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南方澤元債券A基金凈值查詢(006183)

今天最新凈值 1.0941 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2521
  • 成立日期：2018-09-14
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.6201億
  • 最近資產(chǎn)：21.22億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：杜才超 黃河
近一月南方澤元債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方澤元債券A(006183)基金累計收益率0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 006183 南方澤元債券A 1.0942 1.2522 1.0941 1.2521 0.0001 0.01%
2025-05-21 006183 南方澤元債券A 1.0941 1.2521 1.0941 1.2521 0.0000 0.00%
2025-05-20 006183 南方澤元債券A 1.0941 1.2521 1.0942 1.2522 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 006183 南方澤元債券A 1.0942 1.2522 1.0936 1.2516 0.0006 0.05%
2025-05-16 006183 南方澤元債券A 1.0936 1.2516 1.0939 1.2519 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 006183 南方澤元債券A 1.0939 1.2519 1.0940 1.2520 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 006183 南方澤元債券A 1.0940 1.2520 1.0941 1.2521 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 006183 南方澤元債券A 1.0941 1.2521 1.0931 1.2511 0.0010 0.09%
2025-05-12 006183 南方澤元債券A 1.0931 1.2511 1.0958 1.2538 -0.0027 -0.25%
2025-05-09 006183 南方澤元債券A 1.0958 1.2538 1.0954 1.2534 0.0004 0.04%
2025-05-08 006183 南方澤元債券A 1.0954 1.2534 1.0945 1.2525 0.0009 0.08%
2025-05-07 006183 南方澤元債券A 1.0945 1.2525 1.0947 1.2527 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 006183 南方澤元債券A 1.0947 1.2527 1.0945 1.2525 0.0002 0.02%
2025-04-30 006183 南方澤元債券A 1.0945 1.2525 1.0942 1.2522 0.0003 0.03%
2025-04-29 006183 南方澤元債券A 1.0942 1.2522 1.0934 1.2514 0.0008 0.07%
2025-04-28 006183 南方澤元債券A 1.0934 1.2514 1.0931 1.2511 0.0003 0.03%
2025-04-25 006183 南方澤元債券A 1.0931 1.2511 1.0930 1.2510 0.0001 0.01%
2025-04-24 006183 南方澤元債券A 1.0930 1.2510 1.0931 1.2511 -0.0001 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%