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平安高等級(jí)債A(平安高等級(jí)債)基金凈值查詢(006097)

今天最新凈值 1.0671 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1781
  • 成立日期：2019-05-29
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.1916億
  • 最近資產(chǎn)：9.63億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：段瑋婧 歐陽(yáng)亮
近一月平安高等級(jí)債A|平安高等級(jí)債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,平安高等級(jí)債A(006097)基金累計(jì)收益率0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 006097 平安高等級(jí)債A 1.0671 1.1781 1.0671 1.1781 0.0000 0.00%
2025-05-21 006097 平安高等級(jí)債A 1.0671 1.1781 1.0672 1.1782 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 006097 平安高等級(jí)債A 1.0672 1.1782 1.0674 1.1784 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 006097 平安高等級(jí)債A 1.0674 1.1784 1.0668 1.1778 0.0006 0.06%
2025-05-16 006097 平安高等級(jí)債A 1.0668 1.1778 1.0670 1.1780 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 006097 平安高等級(jí)債A 1.0670 1.1780 1.0676 1.1786 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 006097 平安高等級(jí)債A 1.0676 1.1786 1.0680 1.1790 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 006097 平安高等級(jí)債A 1.0680 1.1790 1.0671 1.1781 0.0009 0.08%
2025-05-12 006097 平安高等級(jí)債A 1.0671 1.1781 1.0688 1.1798 -0.0017 -0.16%
2025-05-09 006097 平安高等級(jí)債A 1.0688 1.1798 1.0686 1.1796 0.0002 0.02%
2025-05-08 006097 平安高等級(jí)債A 1.0686 1.1796 1.0674 1.1784 0.0012 0.11%
2025-05-07 006097 平安高等級(jí)債A 1.0674 1.1784 1.0676 1.1786 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 006097 平安高等級(jí)債A 1.0676 1.1786 1.0675 1.1785 0.0001 0.01%
2025-04-30 006097 平安高等級(jí)債A 1.0675 1.1785 1.0671 1.1781 0.0004 0.04%
2025-04-29 006097 平安高等級(jí)債A 1.0671 1.1781 1.0661 1.1771 0.0010 0.09%
2025-04-28 006097 平安高等級(jí)債A 1.0661 1.1771 1.0657 1.1767 0.0004 0.04%
2025-04-25 006097 平安高等級(jí)債A 1.0657 1.1767 1.0656 1.1766 0.0001 0.01%
2025-04-24 006097 平安高等級(jí)債A 1.0656 1.1766 1.0657 1.1767 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 006097 平安高等級(jí)債A 1.0657 1.1767 1.0663 1.1773 -0.0006 -0.06%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3760 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4215 0.04%