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東方臻寶純債債券C(006211)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1068 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3788
  • 成立日期：2018-08-08
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.9243億
  • 最近資產(chǎn)：13.58億
  • 基金公司：東方基金
  • 基金經(jīng)理：鄭雪瑩
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-12-20 2024-12-20 2024-12-23 每份派現(xiàn)金0.1920元
2024-07-11 2024-07-11 2024-07-12 每份派現(xiàn)金0.0300元
2019-03-11 2019-03-11 2019-03-12 每份派現(xiàn)金0.0270元
基金動態(tài)