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人保鑫利債券A基金凈值查詢(006114)

今天最新凈值 1.0788 0.0007 0.0600% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0770 -0.0019 -0.1799%
  • 累計(jì)凈值：1.1038
  • 成立日期：2018-08-09
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4975億
  • 最近資產(chǎn)：1.67億
  • 基金公司：人保資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：聶曙光 張麗華 王洪艷
近一月人保鑫利債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,人保鑫利債券A(006114)基金累計(jì)收益率0.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 006114 人保鑫利債券A 1.0789 1.1039 1.0788 1.1038 0.0001 0.01%
2025-05-21 006114 人保鑫利債券A 1.0788 1.1038 1.0781 1.1031 0.0007 0.06%
2025-05-20 006114 人保鑫利債券A 1.0781 1.1031 1.0775 1.1025 0.0006 0.06%
2025-05-19 006114 人保鑫利債券A 1.0775 1.1025 1.0771 1.1021 0.0004 0.04%
2025-05-16 006114 人保鑫利債券A 1.0771 1.1021 1.0781 1.1031 -0.0010 -0.09%
2025-05-15 006114 人保鑫利債券A 1.0781 1.1031 1.0786 1.1036 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 006114 人保鑫利債券A 1.0786 1.1036 1.0772 1.1022 0.0014 0.13%
2025-05-13 006114 人保鑫利債券A 1.0772 1.1022 1.0766 1.1016 0.0006 0.06%
2025-05-12 006114 人保鑫利債券A 1.0766 1.1016 1.0767 1.1017 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 006114 人保鑫利債券A 1.0767 1.1017 1.0766 1.1016 0.0001 0.01%
2025-05-08 006114 人保鑫利債券A 1.0766 1.1016 1.0757 1.1007 0.0009 0.08%
2025-05-07 006114 人保鑫利債券A 1.0757 1.1007 1.0749 1.0999 0.0008 0.07%
2025-05-06 006114 人保鑫利債券A 1.0749 1.0999 1.0741 1.0991 0.0008 0.07%
2025-04-30 006114 人保鑫利債券A 1.0741 1.0991 1.0743 1.0993 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 006114 人保鑫利債券A 1.0743 1.0993 1.0742 1.0992 0.0001 0.01%
2025-04-28 006114 人保鑫利債券A 1.0742 1.0992 1.0747 1.0997 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 006114 人保鑫利債券A 1.0747 1.0997 1.0745 1.0995 0.0002 0.02%
2025-04-24 006114 人保鑫利債券A 1.0745 1.0995 1.0745 1.0995 0.0000 0.00%
2025-04-23 006114 人保鑫利債券A 1.0745 1.0995 1.0747 1.0997 -0.0002 -0.02%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中海可轉(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中海可轉(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%