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人保鑫利債券A基金凈值查詢(006114)

今天最新凈值 1.0788 0.0007 0.0600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0769 -0.0020 -0.1863%
  • 累計凈值：1.1038
  • 成立日期：2018-08-09
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4975億
  • 最近資產(chǎn)：1.67億
  • 基金公司：人保資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：聶曙光 張麗華 王洪艷
今年以來人保鑫利債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,人保鑫利債券A(006114)基金累計收益率-3.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 006114 人保鑫利債券A 1.0789 1.1039 1.0788 1.1038 0.0001 0.01%
2025-05-21 006114 人保鑫利債券A 1.0788 1.1038 1.0781 1.1031 0.0007 0.06%
2025-05-20 006114 人保鑫利債券A 1.0781 1.1031 1.0775 1.1025 0.0006 0.06%
2025-05-19 006114 人保鑫利債券A 1.0775 1.1025 1.0771 1.1021 0.0004 0.04%
2025-05-16 006114 人保鑫利債券A 1.0771 1.1021 1.0781 1.1031 -0.0010 -0.09%
2025-05-15 006114 人保鑫利債券A 1.0781 1.1031 1.0786 1.1036 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 006114 人保鑫利債券A 1.0786 1.1036 1.0772 1.1022 0.0014 0.13%
2025-05-13 006114 人保鑫利債券A 1.0772 1.1022 1.0766 1.1016 0.0006 0.06%
2025-05-12 006114 人保鑫利債券A 1.0766 1.1016 1.0767 1.1017 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 006114 人保鑫利債券A 1.0767 1.1017 1.0766 1.1016 0.0001 0.01%
2025-05-08 006114 人保鑫利債券A 1.0766 1.1016 1.0757 1.1007 0.0009 0.08%
2025-05-07 006114 人保鑫利債券A 1.0757 1.1007 1.0749 1.0999 0.0008 0.07%
2025-05-06 006114 人保鑫利債券A 1.0749 1.0999 1.0741 1.0991 0.0008 0.07%
2025-04-30 006114 人保鑫利債券A 1.0741 1.0991 1.0743 1.0993 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 006114 人保鑫利債券A 1.0743 1.0993 1.0742 1.0992 0.0001 0.01%
2025-04-28 006114 人保鑫利債券A 1.0742 1.0992 1.0747 1.0997 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 006114 人保鑫利債券A 1.0747 1.0997 1.0745 1.0995 0.0002 0.02%
2025-04-24 006114 人保鑫利債券A 1.0745 1.0995 1.0745 1.0995 0.0000 0.00%
2025-04-23 006114 人保鑫利債券A 1.0745 1.0995 1.0747 1.0997 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 006114 人保鑫利債券A 1.0747 1.0997 1.0742 1.0992 0.0005 0.05%
2025-04-21 006114 人保鑫利債券A 1.0742 1.0992 1.0739 1.0989 0.0003 0.03%
2025-04-18 006114 人保鑫利債券A 1.0739 1.0989 1.0744 1.0994 -0.0005 -0.05%
2025-04-17 006114 人保鑫利債券A 1.0744 1.0994 1.0740 1.0990 0.0004 0.04%
2025-04-16 006114 人保鑫利債券A 1.0740 1.0990 1.0748 1.0998 -0.0008 -0.07%
2025-04-15 006114 人保鑫利債券A 1.0748 1.0998 1.0758 1.1008 -0.0010 -0.09%
2025-04-14 006114 人保鑫利債券A 1.0758 1.1008 1.0745 1.0995 0.0013 0.12%
2025-04-11 006114 人保鑫利債券A 1.0745 1.0995 1.0737 1.0987 0.0008 0.07%
2025-04-10 006114 人保鑫利債券A 1.0737 1.0987 1.0702 1.0952 0.0035 0.33%
2025-04-09 006114 人保鑫利債券A 1.0702 1.0952 1.0676 1.0926 0.0026 0.24%
2025-04-08 006114 人保鑫利債券A 1.0676 1.0926 1.0651 1.0901 0.0025 0.23%
2025-04-07 006114 人保鑫利債券A 1.0651 1.0901 1.0834 1.1084 -0.0183 -1.69%
2025-04-03 006114 人保鑫利債券A 1.0834 1.1084 1.0870 1.1120 -0.0036 -0.33%
2025-04-02 006114 人保鑫利債券A 1.0870 1.1120 1.0869 1.1119 0.0001 0.01%
2025-04-01 006114 人保鑫利債券A 1.0869 1.1119 1.0853 1.1103 0.0016 0.15%
2025-03-31 006114 人保鑫利債券A 1.0853 1.1103 1.0875 1.1125 -0.0022 -0.20%
2025-03-28 006114 人保鑫利債券A 1.0875 1.1125 1.0894 1.1144 -0.0019 -0.17%
2025-03-27 006114 人保鑫利債券A 1.0894 1.1144 1.0882 1.1132 0.0012 0.11%
2025-03-26 006114 人保鑫利債券A 1.0882 1.1132 1.0878 1.1128 0.0004 0.04%
2025-03-25 006114 人保鑫利債券A 1.0878 1.1128 1.0884 1.1134 -0.0006 -0.06%
2025-03-24 006114 人保鑫利債券A 1.0884 1.1134 1.0883 1.1133 0.0001 0.01%
2025-03-21 006114 人保鑫利債券A 1.0883 1.1133 1.0936 1.1186 -0.0053 -0.48%
2025-03-20 006114 人保鑫利債券A 1.0936 1.1186 1.0955 1.1205 -0.0019 -0.17%
2025-03-19 006114 人保鑫利債券A 1.0955 1.1205 1.0978 1.1228 -0.0023 -0.21%
2025-03-18 006114 人保鑫利債券A 1.0978 1.1228 1.0959 1.1209 0.0019 0.17%
2025-03-17 006114 人保鑫利債券A 1.0959 1.1209 1.0966 1.1216 -0.0007 -0.06%
2025-03-14 006114 人保鑫利債券A 1.0966 1.1216 1.0906 1.1156 0.0060 0.55%
2025-03-13 006114 人保鑫利債券A 1.0906 1.1156 1.0938 1.1188 -0.0032 -0.29%
2025-03-12 006114 人保鑫利債券A 1.0938 1.1188 1.0938 1.1188 0.0000 0.00%
2025-03-11 006114 人保鑫利債券A 1.0938 1.1188 1.0951 1.1201 -0.0013 -0.12%
2025-03-10 006114 人保鑫利債券A 1.0951 1.1201 1.0956 1.1206 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 006114 人保鑫利債券A 1.0956 1.1206 1.0983 1.1233 -0.0027 -0.25%
2025-03-06 006114 人保鑫利債券A 1.0983 1.1233 1.0951 1.1201 0.0032 0.29%
2025-03-05 006114 人保鑫利債券A 1.0951 1.1201 1.0940 1.1190 0.0011 0.10%
2025-03-04 006114 人保鑫利債券A 1.0940 1.1190 1.0931 1.1181 0.0009 0.08%
2025-03-03 006114 人保鑫利債券A 1.0931 1.1181 1.0931 1.1181 0.0000 0.00%
2025-02-28 006114 人保鑫利債券A 1.0931 1.1181 1.1001 1.1251 -0.0070 -0.64%
2025-02-27 006114 人保鑫利債券A 1.1001 1.1251 1.1007 1.1257 -0.0006 -0.05%
2025-02-26 006114 人保鑫利債券A 1.1007 1.1257 1.0980 1.1230 0.0027 0.25%
2025-02-25 006114 人保鑫利債券A 1.0980 1.1230 1.1001 1.1251 -0.0021 -0.19%
2025-02-24 006114 人保鑫利債券A 1.1001 1.1251 1.1011 1.1261 -0.0010 -0.09%
2025-02-21 006114 人保鑫利債券A 1.1011 1.1261 1.0983 1.1233 0.0028 0.25%
2025-02-20 006114 人保鑫利債券A 1.0983 1.1233 1.0977 1.1227 0.0006 0.05%
2025-02-19 006114 人保鑫利債券A 1.0977 1.1227 1.0949 1.1199 0.0028 0.26%
2025-02-18 006114 人保鑫利債券A 1.0949 1.1199 1.0981 1.1231 -0.0032 -0.29%
2025-02-17 006114 人保鑫利債券A 1.0981 1.1231 1.0985 1.1235 -0.0004 -0.04%
2025-02-14 006114 人保鑫利債券A 1.0985 1.1235 1.0987 1.1237 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 006114 人保鑫利債券A 1.0987 1.1237 1.1003 1.1253 -0.0016 -0.15%
2025-02-12 006114 人保鑫利債券A 1.1003 1.1253 1.1014 1.1264 -0.0011 -0.10%
2025-02-11 006114 人保鑫利債券A 1.1014 1.1264 1.1007 1.1257 0.0007 0.06%
2025-02-10 006114 人保鑫利債券A 1.1007 1.1257 1.1016 1.1266 -0.0009 -0.08%
2025-02-07 006114 人保鑫利債券A 1.1016 1.1266 1.0989 1.1239 0.0027 0.25%
2025-02-06 006114 人保鑫利債券A 1.0989 1.1239 1.0978 1.1228 0.0011 0.10%
2025-02-05 006114 人保鑫利債券A 1.0978 1.1228 1.1007 1.1257 -0.0029 -0.26%
2025-01-27 006114 人保鑫利債券A 1.1007 1.1257 1.0991 1.1241 0.0016 0.15%
2025-01-22 006114 人保鑫利債券A 1.0993 1.1243 1.1011 1.1261 -0.0018 -0.16%
2025-01-14 006114 人保鑫利債券A 1.1004 1.1254 1.0973 1.1223 0.0031 0.28%
2025-01-13 006114 人保鑫利債券A 1.0973 1.1223 1.0986 1.1236 -0.0013 -0.12%
2025-01-10 006114 人保鑫利債券A 1.0986 1.1236 1.1011 1.1261 -0.0025 -0.23%
2025-01-09 006114 人保鑫利債券A 1.1011 1.1261 1.1028 1.1278 -0.0017 -0.15%
2025-01-08 006114 人保鑫利債券A 1.1028 1.1278 1.1043 1.1293 -0.0015 -0.14%
2025-01-07 006114 人保鑫利債券A 1.1043 1.1293 1.1009 1.1259 0.0034 0.31%
2025-01-06 006114 人保鑫利債券A 1.1009 1.1259 1.1020 1.1270 -0.0011 -0.10%
2025-01-03 006114 人保鑫利債券A 1.1020 1.1270 1.1059 1.1309 -0.0039 -0.35%
2025-01-02 006114 人保鑫利債券A 1.1059 1.1309 1.1130 1.1380 -0.0071 -0.64%
人保資產(chǎn)旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
人保民瑞30天滾動持有A 1.0046 0.01%
人保鑫盛純債A 1.0455 0.01%
人保鑫盛純債C 1.0295 0.01%
人保鑫澤純債A 1.1040 0.01%
人保鑫澤純債C 1.0992 0.01%
人保鑫瑞中短債債券A 1.1613 0.00%
人保鑫瑞中短債債券C 1.1417 0.00%
人保利豐純債A 1.0476 0.00%
人保核心智選混合A 1.0001 0.00%
人保核心智選混合C 1.0000 0.00%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%
鑫元聚鑫C 1.0149 0.10%
鑫元聚鑫收益增強D 1.0522 0.10%
申萬菱信穩(wěn)益寶債券A 1.1010 0.09%