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人保鑫利債券A基金凈值查詢(006114)

今天最新凈值 1.0789 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0769 -0.0020 -0.1863%
  • 累計凈值：1.1039
  • 成立日期：2018-08-09
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4975億
  • 最近資產：1.67億
  • 基金公司：人保資產
  • 基金經理：聶曙光 張麗華 王洪艷
近一周人保鑫利債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,人保鑫利債券A(006114)基金累計收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 006114 人保鑫利債券A 1.0789 1.1039 1.0788 1.1038 0.0001 0.01%
2025-05-21 006114 人保鑫利債券A 1.0788 1.1038 1.0781 1.1031 0.0007 0.06%
2025-05-20 006114 人保鑫利債券A 1.0781 1.1031 1.0775 1.1025 0.0006 0.06%
2025-05-19 006114 人保鑫利債券A 1.0775 1.1025 1.0771 1.1021 0.0004 0.04%
人保資產旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
人保民瑞30天滾動持有A 1.0046 0.01%
人保鑫盛純債A 1.0455 0.01%
人保鑫盛純債C 1.0295 0.01%
人保鑫澤純債A 1.1040 0.01%
人保鑫澤純債C 1.0992 0.01%
人保鑫瑞中短債債券A 1.1613 0.00%
人保鑫瑞中短債債券C 1.1417 0.00%
人保利豐純債A 1.0476 0.00%
人保核心智選混合A 1.0001 0.00%
人保核心智選混合C 1.0000 0.00%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%