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國泰豐祺純債債券A(國泰豐祺純債債券)基金凈值查詢(006116)

今天最新凈值 1.0594 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2245
  • 成立日期：2018-11-16
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：74.6036億
  • 最近資產(chǎn)：77.64億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：索峰 黃志翔 胡智磊
近一月國泰豐祺純債債券A|國泰豐祺純債債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國泰豐祺純債債券A(006116)基金累計收益率-0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0595 1.2246 1.0594 1.2245 0.0001 0.01%
2025-05-21 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0594 1.2245 1.0592 1.2243 0.0002 0.02%
2025-05-20 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0592 1.2243 1.0595 1.2246 -0.0003 -0.03%
2025-05-19 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0595 1.2246 1.0586 1.2237 0.0009 0.09%
2025-05-16 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0586 1.2237 1.0587 1.2238 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0587 1.2238 1.0592 1.2243 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0592 1.2243 1.0598 1.2249 -0.0006 -0.06%
2025-05-13 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0598 1.2249 1.0587 1.2238 0.0011 0.10%
2025-05-12 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0587 1.2238 1.0605 1.2256 -0.0018 -0.17%
2025-05-09 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0605 1.2256 1.0605 1.2256 0.0000 0.00%
2025-05-08 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0605 1.2256 1.0592 1.2243 0.0013 0.12%
2025-05-07 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0592 1.2243 1.0598 1.2249 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0598 1.2249 1.0600 1.2251 -0.0002 -0.02%
2025-04-30 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0600 1.2251 1.0594 1.2245 0.0006 0.06%
2025-04-29 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0594 1.2245 1.0575 1.2226 0.0019 0.18%
2025-04-28 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0575 1.2226 1.0567 1.2218 0.0008 0.08%
2025-04-25 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0567 1.2218 1.0566 1.2217 0.0001 0.01%
2025-04-24 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0566 1.2217 1.0568 1.2219 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 006116 國泰豐祺純債債券A 1.0568 1.2219 1.0576 1.2227 -0.0008 -0.08%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%