萬(wàn)家新機(jī)遇價(jià)值驅(qū)動(dòng)C(新機(jī)遇C)基金凈值查詢(006085)
今天最新凈值
1.4877
-0.0004 -0.0300%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.4863
-0.0014 -0.0942%
- 累計(jì)凈值：1.6556
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.3344億
- 最近資產(chǎn)：0.50億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：高源
近一月萬(wàn)家新機(jī)遇價(jià)值驅(qū)動(dòng)C|新機(jī)遇C基金凈值查詢
近一月,萬(wàn)家新機(jī)遇價(jià)值驅(qū)動(dòng)C(006085)基金累計(jì)收益率-0.69%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
006085 |
萬(wàn)家新機(jī)遇價(jià)值驅(qū)動(dòng)C |
1.4845 |
1.6524 |
1.4877 |
1.6556 |
-0.0032 |
-0.22% |
| 2025-05-22 |
006085 |
萬(wàn)家新機(jī)遇價(jià)值驅(qū)動(dòng)C |
1.4877 |
1.6556 |
1.4881 |
1.6560 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-21 |
006085 |
萬(wàn)家新機(jī)遇價(jià)值驅(qū)動(dòng)C |
1.4881 |
1.6560 |
1.4903 |
1.6582 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2025-05-20 |
006085 |
萬(wàn)家新機(jī)遇價(jià)值驅(qū)動(dòng)C |
1.4903 |
1.6582 |
1.4895 |
1.6574 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-05-19 |
006085 |
萬(wàn)家新機(jī)遇價(jià)值驅(qū)動(dòng)C |
1.4895 |
1.6574 |
1.4883 |
1.6562 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
006085 |
萬(wàn)家新機(jī)遇價(jià)值驅(qū)動(dòng)C |
1.4883 |
1.6562 |
1.4903 |
1.6582 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-05-15 |
006085 |
萬(wàn)家新機(jī)遇價(jià)值驅(qū)動(dòng)C |
1.4903 |
1.6582 |
1.4927 |
1.6606 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2025-05-14 |
006085 |
萬(wàn)家新機(jī)遇價(jià)值驅(qū)動(dòng)C |
1.4927 |
1.6606 |
1.4915 |
1.6594 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-05-13 |
006085 |
萬(wàn)家新機(jī)遇價(jià)值驅(qū)動(dòng)C |
1.4915 |
1.6594 |
1.4902 |
1.6581 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-05-12 |
006085 |
萬(wàn)家新機(jī)遇價(jià)值驅(qū)動(dòng)C |
1.4902 |
1.6581 |
1.4917 |
1.6596 |
-0.0015 |
-0.10% |
|
|
| 2025-05-09 |
006085 |
萬(wàn)家新機(jī)遇價(jià)值驅(qū)動(dòng)C |
1.4917 |
1.6596 |
1.4949 |
1.6628 |
-0.0032 |
-0.21% |
| 2025-05-08 |
006085 |
萬(wàn)家新機(jī)遇價(jià)值驅(qū)動(dòng)C |
1.4949 |
1.6628 |
1.4966 |
1.6645 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2025-05-07 |
006085 |
萬(wàn)家新機(jī)遇價(jià)值驅(qū)動(dòng)C |
1.4966 |
1.6645 |
1.4947 |
1.6626 |
0.0019 |
0.13% |
| 2025-05-06 |
006085 |
萬(wàn)家新機(jī)遇價(jià)值驅(qū)動(dòng)C |
1.4947 |
1.6626 |
1.4938 |
1.6617 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-04-30 |
006085 |
萬(wàn)家新機(jī)遇價(jià)值驅(qū)動(dòng)C |
1.4938 |
1.6617 |
1.4993 |
1.6672 |
-0.0055 |
-0.37% |
| 2025-04-29 |
006085 |
萬(wàn)家新機(jī)遇價(jià)值驅(qū)動(dòng)C |
1.4993 |
1.6672 |
1.5004 |
1.6683 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-04-28 |
006085 |
萬(wàn)家新機(jī)遇價(jià)值驅(qū)動(dòng)C |
1.5004 |
1.6683 |
1.4979 |
1.6658 |
0.0025 |
0.17% |
| 2025-04-25 |
006085 |
萬(wàn)家新機(jī)遇價(jià)值驅(qū)動(dòng)C |
1.4979 |
1.6658 |
1.4983 |
1.6662 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-24 |
006085 |
萬(wàn)家新機(jī)遇價(jià)值驅(qū)動(dòng)C |
1.4983 |
1.6662 |
1.4977 |
1.6656 |
0.0006 |
0.04% |
