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國泰豐祺純債債券A(國泰豐祺純債債券)(006116)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0595 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2246
  • 成立日期：2018-11-16
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：74.6036億
  • 最近資產(chǎn)：77.64億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：索峰 黃志翔 胡智磊
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-12-17 2024-12-17 2024-12-18 每份派現(xiàn)金0.0104元
2024-09-05 2024-09-05 2024-09-06 每份派現(xiàn)金0.0035元
2024-03-21 2024-03-21 2024-03-22 每份派現(xiàn)金0.0150元
2023-11-27 2023-11-27 2023-11-28 每份派現(xiàn)金0.0030元
2023-10-16 2023-10-16 2023-10-17 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-09-27 2022-09-27 2022-09-28 每份派現(xiàn)金0.0310元
2022-01-26 2022-01-26 2022-01-27 每份派現(xiàn)金0.0312元
2020-06-17 2020-06-17 2020-06-18 每份派現(xiàn)金0.0125元
2020-02-21 2020-02-21 2020-02-24 每份派現(xiàn)金0.0142元
2019-12-13 2019-12-13 2019-12-16 每份派現(xiàn)金0.0030元
2019-09-30 2019-09-30 2019-10-08 每份派現(xiàn)金0.0035元
2019-07-16 2019-07-16 2019-07-17 每份派現(xiàn)金0.0094元
2019-03-19 2019-03-19 2019-03-20 每份派現(xiàn)金0.0084元
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