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平安高等級債A(平安高等級債)基金凈值查詢(006097)

今天最新凈值 1.0671 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1781
  • 成立日期：2019-05-29
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.1916億
  • 最近資產(chǎn)：9.63億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：段瑋婧 歐陽亮
近一年平安高等級債A|平安高等級債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,平安高等級債A(006097)基金累計收益率2.77%
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2025-05-22 006097 平安高等級債A 1.0671 1.1781 1.0671 1.1781 0.0000 0.00%
2025-05-21 006097 平安高等級債A 1.0671 1.1781 1.0672 1.1782 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 006097 平安高等級債A 1.0672 1.1782 1.0674 1.1784 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 006097 平安高等級債A 1.0674 1.1784 1.0668 1.1778 0.0006 0.06%
2025-05-16 006097 平安高等級債A 1.0668 1.1778 1.0670 1.1780 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 006097 平安高等級債A 1.0670 1.1780 1.0676 1.1786 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 006097 平安高等級債A 1.0676 1.1786 1.0680 1.1790 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 006097 平安高等級債A 1.0680 1.1790 1.0671 1.1781 0.0009 0.08%
2025-05-12 006097 平安高等級債A 1.0671 1.1781 1.0688 1.1798 -0.0017 -0.16%
2025-05-09 006097 平安高等級債A 1.0688 1.1798 1.0686 1.1796 0.0002 0.02%
2025-05-08 006097 平安高等級債A 1.0686 1.1796 1.0674 1.1784 0.0012 0.11%
2025-05-07 006097 平安高等級債A 1.0674 1.1784 1.0676 1.1786 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 006097 平安高等級債A 1.0676 1.1786 1.0675 1.1785 0.0001 0.01%
2025-04-30 006097 平安高等級債A 1.0675 1.1785 1.0671 1.1781 0.0004 0.04%
2025-04-29 006097 平安高等級債A 1.0671 1.1781 1.0661 1.1771 0.0010 0.09%
2025-04-28 006097 平安高等級債A 1.0661 1.1771 1.0657 1.1767 0.0004 0.04%
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2025-04-22 006097 平安高等級債A 1.0663 1.1773 1.0657 1.1767 0.0006 0.06%
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2025-04-18 006097 平安高等級債A 1.0662 1.1772 1.0660 1.1770 0.0002 0.02%
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2025-04-16 006097 平安高等級債A 1.0664 1.1774 1.0661 1.1771 0.0003 0.03%
2025-04-15 006097 平安高等級債A 1.0661 1.1771 1.0662 1.1772 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 006097 平安高等級債A 1.0662 1.1772 1.0661 1.1771 0.0001 0.01%
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2025-04-10 006097 平安高等級債A 1.0660 1.1770 1.0657 1.1767 0.0003 0.03%
2025-04-09 006097 平安高等級債A 1.0657 1.1767 1.0655 1.1765 0.0002 0.02%
2025-04-08 006097 平安高等級債A 1.0655 1.1765 1.0670 1.1780 -0.0015 -0.14%
2025-04-07 006097 平安高等級債A 1.0670 1.1780 1.0652 1.1762 0.0018 0.17%
2025-04-03 006097 平安高等級債A 1.0652 1.1762 1.0632 1.1742 0.0020 0.19%
2025-04-02 006097 平安高等級債A 1.0632 1.1742 1.0625 1.1735 0.0007 0.07%
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2025-03-28 006097 平安高等級債A 1.0620 1.1730 1.0620 1.1730 0.0000 0.00%
2025-03-27 006097 平安高等級債A 1.0620 1.1730 1.0619 1.1729 0.0001 0.01%
2025-03-26 006097 平安高等級債A 1.0619 1.1729 1.0614 1.1724 0.0005 0.05%
2025-03-25 006097 平安高等級債A 1.0614 1.1724 1.0613 1.1723 0.0001 0.01%
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2025-03-21 006097 平安高等級債A 1.0611 1.1721 1.0613 1.1723 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 006097 平安高等級債A 1.0613 1.1723 1.0603 1.1713 0.0010 0.09%
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2025-03-18 006097 平安高等級債A 1.0600 1.1710 1.0599 1.1709 0.0001 0.01%
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2025-03-14 006097 平安高等級債A 1.0609 1.1719 1.0602 1.1712 0.0007 0.07%
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2025-02-27 006097 平安高等級債A 1.0616 1.1726 1.0626 1.1736 -0.0010 -0.09%
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2025-02-17 006097 平安高等級債A 1.0660 1.1770 1.0671 1.1781 -0.0011 -0.10%
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2025-01-08 006097 平安高等級債A 1.0676 1.1786 1.0681 1.1791 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 006097 平安高等級債A 1.0681 1.1791 1.0691 1.1801 -0.0010 -0.09%
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2025-01-03 006097 平安高等級債A 1.0689 1.1799 1.0687 1.1797 0.0002 0.02%
2025-01-02 006097 平安高等級債A 1.0687 1.1797 1.0670 1.1780 0.0017 0.16%
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2024-12-23 006097 平安高等級債A 1.0661 1.1771 1.0657 1.1767 0.0004 0.04%
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2024-12-17 006097 平安高等級債A 1.0641 1.1751 1.0644 1.1754 -0.0003 -0.03%
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2024-12-12 006097 平安高等級債A 1.0616 1.1726 1.0609 1.1719 0.0007 0.07%
2024-12-11 006097 平安高等級債A 1.0609 1.1719 1.0605 1.1715 0.0004 0.04%
2024-12-10 006097 平安高等級債A 1.0605 1.1715 1.0584 1.1694 0.0021 0.20%
2024-12-09 006097 平安高等級債A 1.0584 1.1694 1.0573 1.1683 0.0011 0.10%
2024-12-06 006097 平安高等級債A 1.0573 1.1683 1.0576 1.1686 -0.0003 -0.03%
2024-12-05 006097 平安高等級債A 1.0576 1.1686 1.0575 1.1685 0.0001 0.01%
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2024-11-28 006097 平安高等級債A 1.0540 1.1650 1.0532 1.1642 0.0008 0.08%
2024-11-27 006097 平安高等級債A 1.0532 1.1642 1.0532 1.1642 0.0000 0.00%
2024-11-26 006097 平安高等級債A 1.0532 1.1642 1.0531 1.1641 0.0001 0.01%
2024-11-25 006097 平安高等級債A 1.0531 1.1641 1.0525 1.1635 0.0006 0.06%
2024-11-22 006097 平安高等級債A 1.0525 1.1635 1.0524 1.1634 0.0001 0.01%
2024-11-21 006097 平安高等級債A 1.0524 1.1634 1.0518 1.1628 0.0006 0.06%
2024-11-20 006097 平安高等級債A 1.0518 1.1628 1.0519 1.1629 -0.0001 -0.01%
2024-11-19 006097 平安高等級債A 1.0519 1.1629 1.0515 1.1625 0.0004 0.04%
2024-11-18 006097 平安高等級債A 1.0515 1.1625 1.0519 1.1629 -0.0004 -0.04%
2024-11-15 006097 平安高等級債A 1.0519 1.1629 1.0521 1.1631 -0.0002 -0.02%
2024-11-14 006097 平安高等級債A 1.0521 1.1631 1.0519 1.1629 0.0002 0.02%
2024-11-13 006097 平安高等級債A 1.0519 1.1629 1.0523 1.1633 -0.0004 -0.04%
2024-11-12 006097 平安高等級債A 1.0523 1.1633 1.0517 1.1627 0.0006 0.06%
2024-11-11 006097 平安高等級債A 1.0517 1.1627 1.0514 1.1624 0.0003 0.03%
2024-11-08 006097 平安高等級債A 1.0514 1.1624 1.0512 1.1622 0.0002 0.02%
2024-11-07 006097 平安高等級債A 1.0512 1.1622 1.0507 1.1617 0.0005 0.05%
2024-11-06 006097 平安高等級債A 1.0507 1.1617 1.0510 1.1620 -0.0003 -0.03%
2024-11-05 006097 平安高等級債A 1.0510 1.1620 1.0507 1.1617 0.0003 0.03%
2024-11-04 006097 平安高等級債A 1.0507 1.1617 1.0505 1.1615 0.0002 0.02%
2024-11-01 006097 平安高等級債A 1.0505 1.1615 1.0499 1.1609 0.0006 0.06%
2024-10-31 006097 平安高等級債A 1.0499 1.1609 1.0493 1.1603 0.0006 0.06%
2024-10-30 006097 平安高等級債A 1.0493 1.1603 1.0493 1.1603 0.0000 0.00%
2024-10-29 006097 平安高等級債A 1.0493 1.1603 1.0490 1.1600 0.0003 0.03%
2024-10-28 006097 平安高等級債A 1.0490 1.1600 1.0492 1.1602 -0.0002 -0.02%
2024-10-25 006097 平安高等級債A 1.0492 1.1602 1.0488 1.1598 0.0004 0.04%
2024-10-24 006097 平安高等級債A 1.0488 1.1598 1.0488 1.1598 0.0000 0.00%
2024-10-23 006097 平安高等級債A 1.0488 1.1598 1.0492 1.1602 -0.0004 -0.04%
2024-10-22 006097 平安高等級債A 1.0492 1.1602 1.0502 1.1612 -0.0010 -0.10%
2024-10-21 006097 平安高等級債A 1.0502 1.1612 1.0502 1.1612 0.0000 0.00%
2024-10-18 006097 平安高等級債A 1.0502 1.1612 1.0507 1.1617 -0.0005 -0.05%
2024-10-17 006097 平安高等級債A 1.0507 1.1617 1.0499 1.1609 0.0008 0.08%
2024-10-16 006097 平安高等級債A 1.0499 1.1609 1.0503 1.1613 -0.0004 -0.04%
2024-10-15 006097 平安高等級債A 1.0503 1.1613 1.0499 1.1609 0.0004 0.04%
2024-10-14 006097 平安高等級債A 1.0499 1.1609 1.0494 1.1604 0.0005 0.05%
2024-10-11 006097 平安高等級債A 1.0494 1.1604 1.0490 1.1600 0.0004 0.04%
2024-10-10 006097 平安高等級債A 1.0490 1.1600 1.0467 1.1577 0.0023 0.22%
2024-10-09 006097 平安高等級債A 1.0467 1.1577 1.0461 1.1571 0.0006 0.06%
2024-10-08 006097 平安高等級債A 1.0461 1.1571 1.0477 1.1587 -0.0016 -0.15%
2024-09-30 006097 平安高等級債A 1.0477 1.1587 1.0486 1.1596 -0.0009 -0.09%
2024-09-27 006097 平安高等級債A 1.0486 1.1596 1.0521 1.1631 -0.0035 -0.33%
2024-09-26 006097 平安高等級債A 1.0521 1.1631 1.0531 1.1641 -0.0010 -0.09%
2024-09-25 006097 平安高等級債A 1.0531 1.1641 1.0513 1.1623 0.0018 0.17%
2024-09-24 006097 平安高等級債A 1.0513 1.1623 1.0520 1.1630 -0.0007 -0.07%
2024-09-23 006097 平安高等級債A 1.0520 1.1630 1.0518 1.1628 0.0002 0.02%
2024-09-20 006097 平安高等級債A 1.0518 1.1628 1.0515 1.1625 0.0003 0.03%
2024-09-19 006097 平安高等級債A 1.0515 1.1625 1.0516 1.1626 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 006097 平安高等級債A 1.0516 1.1626 1.0506 1.1616 0.0010 0.10%
2024-09-13 006097 平安高等級債A 1.0506 1.1616 1.0499 1.1609 0.0007 0.07%
2024-09-12 006097 平安高等級債A 1.0499 1.1609 1.0498 1.1608 0.0001 0.01%
2024-09-11 006097 平安高等級債A 1.0498 1.1608 1.0490 1.1600 0.0008 0.08%
2024-09-10 006097 平安高等級債A 1.0490 1.1600 1.0486 1.1596 0.0004 0.04%
2024-09-09 006097 平安高等級債A 1.0486 1.1596 1.0480 1.1590 0.0006 0.06%
2024-09-06 006097 平安高等級債A 1.0480 1.1590 1.0480 1.1590 0.0000 0.00%
2024-09-05 006097 平安高等級債A 1.0480 1.1590 1.0479 1.1589 0.0001 0.01%
2024-09-04 006097 平安高等級債A 1.0479 1.1589 1.0474 1.1584 0.0005 0.05%
2024-09-03 006097 平安高等級債A 1.0474 1.1584 1.0470 1.1580 0.0004 0.04%
2024-09-02 006097 平安高等級債A 1.0470 1.1580 1.0457 1.1567 0.0013 0.12%
2024-08-30 006097 平安高等級債A 1.0457 1.1567 1.0455 1.1565 0.0002 0.02%
2024-08-29 006097 平安高等級債A 1.0455 1.1565 1.0458 1.1568 -0.0003 -0.03%
2024-08-28 006097 平安高等級債A 1.0458 1.1568 1.0448 1.1558 0.0010 0.10%
2024-08-27 006097 平安高等級債A 1.0448 1.1558 1.0458 1.1568 -0.0010 -0.10%
2024-08-26 006097 平安高等級債A 1.0458 1.1568 1.0462 1.1572 -0.0004 -0.04%
2024-08-23 006097 平安高等級債A 1.0462 1.1572 1.0458 1.1568 0.0004 0.04%
2024-08-22 006097 平安高等級債A 1.0458 1.1568 1.0455 1.1565 0.0003 0.03%
2024-08-21 006097 平安高等級債A 1.0455 1.1565 1.0456 1.1566 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 006097 平安高等級債A 1.0456 1.1566 1.0455 1.1565 0.0001 0.01%
2024-08-19 006097 平安高等級債A 1.0455 1.1565 1.0449 1.1559 0.0006 0.06%
2024-08-16 006097 平安高等級債A 1.0449 1.1559 1.0449 1.1559 0.0000 0.00%
2024-08-15 006097 平安高等級債A 1.0449 1.1559 1.0459 1.1569 -0.0010 -0.10%
2024-08-14 006097 平安高等級債A 1.0459 1.1569 1.0448 1.1558 0.0011 0.11%
2024-08-13 006097 平安高等級債A 1.0448 1.1558 1.0431 1.1541 0.0017 0.16%
2024-08-12 006097 平安高等級債A 1.0431 1.1541 1.0455 1.1565 -0.0024 -0.23%
2024-08-09 006097 平安高等級債A 1.0455 1.1565 1.0465 1.1575 -0.0010 -0.10%
2024-08-08 006097 平安高等級債A 1.0465 1.1575 1.0479 1.1589 -0.0014 -0.13%
2024-08-07 006097 平安高等級債A 1.0479 1.1589 1.0474 1.1584 0.0005 0.05%
2024-08-06 006097 平安高等級債A 1.0474 1.1584 1.0476 1.1586 -0.0002 -0.02%
2024-08-05 006097 平安高等級債A 1.0476 1.1586 1.0472 1.1582 0.0004 0.04%
2024-08-02 006097 平安高等級債A 1.0472 1.1582 1.0469 1.1579 0.0003 0.03%
2024-07-31 006097 平安高等級債A 1.0461 1.1571 1.0458 1.1568 0.0003 0.03%
2024-07-30 006097 平安高等級債A 1.0458 1.1568 1.0456 1.1566 0.0002 0.02%
2024-07-29 006097 平安高等級債A 1.0456 1.1566 1.0448 1.1558 0.0008 0.08%
2024-07-26 006097 平安高等級債A 1.0448 1.1558 1.0446 1.1556 0.0002 0.02%
2024-07-25 006097 平安高等級債A 1.0446 1.1556 1.0440 1.1550 0.0006 0.06%
2024-07-24 006097 平安高等級債A 1.0440 1.1550 1.0440 1.1550 0.0000 0.00%
2024-07-23 006097 平安高等級債A 1.0440 1.1550 1.0436 1.1546 0.0004 0.04%
2024-07-22 006097 平安高等級債A 1.0436 1.1546 1.0428 1.1538 0.0008 0.08%
2024-07-19 006097 平安高等級債A 1.0428 1.1538 1.0426 1.1536 0.0002 0.02%
2024-07-18 006097 平安高等級債A 1.0426 1.1536 1.0428 1.1538 -0.0002 -0.02%
2024-07-17 006097 平安高等級債A 1.0428 1.1538 1.0427 1.1537 0.0001 0.01%
2024-07-16 006097 平安高等級債A 1.0427 1.1537 1.0427 1.1537 0.0000 0.00%
2024-07-15 006097 平安高等級債A 1.0427 1.1537 1.0423 1.1533 0.0004 0.04%
2024-07-12 006097 平安高等級債A 1.0423 1.1533 1.0420 1.1530 0.0003 0.03%
2024-07-11 006097 平安高等級債A 1.0420 1.1530 1.0418 1.1528 0.0002 0.02%
2024-07-10 006097 平安高等級債A 1.0418 1.1528 1.0418 1.1528 0.0000 0.00%
2024-07-09 006097 平安高等級債A 1.0418 1.1528 1.0412 1.1522 0.0006 0.06%
2024-07-08 006097 平安高等級債A 1.0412 1.1522 1.0417 1.1527 -0.0005 -0.05%
2024-07-05 006097 平安高等級債A 1.0417 1.1527 1.0423 1.1533 -0.0006 -0.06%
2024-07-04 006097 平安高等級債A 1.0423 1.1533 1.0423 1.1533 0.0000 0.00%
2024-07-03 006097 平安高等級債A 1.0423 1.1533 1.0421 1.1531 0.0002 0.02%
2024-07-02 006097 平安高等級債A 1.0421 1.1531 1.0416 1.1526 0.0005 0.05%
2024-07-01 006097 平安高等級債A 1.0416 1.1526 1.0422 1.1532 -0.0006 -0.06%
2024-06-28 006097 平安高等級債A 1.0422 1.1532 1.0420 1.1530 0.0002 0.02%
2024-06-27 006097 平安高等級債A 1.0420 1.1530 1.0417 1.1527 0.0003 0.03%
2024-06-26 006097 平安高等級債A 1.0417 1.1527 1.0415 1.1525 0.0002 0.02%
2024-06-25 006097 平安高等級債A 1.0415 1.1525 1.0412 1.1522 0.0003 0.03%
2024-06-24 006097 平安高等級債A 1.0412 1.1522 1.0407 1.1517 0.0005 0.05%
2024-06-21 006097 平安高等級債A 1.0407 1.1517 1.0408 1.1518 -0.0001 -0.01%
2024-06-20 006097 平安高等級債A 1.0408 1.1518 1.0407 1.1517 0.0001 0.01%
2024-06-19 006097 平安高等級債A 1.0407 1.1517 1.0405 1.1515 0.0002 0.02%
2024-06-18 006097 平安高等級債A 1.0405 1.1515 1.0403 1.1513 0.0002 0.02%
2024-06-17 006097 平安高等級債A 1.0403 1.1513 1.0403 1.1513 0.0000 0.00%
2024-06-14 006097 平安高等級債A 1.0403 1.1513 1.0401 1.1511 0.0002 0.02%
2024-06-13 006097 平安高等級債A 1.0401 1.1511 1.0400 1.1510 0.0001 0.01%
2024-06-12 006097 平安高等級債A 1.0400 1.1510 1.0400 1.1510 0.0000 0.00%
2024-06-11 006097 平安高等級債A 1.0400 1.1510 1.0398 1.1508 0.0002 0.02%
2024-06-07 006097 平安高等級債A 1.0398 1.1508 1.0397 1.1507 0.0001 0.01%
2024-06-06 006097 平安高等級債A 1.0397 1.1507 1.0396 1.1506 0.0001 0.01%
2024-06-05 006097 平安高等級債A 1.0396 1.1506 1.0394 1.1504 0.0002 0.02%
2024-06-04 006097 平安高等級債A 1.0394 1.1504 1.0393 1.1503 0.0001 0.01%
2024-06-03 006097 平安高等級債A 1.0393 1.1503 1.0390 1.1500 0.0003 0.03%
2024-05-31 006097 平安高等級債A 1.0390 1.1500 1.0390 1.1500 0.0000 0.00%
2024-05-30 006097 平安高等級債A 1.0390 1.1500 1.0390 1.1500 0.0000 0.00%
2024-05-29 006097 平安高等級債A 1.0390 1.1500 1.0389 1.1499 0.0001 0.01%
2024-05-28 006097 平安高等級債A 1.0389 1.1499 1.0387 1.1497 0.0002 0.02%
2024-05-27 006097 平安高等級債A 1.0387 1.1497 1.0386 1.1496 0.0001 0.01%
2024-05-24 006097 平安高等級債A 1.0386 1.1496 1.0386 1.1496 0.0000 0.00%
2024-05-23 006097 平安高等級債A 1.0386 1.1496 1.0384 1.1494 0.0002 0.02%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強回報A 1.3760 0.07%
易增強回報B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4215 0.04%