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平安高等級(jí)債A(平安高等級(jí)債)基金凈值查詢(xún)(006097)

今天最新凈值 1.0672 -0.0002 -0.0200% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1782
  • 成立日期：2019-05-29
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.1916億
  • 最近資產(chǎn)：9.75億元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：段瑋婧 歐陽(yáng)亮
今年以來(lái)平安高等級(jí)債A|平安高等級(jí)債基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
今年以來(lái),平安高等級(jí)債A(006097)基金累計(jì)收益率0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 006097 平安高等級(jí)債A 1.0671 1.1781 1.0672 1.1782 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 006097 平安高等級(jí)債A 1.0672 1.1782 1.0674 1.1784 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 006097 平安高等級(jí)債A 1.0674 1.1784 1.0668 1.1778 0.0006 0.06%
2025-05-16 006097 平安高等級(jí)債A 1.0668 1.1778 1.0670 1.1780 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 006097 平安高等級(jí)債A 1.0670 1.1780 1.0676 1.1786 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 006097 平安高等級(jí)債A 1.0676 1.1786 1.0680 1.1790 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 006097 平安高等級(jí)債A 1.0680 1.1790 1.0671 1.1781 0.0009 0.08%
2025-05-12 006097 平安高等級(jí)債A 1.0671 1.1781 1.0688 1.1798 -0.0017 -0.16%
2025-05-09 006097 平安高等級(jí)債A 1.0688 1.1798 1.0686 1.1796 0.0002 0.02%
2025-05-08 006097 平安高等級(jí)債A 1.0686 1.1796 1.0674 1.1784 0.0012 0.11%
2025-05-07 006097 平安高等級(jí)債A 1.0674 1.1784 1.0676 1.1786 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 006097 平安高等級(jí)債A 1.0676 1.1786 1.0675 1.1785 0.0001 0.01%
2025-04-30 006097 平安高等級(jí)債A 1.0675 1.1785 1.0671 1.1781 0.0004 0.04%
2025-04-29 006097 平安高等級(jí)債A 1.0671 1.1781 1.0661 1.1771 0.0010 0.09%
2025-04-28 006097 平安高等級(jí)債A 1.0661 1.1771 1.0657 1.1767 0.0004 0.04%
2025-04-25 006097 平安高等級(jí)債A 1.0657 1.1767 1.0656 1.1766 0.0001 0.01%
2025-04-24 006097 平安高等級(jí)債A 1.0656 1.1766 1.0657 1.1767 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 006097 平安高等級(jí)債A 1.0657 1.1767 1.0663 1.1773 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 006097 平安高等級(jí)債A 1.0663 1.1773 1.0657 1.1767 0.0006 0.06%
2025-04-21 006097 平安高等級(jí)債A 1.0657 1.1767 1.0662 1.1772 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 006097 平安高等級(jí)債A 1.0662 1.1772 1.0660 1.1770 0.0002 0.02%
2025-04-17 006097 平安高等級(jí)債A 1.0660 1.1770 1.0664 1.1774 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 006097 平安高等級(jí)債A 1.0664 1.1774 1.0661 1.1771 0.0003 0.03%
2025-04-15 006097 平安高等級(jí)債A 1.0661 1.1771 1.0662 1.1772 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 006097 平安高等級(jí)債A 1.0662 1.1772 1.0661 1.1771 0.0001 0.01%
2025-04-11 006097 平安高等級(jí)債A 1.0661 1.1771 1.0660 1.1770 0.0001 0.01%
2025-04-10 006097 平安高等級(jí)債A 1.0660 1.1770 1.0657 1.1767 0.0003 0.03%
2025-04-09 006097 平安高等級(jí)債A 1.0657 1.1767 1.0655 1.1765 0.0002 0.02%
2025-04-08 006097 平安高等級(jí)債A 1.0655 1.1765 1.0670 1.1780 -0.0015 -0.14%
2025-04-07 006097 平安高等級(jí)債A 1.0670 1.1780 1.0652 1.1762 0.0018 0.17%
2025-04-03 006097 平安高等級(jí)債A 1.0652 1.1762 1.0632 1.1742 0.0020 0.19%
2025-04-02 006097 平安高等級(jí)債A 1.0632 1.1742 1.0625 1.1735 0.0007 0.07%
2025-04-01 006097 平安高等級(jí)債A 1.0625 1.1735 1.0624 1.1734 0.0001 0.01%
2025-03-31 006097 平安高等級(jí)債A 1.0624 1.1734 1.0620 1.1730 0.0004 0.04%
2025-03-28 006097 平安高等級(jí)債A 1.0620 1.1730 1.0620 1.1730 0.0000 0.00%
2025-03-27 006097 平安高等級(jí)債A 1.0620 1.1730 1.0619 1.1729 0.0001 0.01%
2025-03-26 006097 平安高等級(jí)債A 1.0619 1.1729 1.0614 1.1724 0.0005 0.05%
2025-03-25 006097 平安高等級(jí)債A 1.0614 1.1724 1.0613 1.1723 0.0001 0.01%
2025-03-24 006097 平安高等級(jí)債A 1.0613 1.1723 1.0611 1.1721 0.0002 0.02%
2025-03-21 006097 平安高等級(jí)債A 1.0611 1.1721 1.0613 1.1723 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 006097 平安高等級(jí)債A 1.0613 1.1723 1.0603 1.1713 0.0010 0.09%
2025-03-19 006097 平安高等級(jí)債A 1.0603 1.1713 1.0600 1.1710 0.0003 0.03%
2025-03-18 006097 平安高等級(jí)債A 1.0600 1.1710 1.0599 1.1709 0.0001 0.01%
2025-03-17 006097 平安高等級(jí)債A 1.0599 1.1709 1.0609 1.1719 -0.0010 -0.09%
2025-03-14 006097 平安高等級(jí)債A 1.0609 1.1719 1.0602 1.1712 0.0007 0.07%
2025-03-13 006097 平安高等級(jí)債A 1.0602 1.1712 1.0601 1.1711 0.0001 0.01%
2025-03-12 006097 平安高等級(jí)債A 1.0601 1.1711 1.0588 1.1698 0.0013 0.12%
2025-03-11 006097 平安高等級(jí)債A 1.0588 1.1698 1.0604 1.1714 -0.0016 -0.15%
2025-03-10 006097 平安高等級(jí)債A 1.0604 1.1714 1.0608 1.1718 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 006097 平安高等級(jí)債A 1.0608 1.1718 1.0627 1.1737 -0.0019 -0.18%
2025-03-06 006097 平安高等級(jí)債A 1.0627 1.1737 1.0639 1.1749 -0.0012 -0.11%
2025-03-05 006097 平安高等級(jí)債A 1.0639 1.1749 1.0636 1.1746 0.0003 0.03%
2025-03-04 006097 平安高等級(jí)債A 1.0636 1.1746 1.0637 1.1747 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 006097 平安高等級(jí)債A 1.0637 1.1747 1.0625 1.1735 0.0012 0.11%
2025-02-28 006097 平安高等級(jí)債A 1.0625 1.1735 1.0616 1.1726 0.0009 0.08%
2025-02-27 006097 平安高等級(jí)債A 1.0616 1.1726 1.0626 1.1736 -0.0010 -0.09%
2025-02-26 006097 平安高等級(jí)債A 1.0626 1.1736 1.0625 1.1735 0.0001 0.01%
2025-02-25 006097 平安高等級(jí)債A 1.0625 1.1735 1.0619 1.1729 0.0006 0.06%
2025-02-24 006097 平安高等級(jí)債A 1.0619 1.1729 1.0636 1.1746 -0.0017 -0.16%
2025-02-21 006097 平安高等級(jí)債A 1.0636 1.1746 1.0648 1.1758 -0.0012 -0.11%
2025-02-20 006097 平安高等級(jí)債A 1.0648 1.1758 1.0661 1.1771 -0.0013 -0.12%
2025-02-19 006097 平安高等級(jí)債A 1.0661 1.1771 1.0654 1.1764 0.0007 0.07%
2025-02-18 006097 平安高等級(jí)債A 1.0654 1.1764 1.0660 1.1770 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 006097 平安高等級(jí)債A 1.0660 1.1770 1.0671 1.1781 -0.0011 -0.10%
2025-02-14 006097 平安高等級(jí)債A 1.0671 1.1781 1.0681 1.1791 -0.0010 -0.09%
2025-02-13 006097 平安高等級(jí)債A 1.0681 1.1791 1.0683 1.1793 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 006097 平安高等級(jí)債A 1.0683 1.1793 1.0685 1.1795 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 006097 平安高等級(jí)債A 1.0685 1.1795 1.0683 1.1793 0.0002 0.02%
2025-02-10 006097 平安高等級(jí)債A 1.0683 1.1793 1.0694 1.1804 -0.0011 -0.10%
2025-02-07 006097 平安高等級(jí)債A 1.0694 1.1804 1.0696 1.1806 -0.0002 -0.02%
2025-02-06 006097 平安高等級(jí)債A 1.0696 1.1806 1.0688 1.1798 0.0008 0.07%
2025-02-05 006097 平安高等級(jí)債A 1.0688 1.1798 1.0678 1.1788 0.0010 0.09%
2025-01-27 006097 平安高等級(jí)債A 1.0678 1.1788 1.0663 1.1773 0.0015 0.14%
2025-01-22 006097 平安高等級(jí)債A 1.0669 1.1779 1.0670 1.1780 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 006097 平安高等級(jí)債A 1.0670 1.1780 1.0657 1.1767 0.0013 0.12%
2025-01-13 006097 平安高等級(jí)債A 1.0657 1.1767 1.0668 1.1778 -0.0011 -0.10%
2025-01-10 006097 平安高等級(jí)債A 1.0668 1.1778 1.0666 1.1776 0.0002 0.02%
2025-01-09 006097 平安高等級(jí)債A 1.0666 1.1776 1.0676 1.1786 -0.0010 -0.09%
2025-01-08 006097 平安高等級(jí)債A 1.0676 1.1786 1.0681 1.1791 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 006097 平安高等級(jí)債A 1.0681 1.1791 1.0691 1.1801 -0.0010 -0.09%
2025-01-06 006097 平安高等級(jí)債A 1.0691 1.1801 1.0689 1.1799 0.0002 0.02%
2025-01-03 006097 平安高等級(jí)債A 1.0689 1.1799 1.0687 1.1797 0.0002 0.02%
2025-01-02 006097 平安高等級(jí)債A 1.0687 1.1797 1.0670 1.1780 0.0017 0.16%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華商轉(zhuǎn)債精選債券A 1.1851 0.30%
華商轉(zhuǎn)債精選債券C 1.1698 0.30%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3750 0.22%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3600 0.22%
光大中高等級(jí)債A 1.5082 0.17%
景順長(zhǎng)城穩(wěn)定收益?zhèn)疐 1.1630 0.17%
景順?lè)€(wěn)債C 1.1530 0.17%
光大中高等級(jí)債C 1.4623 0.16%
信用增利LOF 1.1823 0.14%
華泰柏瑞信用增利債券B 1.1826 0.14%