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國泰豐祺純債債券A(國泰豐祺純債債券)基金凈值查詢(006116)

今天最新凈值 1.0594 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2245
  • 成立日期：2018-11-16
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：74.6036億
  • 最近資產(chǎn)：77.64億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：索峰 黃志翔 胡智磊
近一年國泰豐祺純債債券A|國泰豐祺純債債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國泰豐祺純債債券A(006116)基金累計(jì)收益率3.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0595 1.2246 1.0594 1.2245 0.0001 0.01%
2025-05-21 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0594 1.2245 1.0592 1.2243 0.0002 0.02%
2025-05-20 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0592 1.2243 1.0595 1.2246 -0.0003 -0.03%
2025-05-19 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0595 1.2246 1.0586 1.2237 0.0009 0.09%
2025-05-16 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0586 1.2237 1.0587 1.2238 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0587 1.2238 1.0592 1.2243 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0592 1.2243 1.0598 1.2249 -0.0006 -0.06%
2025-05-13 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0598 1.2249 1.0587 1.2238 0.0011 0.10%
2025-05-12 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0587 1.2238 1.0605 1.2256 -0.0018 -0.17%
2025-05-09 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0605 1.2256 1.0605 1.2256 0.0000 0.00%
2025-05-08 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0605 1.2256 1.0592 1.2243 0.0013 0.12%
2025-05-07 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0592 1.2243 1.0598 1.2249 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0598 1.2249 1.0600 1.2251 -0.0002 -0.02%
2025-04-30 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0600 1.2251 1.0594 1.2245 0.0006 0.06%
2025-04-29 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0594 1.2245 1.0575 1.2226 0.0019 0.18%
2025-04-28 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0575 1.2226 1.0567 1.2218 0.0008 0.08%
2025-04-25 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0567 1.2218 1.0566 1.2217 0.0001 0.01%
2025-04-24 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0566 1.2217 1.0568 1.2219 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0568 1.2219 1.0576 1.2227 -0.0008 -0.08%
2025-04-22 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0576 1.2227 1.0569 1.2220 0.0007 0.07%
2025-04-21 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0569 1.2220 1.0579 1.2230 -0.0010 -0.09%
2025-04-18 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0579 1.2230 1.0578 1.2229 0.0001 0.01%
2025-04-17 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0578 1.2229 1.0589 1.2240 -0.0011 -0.10%
2025-04-16 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0589 1.2240 1.0584 1.2235 0.0005 0.05%
2025-04-15 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0584 1.2235 1.0587 1.2238 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0587 1.2238 1.0591 1.2242 -0.0004 -0.04%
2025-04-11 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0591 1.2242 1.0589 1.2240 0.0002 0.02%
2025-04-10 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0589 1.2240 1.0578 1.2229 0.0011 0.10%
2025-04-09 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0578 1.2229 1.0572 1.2223 0.0006 0.06%
2025-04-08 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0572 1.2223 1.0599 1.2250 -0.0027 -0.25%
2025-04-07 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0599 1.2250 1.0564 1.2215 0.0035 0.33%
2025-04-03 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0564 1.2215 1.0535 1.2186 0.0029 0.28%
2025-04-02 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0535 1.2186 1.0527 1.2178 0.0008 0.08%
2025-04-01 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0527 1.2178 1.0532 1.2183 -0.0005 -0.05%
2025-03-31 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0532 1.2183 1.0531 1.2182 0.0001 0.01%
2025-03-28 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0531 1.2182 1.0534 1.2185 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0534 1.2185 1.0535 1.2186 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0535 1.2186 1.0527 1.2178 0.0008 0.08%
2025-03-25 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0527 1.2178 1.0524 1.2175 0.0003 0.03%
2025-03-24 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0524 1.2175 1.0520 1.2171 0.0004 0.04%
2025-03-21 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0520 1.2171 1.0528 1.2179 -0.0008 -0.08%
2025-03-20 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0528 1.2179 1.0514 1.2165 0.0014 0.13%
2025-03-19 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0514 1.2165 1.0509 1.2160 0.0005 0.05%
2025-03-18 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0509 1.2160 1.0502 1.2153 0.0007 0.07%
2025-03-17 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0502 1.2153 1.0527 1.2178 -0.0025 -0.24%
2025-03-14 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0527 1.2178 1.0517 1.2168 0.0010 0.10%
2025-03-13 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0517 1.2168 1.0517 1.2168 0.0000 0.00%
2025-03-12 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0517 1.2168 1.0500 1.2151 0.0017 0.16%
2025-03-11 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0500 1.2151 1.0516 1.2167 -0.0016 -0.15%
2025-03-10 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0516 1.2167 1.0518 1.2169 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0518 1.2169 1.0530 1.2181 -0.0012 -0.11%
2025-03-06 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0530 1.2181 1.0555 1.2206 -0.0025 -0.24%
2025-03-05 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0555 1.2206 1.0548 1.2199 0.0007 0.07%
2025-03-04 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0548 1.2199 1.0552 1.2203 -0.0004 -0.04%
2025-03-03 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0552 1.2203 1.0530 1.2181 0.0022 0.21%
2025-02-28 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0530 1.2181 1.0515 1.2166 0.0015 0.14%
2025-02-27 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0515 1.2166 1.0531 1.2182 -0.0016 -0.15%
2025-02-26 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0531 1.2182 1.0527 1.2178 0.0004 0.04%
2025-02-25 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0527 1.2178 1.0521 1.2172 0.0006 0.06%
2025-02-24 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0521 1.2172 1.0531 1.2182 -0.0010 -0.09%
2025-02-21 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0531 1.2182 1.0545 1.2196 -0.0014 -0.13%
2025-02-20 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0545 1.2196 1.0562 1.2213 -0.0017 -0.16%
2025-02-19 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0562 1.2213 1.0551 1.2202 0.0011 0.10%
2025-02-18 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0551 1.2202 1.0557 1.2208 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0557 1.2208 1.0573 1.2224 -0.0016 -0.15%
2025-02-14 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0573 1.2224 1.0588 1.2239 -0.0015 -0.14%
2025-02-13 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0588 1.2239 1.0591 1.2242 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0591 1.2242 1.0596 1.2247 -0.0005 -0.05%
2025-02-11 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0596 1.2247 1.0591 1.2242 0.0005 0.05%
2025-02-10 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0591 1.2242 1.0611 1.2262 -0.0020 -0.19%
2025-02-07 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0611 1.2262 1.0615 1.2266 -0.0004 -0.04%
2025-02-06 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0615 1.2266 1.0604 1.2255 0.0011 0.10%
2025-02-05 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0604 1.2255 1.0594 1.2245 0.0010 0.09%
2025-01-27 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0594 1.2245 1.0577 1.2228 0.0017 0.16%
2025-01-22 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0586 1.2237 1.0589 1.2240 -0.0003 -0.03%
2025-01-14 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0594 1.2245 1.0580 1.2231 0.0014 0.13%
2025-01-13 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0580 1.2231 1.0595 1.2246 -0.0015 -0.14%
2025-01-10 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0595 1.2246 1.0593 1.2244 0.0002 0.02%
2025-01-09 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0593 1.2244 1.0607 1.2258 -0.0014 -0.13%
2025-01-08 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0607 1.2258 1.0609 1.2260 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0609 1.2260 1.0624 1.2275 -0.0015 -0.14%
2025-01-06 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0624 1.2275 1.0622 1.2273 0.0002 0.02%
2025-01-03 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0622 1.2273 1.0615 1.2266 0.0007 0.07%
2025-01-02 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0615 1.2266 1.0593 1.2244 0.0022 0.21%
2024-12-31 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0593 1.2244 1.0584 1.2235 0.0009 0.09%
2024-12-26 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0577 1.2228 1.0567 1.2218 0.0010 0.09%
2024-12-25 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0567 1.2218 1.0582 1.2233 -0.0015 -0.14%
2024-12-24 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0582 1.2233 1.0591 1.2242 -0.0009 -0.08%
2024-12-23 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0591 1.2242 1.0585 1.2236 0.0006 0.06%
2024-12-20 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0585 1.2236 1.0567 1.2218 0.0018 0.17%
2024-12-19 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0567 1.2218 1.0560 1.2211 0.0007 0.07%
2024-12-18 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0560 1.2211 1.0572 1.2223 -0.0012 -0.11%
2024-12-17 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0572 1.2223 1.0682 1.2229 -0.0006 -0.06%
2024-12-16 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0682 1.2229 1.0667 1.2214 0.0015 0.14%
2024-12-13 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0667 1.2214 1.0642 1.2189 0.0025 0.23%
2024-12-12 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0642 1.2189 1.0628 1.2175 0.0014 0.13%
2024-12-11 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0628 1.2175 1.0618 1.2165 0.0010 0.09%
2024-12-10 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0618 1.2165 1.0578 1.2125 0.0040 0.38%
2024-12-09 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0578 1.2125 1.0554 1.2101 0.0024 0.23%
2024-12-06 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0554 1.2101 1.0559 1.2106 -0.0005 -0.05%
2024-12-05 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0559 1.2106 1.0560 1.2107 -0.0001 -0.01%
2024-12-04 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0560 1.2107 1.0542 1.2089 0.0018 0.17%
2024-12-03 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0542 1.2089 1.0545 1.2092 -0.0003 -0.03%
2024-12-02 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0545 1.2092 1.0517 1.2064 0.0028 0.27%
2024-11-29 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0517 1.2064 1.0504 1.2051 0.0013 0.12%
2024-11-28 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0504 1.2051 1.0489 1.2036 0.0015 0.14%
2024-11-27 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0489 1.2036 1.0490 1.2037 -0.0001 -0.01%
2024-11-26 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0490 1.2037 1.0490 1.2037 0.0000 0.00%
2024-11-25 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0490 1.2037 1.0481 1.2028 0.0009 0.09%
2024-11-22 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0481 1.2028 1.0482 1.2029 -0.0001 -0.01%
2024-11-21 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0482 1.2029 1.0473 1.2020 0.0009 0.09%
2024-11-20 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0473 1.2020 1.0474 1.2021 -0.0001 -0.01%
2024-11-19 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0474 1.2021 1.0468 1.2015 0.0006 0.06%
2024-11-18 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0468 1.2015 1.0476 1.2023 -0.0008 -0.08%
2024-11-15 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0476 1.2023 1.0476 1.2023 0.0000 0.00%
2024-11-14 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0476 1.2023 1.0470 1.2017 0.0006 0.06%
2024-11-13 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0470 1.2017 1.0478 1.2025 -0.0008 -0.08%
2024-11-12 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0478 1.2025 1.0464 1.2011 0.0014 0.13%
2024-11-11 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0464 1.2011 1.0459 1.2006 0.0005 0.05%
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2024-11-07 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0456 1.2003 1.0446 1.1993 0.0010 0.10%
2024-11-06 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0446 1.1993 1.0451 1.1998 -0.0005 -0.05%
2024-11-05 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0451 1.1998 1.0443 1.1990 0.0008 0.08%
2024-11-04 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0443 1.1990 1.0442 1.1989 0.0001 0.01%
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2024-10-31 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0436 1.1983 1.0427 1.1974 0.0009 0.09%
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2024-10-25 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0427 1.1974 1.0424 1.1971 0.0003 0.03%
2024-10-24 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0424 1.1971 1.0425 1.1972 -0.0001 -0.01%
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2024-10-22 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0429 1.1976 1.0441 1.1988 -0.0012 -0.11%
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2024-10-11 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0429 1.1976 1.0424 1.1971 0.0005 0.05%
2024-10-10 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0424 1.1971 1.0396 1.1943 0.0028 0.27%
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2024-09-24 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0487 1.2034 1.0500 1.2047 -0.0013 -0.12%
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2024-09-13 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0492 1.2039 1.0485 1.2032 0.0007 0.07%
2024-09-12 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0485 1.2032 1.0484 1.2031 0.0001 0.01%
2024-09-11 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0484 1.2031 1.0476 1.2023 0.0008 0.08%
2024-09-10 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0476 1.2023 1.0469 1.2016 0.0007 0.07%
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2024-09-06 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0458 1.2005 1.0456 1.2003 0.0002 0.02%
2024-09-05 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0456 1.2003 1.0488 1.2000 0.0003 0.03%
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2024-08-30 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0463 1.1975 1.0462 1.1974 0.0001 0.01%
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2024-08-07 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0503 1.2015 1.0498 1.2010 0.0005 0.05%
2024-08-06 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0498 1.2010 1.0503 1.2015 -0.0005 -0.05%
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2024-08-02 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0499 1.2011 1.0493 1.2005 0.0006 0.06%
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2024-07-30 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0478 1.1990 1.0470 1.1982 0.0008 0.08%
2024-07-29 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0470 1.1982 1.0455 1.1967 0.0015 0.14%
2024-07-26 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0455 1.1967 1.0450 1.1962 0.0005 0.05%
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2024-07-01 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0397 1.1909 1.0425 1.1937 -0.0028 -0.27%
2024-06-28 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0425 1.1937 1.0423 1.1935 0.0002 0.02%
2024-06-27 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0423 1.1935 1.0412 1.1924 0.0011 0.11%
2024-06-26 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0412 1.1924 1.0408 1.1920 0.0004 0.04%
2024-06-25 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0408 1.1920 1.0402 1.1914 0.0006 0.06%
2024-06-24 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0402 1.1914 1.0397 1.1909 0.0005 0.05%
2024-06-21 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0397 1.1909 1.0400 1.1912 -0.0003 -0.03%
2024-06-20 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0400 1.1912 1.0400 1.1912 0.0000 0.00%
2024-06-19 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0400 1.1912 1.0389 1.1901 0.0011 0.11%
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2024-06-13 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0377 1.1889 1.0375 1.1887 0.0002 0.02%
2024-06-12 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0375 1.1887 1.0377 1.1889 -0.0002 -0.02%
2024-06-11 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0377 1.1889 1.0373 1.1885 0.0004 0.04%
2024-06-07 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0373 1.1885 1.0373 1.1885 0.0000 0.00%
2024-06-06 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0373 1.1885 1.0373 1.1885 0.0000 0.00%
2024-06-05 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0373 1.1885 1.0366 1.1878 0.0007 0.07%
2024-06-04 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0366 1.1878 1.0365 1.1877 0.0001 0.01%
2024-06-03 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0365 1.1877 1.0358 1.1870 0.0007 0.07%
2024-05-31 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0358 1.1870 1.0361 1.1873 -0.0003 -0.03%
2024-05-30 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0361 1.1873 1.0362 1.1874 -0.0001 -0.01%
2024-05-29 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0362 1.1874 1.0359 1.1871 0.0003 0.03%
2024-05-28 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0359 1.1871 1.0354 1.1866 0.0005 0.05%
2024-05-27 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0354 1.1866 1.0352 1.1864 0.0002 0.02%
2024-05-24 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0352 1.1864 1.0352 1.1864 0.0000 0.00%
2024-05-23 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0352 1.1864 1.0347 1.1859 0.0005 0.05%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%