2024-08-22 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
0.9455 |
1.2055 |
0.9576 |
1.2176 |
-0.0121 |
-1.26% |
| 2024-08-21 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
0.9576 |
1.2176 |
0.9591 |
1.2191 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2024-08-20 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
0.9591 |
1.2191 |
0.9702 |
1.2302 |
-0.0111 |
-1.14% |
| 2024-08-19 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
0.9702 |
1.2302 |
0.9673 |
1.2273 |
0.0029 |
0.30% |
| 2024-08-16 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
0.9673 |
1.2273 |
0.9525 |
1.2125 |
0.0148 |
1.55% |
| 2024-08-15 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
0.9525 |
1.2125 |
0.9423 |
1.2023 |
0.0102 |
1.08% |
| 2024-08-14 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
0.9423 |
1.2023 |
0.9495 |
1.2095 |
-0.0072 |
-0.76% |
| 2024-08-13 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
0.9495 |
1.2095 |
0.9437 |
1.2037 |
0.0058 |
0.61% |
| 2024-08-12 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
0.9437 |
1.2037 |
0.9436 |
1.2036 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-09 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
0.9436 |
1.2036 |
0.9414 |
1.2014 |
0.0022 |
0.23% |
| 2024-08-08 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
0.9414 |
1.2014 |
0.9477 |
1.2077 |
-0.0063 |
-0.66% |
| 2024-08-07 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
0.9477 |
1.2077 |
0.9387 |
1.1987 |
0.0090 |
0.96% |
| 2024-08-06 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
0.9387 |
1.1987 |
0.9287 |
1.1887 |
0.0100 |
1.08% |
| 2024-08-05 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
0.9287 |
1.1887 |
0.9600 |
1.2200 |
-0.0313 |
-3.26% |
| 2024-08-02 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
0.9600 |
1.2200 |
0.9887 |
1.2487 |
-0.0287 |
-2.90% |
| 2024-07-31 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
0.9976 |
1.2576 |
0.9654 |
1.2254 |
0.0322 |
3.34% |
| 2024-07-30 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
0.9654 |
1.2254 |
0.9808 |
1.2408 |
-0.0154 |
-1.57% |
| 2024-07-29 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
0.9808 |
1.2408 |
0.9701 |
1.2301 |
0.0107 |
1.10% |
| 2024-07-26 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
0.9701 |
1.2301 |
0.9590 |
1.2190 |
0.0111 |
1.16% |
| 2024-07-25 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
0.9590 |
1.2190 |
0.9716 |
1.2316 |
-0.0126 |
-1.30% |
| 2024-07-24 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
0.9716 |
1.2316 |
0.9885 |
1.2485 |
-0.0169 |
-1.71% |
| 2024-07-23 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
0.9885 |
1.2485 |
1.0150 |
1.2750 |
-0.0265 |
-2.61% |
| 2024-07-22 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.0150 |
1.2750 |
1.0035 |
1.2635 |
0.0115 |
1.15% |
| 2024-07-18 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.0305 |
1.2905 |
1.0283 |
1.2883 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-07-17 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.0283 |
1.2883 |
1.0407 |
1.3007 |
-0.0124 |
-1.19% |
| 2024-07-16 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.0407 |
1.3007 |
1.0201 |
1.2801 |
0.0206 |
2.02% |
| 2024-07-15 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.0201 |
1.2801 |
1.0312 |
1.2912 |
-0.0111 |
-1.08% |
| 2024-07-12 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.0312 |
1.2912 |
1.0351 |
1.2951 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2024-07-11 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.0351 |
1.2951 |
1.0259 |
1.2859 |
0.0092 |
0.90% |
| 2024-07-10 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.0259 |
1.2859 |
1.0162 |
1.2762 |
0.0097 |
0.95% |
| 2024-07-09 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.0162 |
1.2762 |
0.9964 |
1.2564 |
0.0198 |
1.99% |
| 2024-07-08 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
0.9964 |
1.2564 |
0.9981 |
1.2581 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-07-05 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
0.9981 |
1.2581 |
0.9878 |
1.2478 |
0.0103 |
1.04% |
| 2024-07-04 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
0.9878 |
1.2478 |
1.0025 |
1.2625 |
-0.0147 |
-1.47% |
| 2024-07-03 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.0025 |
1.2625 |
1.0085 |
1.2685 |
-0.0060 |
-0.59% |
| 2024-07-02 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.0085 |
1.2685 |
1.0142 |
1.2742 |
-0.0057 |
-0.56% |
| 2024-07-01 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.0142 |
1.2742 |
0.9989 |
1.2589 |
0.0153 |
1.53% |
| 2024-06-28 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
0.9989 |
1.2589 |
0.9865 |
1.2465 |
0.0124 |
1.26% |
| 2024-06-27 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
0.9865 |
1.2465 |
1.0055 |
1.2655 |
-0.0190 |
-1.89% |
| 2024-06-26 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.0055 |
1.2655 |
0.9861 |
1.2461 |
0.0194 |
1.97% |
| 2024-06-25 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
0.9861 |
1.2461 |
1.0070 |
1.2670 |
-0.0209 |
-2.08% |
| 2024-06-24 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.0070 |
1.2670 |
1.0304 |
1.2904 |
-0.0234 |
-2.27% |
| 2024-06-21 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.0304 |
1.2904 |
1.0313 |
1.2913 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-06-20 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.0313 |
1.2913 |
1.0395 |
1.2995 |
-0.0082 |
-0.79% |
| 2024-06-19 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.0395 |
1.2995 |
1.0410 |
1.3010 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-06-18 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.0410 |
1.3010 |
1.0234 |
1.2834 |
0.0176 |
1.72% |
| 2024-06-17 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.0234 |
1.2834 |
1.0213 |
1.2813 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-06-14 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.0213 |
1.2813 |
1.0097 |
1.2697 |
0.0116 |
1.15% |
| 2024-06-13 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.0097 |
1.2697 |
1.0072 |
1.2672 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-06-12 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.0072 |
1.2672 |
1.0036 |
1.2636 |
0.0036 |
0.36% |
| 2024-06-11 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.0036 |
1.2636 |
1.0019 |
1.2619 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-06-07 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.0019 |
1.2619 |
1.0100 |
1.2700 |
-0.0081 |
-0.80% |
| 2024-06-06 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.0100 |
1.2700 |
1.0138 |
1.2738 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2024-06-05 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.0138 |
1.2738 |
1.0182 |
1.2782 |
-0.0044 |
-0.43% |
| 2024-06-04 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.0182 |
1.2782 |
1.0154 |
1.2754 |
0.0028 |
0.28% |
| 2024-06-03 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.0154 |
1.2754 |
1.0093 |
1.2693 |
0.0061 |
0.60% |
| 2024-05-31 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.0093 |
1.2693 |
1.0084 |
1.2684 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-05-30 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.0084 |
1.2684 |
1.0054 |
1.2654 |
0.0030 |
0.30% |
| 2024-05-29 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.0054 |
1.2654 |
1.0083 |
1.2683 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2024-05-28 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.0083 |
1.2683 |
1.0224 |
1.2824 |
-0.0141 |
-1.38% |
| 2024-05-27 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.0224 |
1.2824 |
1.0143 |
1.2743 |
0.0081 |
0.80% |
| 2024-05-24 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.0143 |
1.2743 |
1.0371 |
1.2971 |
-0.0228 |
-2.20% |
| 2024-05-23 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.0371 |
1.2971 |
1.0505 |
1.3105 |
-0.0134 |
-1.28% |
