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東方臻寶純債債券C基金凈值查詢(006211)

今天最新凈值 1.1068 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3788
  • 成立日期：2018-08-08
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.9243億
  • 最近資產(chǎn)：13.58億
  • 基金公司：東方基金
  • 基金經(jīng)理：鄭雪瑩
近一年?yáng)|方臻寶純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,東方臻寶純債債券C(006211)基金累計(jì)收益率5.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 006211 東方臻寶純債債券C 1.1072 1.3792 1.1068 1.3788 0.0004 0.04%
2025-05-21 006211 東方臻寶純債債券C 1.1068 1.3788 1.1068 1.3788 0.0000 0.00%
2025-05-20 006211 東方臻寶純債債券C 1.1068 1.3788 1.1064 1.3784 0.0004 0.04%
2025-05-19 006211 東方臻寶純債債券C 1.1064 1.3784 1.1063 1.3783 0.0001 0.01%
2025-05-16 006211 東方臻寶純債債券C 1.1063 1.3783 1.1066 1.3786 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 006211 東方臻寶純債債券C 1.1066 1.3786 1.1064 1.3784 0.0002 0.02%
2025-05-14 006211 東方臻寶純債債券C 1.1064 1.3784 1.1062 1.3782 0.0002 0.02%
2025-05-13 006211 東方臻寶純債債券C 1.1062 1.3782 1.1058 1.3778 0.0004 0.04%
2025-05-12 006211 東方臻寶純債債券C 1.1058 1.3778 1.1064 1.3784 -0.0006 -0.05%
2025-05-09 006211 東方臻寶純債債券C 1.1064 1.3784 1.1058 1.3778 0.0006 0.05%
2025-05-08 006211 東方臻寶純債債券C 1.1058 1.3778 1.1048 1.3768 0.0010 0.09%
2025-05-07 006211 東方臻寶純債債券C 1.1048 1.3768 1.1048 1.3768 0.0000 0.00%
2025-05-06 006211 東方臻寶純債債券C 1.1048 1.3768 1.1043 1.3763 0.0005 0.05%
2025-04-30 006211 東方臻寶純債債券C 1.1043 1.3763 1.1036 1.3756 0.0007 0.06%
2025-04-29 006211 東方臻寶純債債券C 1.1036 1.3756 1.1028 1.3748 0.0008 0.07%
2025-04-28 006211 東方臻寶純債債券C 1.1028 1.3748 1.1023 1.3743 0.0005 0.05%
2025-04-25 006211 東方臻寶純債債券C 1.1023 1.3743 1.1023 1.3743 0.0000 0.00%
2025-04-24 006211 東方臻寶純債債券C 1.1023 1.3743 1.1024 1.3744 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 006211 東方臻寶純債債券C 1.1024 1.3744 1.1030 1.3750 -0.0006 -0.05%
2025-04-22 006211 東方臻寶純債債券C 1.1030 1.3750 1.1030 1.3750 0.0000 0.00%
2025-04-21 006211 東方臻寶純債債券C 1.1030 1.3750 1.1032 1.3752 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 006211 東方臻寶純債債券C 1.1032 1.3752 1.1032 1.3752 0.0000 0.00%
2025-04-17 006211 東方臻寶純債債券C 1.1032 1.3752 1.1036 1.3756 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 006211 東方臻寶純債債券C 1.1036 1.3756 1.1034 1.3754 0.0002 0.02%
2025-04-15 006211 東方臻寶純債債券C 1.1034 1.3754 1.1035 1.3755 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 006211 東方臻寶純債債券C 1.1035 1.3755 1.1037 1.3757 -0.0002 -0.02%
2025-04-11 006211 東方臻寶純債債券C 1.1037 1.3757 1.1036 1.3756 0.0001 0.01%
2025-04-10 006211 東方臻寶純債債券C 1.1036 1.3756 1.1039 1.3759 -0.0003 -0.03%
2025-04-09 006211 東方臻寶純債債券C 1.1039 1.3759 1.1040 1.3760 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 006211 東方臻寶純債債券C 1.1040 1.3760 1.1056 1.3776 -0.0016 -0.14%
2025-04-07 006211 東方臻寶純債債券C 1.1056 1.3776 1.1011 1.3731 0.0045 0.41%
2025-04-03 006211 東方臻寶純債債券C 1.1011 1.3731 1.0979 1.3699 0.0032 0.29%
2025-04-02 006211 東方臻寶純債債券C 1.0979 1.3699 1.0970 1.3690 0.0009 0.08%
2025-04-01 006211 東方臻寶純債債券C 1.0970 1.3690 1.0967 1.3687 0.0003 0.03%
2025-03-31 006211 東方臻寶純債債券C 1.0967 1.3687 1.0965 1.3685 0.0002 0.02%
2025-03-28 006211 東方臻寶純債債券C 1.0965 1.3685 1.0964 1.3684 0.0001 0.01%
2025-03-27 006211 東方臻寶純債債券C 1.0964 1.3684 1.0961 1.3681 0.0003 0.03%
2025-03-26 006211 東方臻寶純債債券C 1.0961 1.3681 1.0958 1.3678 0.0003 0.03%
2025-03-25 006211 東方臻寶純債債券C 1.0958 1.3678 1.0952 1.3672 0.0006 0.05%
2025-03-24 006211 東方臻寶純債債券C 1.0952 1.3672 1.0950 1.3670 0.0002 0.02%
2025-03-21 006211 東方臻寶純債債券C 1.0950 1.3670 1.0945 1.3665 0.0005 0.05%
2025-03-20 006211 東方臻寶純債債券C 1.0945 1.3665 1.0935 1.3655 0.0010 0.09%
2025-03-19 006211 東方臻寶純債債券C 1.0935 1.3655 1.0932 1.3652 0.0003 0.03%
2025-03-18 006211 東方臻寶純債債券C 1.0932 1.3652 1.0930 1.3650 0.0002 0.02%
2025-03-17 006211 東方臻寶純債債券C 1.0930 1.3650 1.0936 1.3656 -0.0006 -0.05%
2025-03-14 006211 東方臻寶純債債券C 1.0936 1.3656 1.0932 1.3652 0.0004 0.04%
2025-03-13 006211 東方臻寶純債債券C 1.0932 1.3652 1.0929 1.3649 0.0003 0.03%
2025-03-12 006211 東方臻寶純債債券C 1.0929 1.3649 1.0925 1.3645 0.0004 0.04%
2025-03-11 006211 東方臻寶純債債券C 1.0925 1.3645 1.0938 1.3658 -0.0013 -0.12%
2025-03-10 006211 東方臻寶純債債券C 1.0938 1.3658 1.0941 1.3661 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 006211 東方臻寶純債債券C 1.0941 1.3661 1.0959 1.3679 -0.0018 -0.16%
2025-03-06 006211 東方臻寶純債債券C 1.0959 1.3679 1.0963 1.3683 -0.0004 -0.04%
2025-03-05 006211 東方臻寶純債債券C 1.0963 1.3683 1.0962 1.3682 0.0001 0.01%
2025-03-04 006211 東方臻寶純債債券C 1.0962 1.3682 1.0961 1.3681 0.0001 0.01%
2025-03-03 006211 東方臻寶純債債券C 1.0961 1.3681 1.0956 1.3676 0.0005 0.05%
2025-02-28 006211 東方臻寶純債債券C 1.0956 1.3676 1.0955 1.3675 0.0001 0.01%
2025-02-27 006211 東方臻寶純債債券C 1.0955 1.3675 1.0964 1.3684 -0.0009 -0.08%
2025-02-26 006211 東方臻寶純債債券C 1.0964 1.3684 1.0963 1.3683 0.0001 0.01%
2025-02-25 006211 東方臻寶純債債券C 1.0963 1.3683 1.0969 1.3689 -0.0006 -0.05%
2025-02-24 006211 東方臻寶純債債券C 1.0969 1.3689 1.0983 1.3703 -0.0014 -0.13%
2025-02-21 006211 東方臻寶純債債券C 1.0983 1.3703 1.0996 1.3716 -0.0013 -0.12%
2025-02-20 006211 東方臻寶純債債券C 1.0996 1.3716 1.1003 1.3723 -0.0007 -0.06%
2025-02-19 006211 東方臻寶純債債券C 1.1003 1.3723 1.1002 1.3722 0.0001 0.01%
2025-02-18 006211 東方臻寶純債債券C 1.1002 1.3722 1.1008 1.3728 -0.0006 -0.05%
2025-02-17 006211 東方臻寶純債債券C 1.1008 1.3728 1.1013 1.3733 -0.0005 -0.05%
2025-02-14 006211 東方臻寶純債債券C 1.1013 1.3733 1.1019 1.3739 -0.0006 -0.05%
2025-02-13 006211 東方臻寶純債債券C 1.1019 1.3739 1.1020 1.3740 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 006211 東方臻寶純債債券C 1.1020 1.3740 1.1021 1.3741 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 006211 東方臻寶純債債券C 1.1021 1.3741 1.1021 1.3741 0.0000 0.00%
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2025-02-07 006211 東方臻寶純債債券C 1.1026 1.3746 1.1021 1.3741 0.0005 0.05%
2025-02-06 006211 東方臻寶純債債券C 1.1021 1.3741 1.1013 1.3733 0.0008 0.07%
2025-02-05 006211 東方臻寶純債債券C 1.1013 1.3733 1.1006 1.3726 0.0007 0.06%
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2025-01-22 006211 東方臻寶純債債券C 1.0999 1.3719 1.0995 1.3715 0.0004 0.04%
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2025-01-10 006211 東方臻寶純債債券C 1.1009 1.3729 1.1011 1.3731 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 006211 東方臻寶純債債券C 1.1011 1.3731 1.1019 1.3739 -0.0008 -0.07%
2025-01-08 006211 東方臻寶純債債券C 1.1019 1.3739 1.1020 1.3740 -0.0001 -0.01%
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2025-01-06 006211 東方臻寶純債債券C 1.1025 1.3745 1.1019 1.3739 0.0006 0.05%
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2024-12-25 006211 東方臻寶純債債券C 1.0892 1.3612 1.0898 1.3618 -0.0006 -0.06%
2024-12-24 006211 東方臻寶純債債券C 1.0898 1.3618 1.0907 1.3627 -0.0009 -0.08%
2024-12-23 006211 東方臻寶純債債券C 1.0907 1.3627 1.0897 1.3617 0.0010 0.09%
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2024-12-19 006211 東方臻寶純債債券C 1.2792 1.3592 1.2815 1.3615 -0.0023 -0.18%
2024-12-18 006211 東方臻寶純債債券C 1.2815 1.3615 1.2854 1.3654 -0.0039 -0.30%
2024-12-17 006211 東方臻寶純債債券C 1.2854 1.3654 1.2876 1.3676 -0.0022 -0.17%
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2024-12-12 006211 東方臻寶純債債券C 1.2771 1.3571 1.2754 1.3554 0.0017 0.13%
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2024-12-10 006211 東方臻寶純債債券C 1.2751 1.3551 1.2693 1.3493 0.0058 0.46%
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2024-12-06 006211 東方臻寶純債債券C 1.2681 1.3481 1.2680 1.3480 0.0001 0.01%
2024-12-05 006211 東方臻寶純債債券C 1.2680 1.3480 1.2667 1.3467 0.0013 0.10%
2024-12-04 006211 東方臻寶純債債券C 1.2667 1.3467 1.2639 1.3439 0.0028 0.22%
2024-12-03 006211 東方臻寶純債債券C 1.2639 1.3439 1.2627 1.3427 0.0012 0.10%
2024-12-02 006211 東方臻寶純債債券C 1.2627 1.3427 1.2583 1.3383 0.0044 0.35%
2024-11-29 006211 東方臻寶純債債券C 1.2583 1.3383 1.2564 1.3364 0.0019 0.15%
2024-11-28 006211 東方臻寶純債債券C 1.2564 1.3364 1.2555 1.3355 0.0009 0.07%
2024-11-27 006211 東方臻寶純債債券C 1.2555 1.3355 1.2548 1.3348 0.0007 0.06%
2024-11-26 006211 東方臻寶純債債券C 1.2548 1.3348 1.2540 1.3340 0.0008 0.06%
2024-11-25 006211 東方臻寶純債債券C 1.2540 1.3340 1.2535 1.3335 0.0005 0.04%
2024-11-22 006211 東方臻寶純債債券C 1.2535 1.3335 1.2531 1.3331 0.0004 0.03%
2024-11-21 006211 東方臻寶純債債券C 1.2531 1.3331 1.2528 1.3328 0.0003 0.02%
2024-11-20 006211 東方臻寶純債債券C 1.2528 1.3328 1.2528 1.3328 0.0000 0.00%
2024-11-19 006211 東方臻寶純債債券C 1.2528 1.3328 1.2526 1.3326 0.0002 0.02%
2024-11-18 006211 東方臻寶純債債券C 1.2526 1.3326 1.2529 1.3329 -0.0003 -0.02%
2024-11-15 006211 東方臻寶純債債券C 1.2529 1.3329 1.2527 1.3327 0.0002 0.02%
2024-11-14 006211 東方臻寶純債債券C 1.2527 1.3327 1.2529 1.3329 -0.0002 -0.02%
2024-11-13 006211 東方臻寶純債債券C 1.2529 1.3329 1.2526 1.3326 0.0003 0.02%
2024-11-12 006211 東方臻寶純債債券C 1.2526 1.3326 1.2520 1.3320 0.0006 0.05%
2024-11-11 006211 東方臻寶純債債券C 1.2520 1.3320 1.2515 1.3315 0.0005 0.04%
2024-11-08 006211 東方臻寶純債債券C 1.2515 1.3315 1.2510 1.3310 0.0005 0.04%
2024-11-07 006211 東方臻寶純債債券C 1.2510 1.3310 1.2503 1.3303 0.0007 0.06%
2024-11-06 006211 東方臻寶純債債券C 1.2503 1.3303 1.2497 1.3297 0.0006 0.05%
2024-11-05 006211 東方臻寶純債債券C 1.2497 1.3297 1.2493 1.3293 0.0004 0.03%
2024-11-04 006211 東方臻寶純債債券C 1.2493 1.3293 1.2488 1.3288 0.0005 0.04%
2024-11-01 006211 東方臻寶純債債券C 1.2488 1.3288 1.2479 1.3279 0.0009 0.07%
2024-10-31 006211 東方臻寶純債債券C 1.2479 1.3279 1.2477 1.3277 0.0002 0.02%
2024-10-30 006211 東方臻寶純債債券C 1.2477 1.3277 1.2476 1.3276 0.0001 0.01%
2024-10-29 006211 東方臻寶純債債券C 1.2476 1.3276 1.2476 1.3276 0.0000 0.00%
2024-10-28 006211 東方臻寶純債債券C 1.2476 1.3276 1.2473 1.3273 0.0003 0.02%
2024-10-25 006211 東方臻寶純債債券C 1.2473 1.3273 1.2474 1.3274 -0.0001 -0.01%
2024-10-24 006211 東方臻寶純債債券C 1.2474 1.3274 1.2476 1.3276 -0.0002 -0.02%
2024-10-23 006211 東方臻寶純債債券C 1.2476 1.3276 1.2483 1.3283 -0.0007 -0.06%
2024-10-22 006211 東方臻寶純債債券C 1.2483 1.3283 1.2489 1.3289 -0.0006 -0.05%
2024-10-21 006211 東方臻寶純債債券C 1.2489 1.3289 1.2488 1.3288 0.0001 0.01%
2024-10-18 006211 東方臻寶純債債券C 1.2488 1.3288 1.2488 1.3288 0.0000 0.00%
2024-10-17 006211 東方臻寶純債債券C 1.2488 1.3288 1.2482 1.3282 0.0006 0.05%
2024-10-16 006211 東方臻寶純債債券C 1.2482 1.3282 1.2481 1.3281 0.0001 0.01%
2024-10-15 006211 東方臻寶純債債券C 1.2481 1.3281 1.2472 1.3272 0.0009 0.07%
2024-10-14 006211 東方臻寶純債債券C 1.2472 1.3272 1.2448 1.3248 0.0024 0.19%
2024-10-11 006211 東方臻寶純債債券C 1.2448 1.3248 1.2430 1.3230 0.0018 0.14%
2024-10-10 006211 東方臻寶純債債券C 1.2430 1.3230 1.2422 1.3222 0.0008 0.06%
2024-10-09 006211 東方臻寶純債債券C 1.2422 1.3222 1.2426 1.3226 -0.0004 -0.03%
2024-10-08 006211 東方臻寶純債債券C 1.2426 1.3226 1.2431 1.3231 -0.0005 -0.04%
2024-09-30 006211 東方臻寶純債債券C 1.2431 1.3231 1.2467 1.3267 -0.0036 -0.29%
2024-09-27 006211 東方臻寶純債債券C 1.2467 1.3267 1.2504 1.3304 -0.0037 -0.30%
2024-09-26 006211 東方臻寶純債債券C 1.2504 1.3304 1.2506 1.3306 -0.0002 -0.02%
2024-09-25 006211 東方臻寶純債債券C 1.2506 1.3306 1.2497 1.3297 0.0009 0.07%
2024-09-24 006211 東方臻寶純債債券C 1.2497 1.3297 1.2506 1.3306 -0.0009 -0.07%
2024-09-23 006211 東方臻寶純債債券C 1.2506 1.3306 1.2503 1.3303 0.0003 0.02%
2024-09-20 006211 東方臻寶純債債券C 1.2503 1.3303 1.2505 1.3305 -0.0002 -0.02%
2024-09-19 006211 東方臻寶純債債券C 1.2505 1.3305 1.2509 1.3309 -0.0004 -0.03%
2024-09-18 006211 東方臻寶純債債券C 1.2509 1.3309 1.2486 1.3286 0.0023 0.18%
2024-09-13 006211 東方臻寶純債債券C 1.2486 1.3286 1.2474 1.3274 0.0012 0.10%
2024-09-12 006211 東方臻寶純債債券C 1.2474 1.3274 1.2469 1.3269 0.0005 0.04%
2024-09-11 006211 東方臻寶純債債券C 1.2469 1.3269 1.2463 1.3263 0.0006 0.05%
2024-09-10 006211 東方臻寶純債債券C 1.2463 1.3263 1.2461 1.3261 0.0002 0.02%
2024-09-09 006211 東方臻寶純債債券C 1.2461 1.3261 1.2458 1.3258 0.0003 0.02%
2024-09-06 006211 東方臻寶純債債券C 1.2458 1.3258 1.2446 1.3246 0.0012 0.10%
2024-09-05 006211 東方臻寶純債債券C 1.2446 1.3246 1.2445 1.3245 0.0001 0.01%
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2024-09-03 006211 東方臻寶純債債券C 1.2445 1.3245 1.2444 1.3244 0.0001 0.01%
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2024-08-30 006211 東方臻寶純債債券C 1.2442 1.3242 1.2442 1.3242 0.0000 0.00%
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2024-08-19 006211 東方臻寶純債債券C 1.2442 1.3242 1.2441 1.3241 0.0001 0.01%
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2024-08-12 006211 東方臻寶純債債券C 1.2433 1.3233 1.2441 1.3241 -0.0008 -0.06%
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2024-07-31 006211 東方臻寶純債債券C 1.2439 1.3239 1.2436 1.3236 0.0003 0.02%
2024-07-30 006211 東方臻寶純債債券C 1.2436 1.3236 1.2434 1.3234 0.0002 0.02%
2024-07-29 006211 東方臻寶純債債券C 1.2434 1.3234 1.2430 1.3230 0.0004 0.03%
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2024-07-23 006211 東方臻寶純債債券C 1.2423 1.3223 1.2421 1.3221 0.0002 0.02%
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2024-07-02 006211 東方臻寶純債債券C 1.2695 1.3195 1.2694 1.3194 0.0001 0.01%
2024-07-01 006211 東方臻寶純債債券C 1.2694 1.3194 1.2692 1.3192 0.0002 0.02%
2024-06-28 006211 東方臻寶純債債券C 1.2692 1.3192 1.2690 1.3190 0.0002 0.02%
2024-06-27 006211 東方臻寶純債債券C 1.2690 1.3190 1.2688 1.3188 0.0002 0.02%
2024-06-26 006211 東方臻寶純債債券C 1.2688 1.3188 1.2687 1.3187 0.0001 0.01%
2024-06-25 006211 東方臻寶純債債券C 1.2687 1.3187 1.2685 1.3185 0.0002 0.02%
2024-06-24 006211 東方臻寶純債債券C 1.2685 1.3185 1.2683 1.3183 0.0002 0.02%
2024-06-21 006211 東方臻寶純債債券C 1.2683 1.3183 1.2683 1.3183 0.0000 0.00%
2024-06-20 006211 東方臻寶純債債券C 1.2683 1.3183 1.2682 1.3182 0.0001 0.01%
2024-06-19 006211 東方臻寶純債債券C 1.2682 1.3182 1.2679 1.3179 0.0003 0.02%
2024-06-18 006211 東方臻寶純債債券C 1.2679 1.3179 1.2676 1.3176 0.0003 0.02%
2024-06-17 006211 東方臻寶純債債券C 1.2676 1.3176 1.2674 1.3174 0.0002 0.02%
2024-06-14 006211 東方臻寶純債債券C 1.2674 1.3174 1.2672 1.3172 0.0002 0.02%
2024-06-13 006211 東方臻寶純債債券C 1.2672 1.3172 1.2670 1.3170 0.0002 0.02%
2024-06-12 006211 東方臻寶純債債券C 1.2670 1.3170 1.2669 1.3169 0.0001 0.01%
2024-06-11 006211 東方臻寶純債債券C 1.2669 1.3169 1.2666 1.3166 0.0003 0.02%
2024-06-07 006211 東方臻寶純債債券C 1.2666 1.3166 1.2663 1.3163 0.0003 0.02%
2024-06-06 006211 東方臻寶純債債券C 1.2663 1.3163 1.2661 1.3161 0.0002 0.02%
2024-06-05 006211 東方臻寶純債債券C 1.2661 1.3161 1.2658 1.3158 0.0003 0.02%
2024-06-04 006211 東方臻寶純債債券C 1.2658 1.3158 1.2656 1.3156 0.0002 0.02%
2024-06-03 006211 東方臻寶純債債券C 1.2656 1.3156 1.2653 1.3153 0.0003 0.02%
2024-05-31 006211 東方臻寶純債債券C 1.2653 1.3153 1.2652 1.3152 0.0001 0.01%
2024-05-30 006211 東方臻寶純債債券C 1.2652 1.3152 1.2648 1.3148 0.0004 0.03%
2024-05-29 006211 東方臻寶純債債券C 1.2648 1.3148 1.2645 1.3145 0.0003 0.02%
2024-05-28 006211 東方臻寶純債債券C 1.2645 1.3145 1.2643 1.3143 0.0002 0.02%
2024-05-27 006211 東方臻寶純債債券C 1.2643 1.3143 1.2636 1.3136 0.0007 0.06%
2024-05-24 006211 東方臻寶純債債券C 1.2636 1.3136 1.2634 1.3134 0.0002 0.02%
2024-05-23 006211 東方臻寶純債債券C 1.2634 1.3134 1.2631 1.3131 0.0003 0.02%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%