前海開源價(jià)值成長(zhǎng)混合C基金凈值查詢(006217)
今天最新凈值
1.1050
-0.0088 -0.7900%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1176
0.0126 1.1397%
- 累計(jì)凈值：1.3650
- 成立日期：2018-09-19
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.1766億
- 最近資產(chǎn)：0.14億元
- 基金公司：前海開源基金
- 基金經(jīng)理：邱杰
近一月前海開源價(jià)值成長(zhǎng)混合C基金凈值查詢
近一月,前海開源價(jià)值成長(zhǎng)混合C(006217)基金累計(jì)收益率2.49%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
006217 |
前海開源價(jià)值成長(zhǎng)混合C |
1.1167 |
1.3767 |
1.1050 |
1.3650 |
0.0117 |
1.06% |
| 2025-05-22 |
006217 |
前海開源價(jià)值成長(zhǎng)混合C |
1.1050 |
1.3650 |
1.1138 |
1.3738 |
-0.0088 |
-0.79% |
| 2025-05-21 |
006217 |
前海開源價(jià)值成長(zhǎng)混合C |
1.1138 |
1.3738 |
1.1028 |
1.3628 |
0.0110 |
1.00% |
| 2025-05-20 |
006217 |
前海開源價(jià)值成長(zhǎng)混合C |
1.1028 |
1.3628 |
1.0946 |
1.3546 |
0.0082 |
0.75% |
| 2025-05-19 |
006217 |
前海開源價(jià)值成長(zhǎng)混合C |
1.0946 |
1.3546 |
1.0963 |
1.3563 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-05-16 |
006217 |
前海開源價(jià)值成長(zhǎng)混合C |
1.0963 |
1.3563 |
1.0938 |
1.3538 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-05-15 |
006217 |
前海開源價(jià)值成長(zhǎng)混合C |
1.0938 |
1.3538 |
1.1022 |
1.3622 |
-0.0084 |
-0.76% |
| 2025-05-14 |
006217 |
前海開源價(jià)值成長(zhǎng)混合C |
1.1022 |
1.3622 |
1.0940 |
1.3540 |
0.0082 |
0.75% |
| 2025-05-13 |
006217 |
前海開源價(jià)值成長(zhǎng)混合C |
1.0940 |
1.3540 |
1.1038 |
1.3638 |
-0.0098 |
-0.89% |
| 2025-05-12 |
006217 |
前海開源價(jià)值成長(zhǎng)混合C |
1.1038 |
1.3638 |
1.0884 |
1.3484 |
0.0154 |
1.41% |
|
|
| 2025-05-09 |
006217 |
前海開源價(jià)值成長(zhǎng)混合C |
1.0884 |
1.3484 |
1.0938 |
1.3538 |
-0.0054 |
-0.49% |
| 2025-05-08 |
006217 |
前海開源價(jià)值成長(zhǎng)混合C |
1.0938 |
1.3538 |
1.0900 |
1.3500 |
0.0038 |
0.35% |
| 2025-05-07 |
006217 |
前海開源價(jià)值成長(zhǎng)混合C |
1.0900 |
1.3500 |
1.0934 |
1.3534 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2025-05-06 |
006217 |
前海開源價(jià)值成長(zhǎng)混合C |
1.0934 |
1.3534 |
1.0803 |
1.3403 |
0.0131 |
1.21% |
| 2025-04-30 |
006217 |
前海開源價(jià)值成長(zhǎng)混合C |
1.0803 |
1.3403 |
1.0702 |
1.3302 |
0.0101 |
0.94% |
| 2025-04-29 |
006217 |
前海開源價(jià)值成長(zhǎng)混合C |
1.0702 |
1.3302 |
1.0672 |
1.3272 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-04-28 |
006217 |
前海開源價(jià)值成長(zhǎng)混合C |
1.0672 |
1.3272 |
1.0703 |
1.3303 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2025-04-25 |
006217 |
前海開源價(jià)值成長(zhǎng)混合C |
1.0703 |
1.3303 |
1.0695 |
1.3295 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-24 |
006217 |
前海開源價(jià)值成長(zhǎng)混合C |
1.0695 |
1.3295 |
1.0823 |
1.3423 |
-0.0128 |
-1.18% |
