南方澤元債券A基金凈值查詢(xún)(006183)
今天最新凈值
1.0942
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2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
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- 累計(jì)凈值:1.2522
- 成立日期:2018-09-14
- 基金類(lèi)型:債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額:
- 最近份額:20.6201億
- 最近資產(chǎn):22.68億
- 基金公司:南方基金
- 基金經(jīng)理:杜才超 黃河
近一周,南方澤元債券A(006183)基金累計(jì)收益率0.03%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
2025-05-23 |
006183 |
南方澤元債券A |
1.0942 |
1.2522 |
1.0942 |
1.2522 |
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2025-05-22 |
006183 |
南方澤元債券A |
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1.0941 |
1.2521 |
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2025-05-21 |
006183 |
南方澤元債券A |
1.0941 |
1.2521 |
1.0941 |
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2025-05-20 |
006183 |
南方澤元債券A |
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2025-05-19 |
006183 |
南方澤元債券A |
1.0942 |
1.2522 |
1.0936 |
1.2516 |
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