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平安高等級(jí)債A(平安高等級(jí)債)(006097)基金分紅送配

基金主頁(yè) 凈值查詢盤(pán)中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.0671 -0.0001 -0.0100%

盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.1781
成立日期：2019-05-29
基金類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)
成立份額：
最近份額：9.1916億
最近資產(chǎn)：9.63億
基金公司：平安基金
基金經(jīng)理：段瑋婧歐陽(yáng)亮

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2023-12-05	2023-12-05	2023-12-06	每份派現(xiàn)金0.0260元
2021-11-30	2021-11-30	2021-12-01	每份派現(xiàn)金0.0850元

基金動(dòng)態(tài)

平安高等級(jí)債A 11只基金延長(zhǎng)募集期平安基金“迷你型”發(fā)行遇冷

通常情況下，迷你基金存在清盤(pán)風(fēng)險(xiǎn)，而小規(guī)?；饠?shù)量較多或產(chǎn)品規(guī)模迅速縮水，一定程度上反映出基金公司投資能力薄弱。
關(guān)聯(lián)基金：平安300ETF聯(lián)接A 平安創(chuàng)業(yè)板ETF 平安滬深300ETF 平安高等級(jí)債A 平安粵港澳大灣區(qū)ETF

標(biāo)簽云

平安基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
平安恒鑫混合A	0.9909	0.17%
平安恒鑫混合C	0.9697	0.15%
平安靈活配置混合C	1.2520	0.15%
平安雙季增享6個(gè)月持有債券A	0.9670	0.08%
平安雙季增享6個(gè)月持有債券C	0.9523	0.08%
平安鑫盛混合發(fā)起式A	1.0063	0.08%
平安鑫盛混合發(fā)起式C	1.0063	0.08%
平安季添盈定開(kāi)債A	1.0960	0.03%

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