東方臻寶純債債券C基金凈值查詢(xún)(006211)
今天最新凈值
1.1064
0.0001 0.0100%
2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.3784
- 成立日期：2018-08-08
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：10.9243億
- 最近資產(chǎn)：13.58億
- 基金公司：東方基金
- 基金經(jīng)理：鄭雪瑩
近一月,東方臻寶純債債券C(006211)基金累計(jì)收益率0.24%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-20 |
006211 |
東方臻寶純債債券C |
1.1068 |
1.3788 |
1.1064 |
1.3784 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-19 |
006211 |
東方臻寶純債債券C |
1.1064 |
1.3784 |
1.1063 |
1.3783 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
006211 |
東方臻寶純債債券C |
1.1063 |
1.3783 |
1.1066 |
1.3786 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
006211 |
東方臻寶純債債券C |
1.1066 |
1.3786 |
1.1064 |
1.3784 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-14 |
006211 |
東方臻寶純債債券C |
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1.3784 |
1.1062 |
1.3782 |
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0.02% |
| 2025-05-13 |
006211 |
東方臻寶純債債券C |
1.1062 |
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1.3778 |
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0.04% |
| 2025-05-12 |
006211 |
東方臻寶純債債券C |
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-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-09 |
006211 |
東方臻寶純債債券C |
1.1064 |
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1.1058 |
1.3778 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-08 |
006211 |
東方臻寶純債債券C |
1.1058 |
1.3778 |
1.1048 |
1.3768 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-07 |
006211 |
東方臻寶純債債券C |
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1.3768 |
1.1048 |
1.3768 |
0.0000 |
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|
|
| 2025-05-06 |
006211 |
東方臻寶純債債券C |
1.1048 |
1.3768 |
1.1043 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-30 |
006211 |
東方臻寶純債債券C |
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1.3763 |
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| 2025-04-29 |
006211 |
東方臻寶純債債券C |
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1.3756 |
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| 2025-04-28 |
006211 |
東方臻寶純債債券C |
1.1028 |
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0.05% |
| 2025-04-25 |
006211 |
東方臻寶純債債券C |
1.1023 |
1.3743 |
1.1023 |
1.3743 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
006211 |
東方臻寶純債債券C |
1.1023 |
1.3743 |
1.1024 |
1.3744 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
006211 |
東方臻寶純債債券C |
1.1024 |
1.3744 |
1.1030 |
1.3750 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-22 |
006211 |
東方臻寶純債債券C |
1.1030 |
1.3750 |
1.1030 |
1.3750 |
0.0000 |
0.00% |
