凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計凈值 | 當(dāng)日增長值 | 當(dāng)日增長率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)A | 1.2760 | 0.84% |
華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)C | 1.2742 | 0.84% |
黃金股票ETF | 1.1085 | 0.84% |
華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式C | 0.8923 | 0.57% |
日經(jīng)225 | 1.3360 | 0.57% |
華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式A | 0.8935 | 0.56% |
華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A | 1.0300 | 0.36% |
華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 1.2433 | 0.27% |
華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 1.2400 | 0.27% |
華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A | 1.0456 | 0.14% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
汽車ETF | 1.4674 | 1.68% |
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E | 1.1115 | 1.66% |
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接A | 1.1134 | 1.65% |
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接C | 1.1011 | 1.64% |
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A | 1.3771 | 1.63% |
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起C | 1.3762 | 1.63% |
廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A | 1.8111 | 1.62% |
廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C | 1.7915 | 1.62% |
汽車ETF | 1.3637 | 1.47% |
中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A | 1.2481 | 1.13% |