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中加頤信純債債券C基金凈值查詢(006069)

今天最新凈值 1.0553 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2420
  • 成立日期：2018-06-14
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.6538億
  • 最近資產(chǎn)：11.52億
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：于躍 顏靈珊 李子家
近半年中加頤信純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中加頤信純債債券C(006069)基金累計(jì)收益率1.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 006069 中加頤信純債債券C 1.0554 1.2421 1.0553 1.2420 0.0001 0.01%
2025-05-22 006069 中加頤信純債債券C 1.0553 1.2420 1.0554 1.2421 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 006069 中加頤信純債債券C 1.0554 1.2421 1.0557 1.2424 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 006069 中加頤信純債債券C 1.0557 1.2424 1.0558 1.2425 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 006069 中加頤信純債債券C 1.0558 1.2425 1.0550 1.2417 0.0008 0.08%
2025-05-16 006069 中加頤信純債債券C 1.0550 1.2417 1.0551 1.2418 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 006069 中加頤信純債債券C 1.0551 1.2418 1.0556 1.2423 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 006069 中加頤信純債債券C 1.0556 1.2423 1.0557 1.2424 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 006069 中加頤信純債債券C 1.0557 1.2424 1.0547 1.2414 0.0010 0.09%
2025-05-12 006069 中加頤信純債債券C 1.0547 1.2414 1.0569 1.2436 -0.0022 -0.21%
2025-05-09 006069 中加頤信純債債券C 1.0569 1.2436 1.0567 1.2434 0.0002 0.02%
2025-05-08 006069 中加頤信純債債券C 1.0567 1.2434 1.0557 1.2424 0.0010 0.09%
2025-05-07 006069 中加頤信純債債券C 1.0557 1.2424 1.0563 1.2430 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 006069 中加頤信純債債券C 1.0563 1.2430 1.0561 1.2428 0.0002 0.02%
2025-04-30 006069 中加頤信純債債券C 1.0561 1.2428 1.0560 1.2427 0.0001 0.01%
2025-04-29 006069 中加頤信純債債券C 1.0560 1.2427 1.0550 1.2417 0.0010 0.09%
2025-04-28 006069 中加頤信純債債券C 1.0550 1.2417 1.0543 1.2410 0.0007 0.07%
2025-04-25 006069 中加頤信純債債券C 1.0543 1.2410 1.0541 1.2408 0.0002 0.02%
2025-04-24 006069 中加頤信純債債券C 1.0541 1.2408 1.0542 1.2409 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 006069 中加頤信純債債券C 1.0542 1.2409 1.0549 1.2416 -0.0007 -0.07%
2025-04-22 006069 中加頤信純債債券C 1.0549 1.2416 1.0542 1.2409 0.0007 0.07%
2025-04-21 006069 中加頤信純債債券C 1.0542 1.2409 1.0548 1.2415 -0.0006 -0.06%
2025-04-18 006069 中加頤信純債債券C 1.0548 1.2415 1.0546 1.2413 0.0002 0.02%
2025-04-17 006069 中加頤信純債債券C 1.0546 1.2413 1.0552 1.2419 -0.0006 -0.06%
2025-04-16 006069 中加頤信純債債券C 1.0552 1.2419 1.0548 1.2415 0.0004 0.04%
2025-04-15 006069 中加頤信純債債券C 1.0548 1.2415 1.0548 1.2415 0.0000 0.00%
2025-04-14 006069 中加頤信純債債券C 1.0548 1.2415 1.0548 1.2415 0.0000 0.00%
2025-04-11 006069 中加頤信純債債券C 1.0548 1.2415 1.0548 1.2415 0.0000 0.00%
2025-04-10 006069 中加頤信純債債券C 1.0548 1.2415 1.0547 1.2414 0.0001 0.01%
2025-04-09 006069 中加頤信純債債券C 1.0547 1.2414 1.0546 1.2413 0.0001 0.01%
2025-04-08 006069 中加頤信純債債券C 1.0546 1.2413 1.0565 1.2432 -0.0019 -0.18%
2025-04-07 006069 中加頤信純債債券C 1.0565 1.2432 1.0524 1.2391 0.0041 0.39%
2025-04-03 006069 中加頤信純債債券C 1.0524 1.2391 1.0487 1.2354 0.0037 0.35%
2025-04-02 006069 中加頤信純債債券C 1.0487 1.2354 1.0474 1.2341 0.0013 0.12%
2025-04-01 006069 中加頤信純債債券C 1.0474 1.2341 1.0472 1.2339 0.0002 0.02%
2025-03-31 006069 中加頤信純債債券C 1.0472 1.2339 1.0468 1.2335 0.0004 0.04%
2025-03-28 006069 中加頤信純債債券C 1.0468 1.2335 1.0470 1.2337 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 006069 中加頤信純債債券C 1.0470 1.2337 1.0471 1.2338 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 006069 中加頤信純債債券C 1.0471 1.2338 1.0461 1.2328 0.0010 0.10%
2025-03-25 006069 中加頤信純債債券C 1.0461 1.2328 1.0454 1.2321 0.0007 0.07%
2025-03-24 006069 中加頤信純債債券C 1.0454 1.2321 1.0450 1.2317 0.0004 0.04%
2025-03-21 006069 中加頤信純債債券C 1.0450 1.2317 1.0452 1.2319 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 006069 中加頤信純債債券C 1.0452 1.2319 1.0434 1.2301 0.0018 0.17%
2025-03-19 006069 中加頤信純債債券C 1.0434 1.2301 1.0428 1.2295 0.0006 0.06%
2025-03-18 006069 中加頤信純債債券C 1.0428 1.2295 1.0420 1.2287 0.0008 0.08%
2025-03-17 006069 中加頤信純債債券C 1.0420 1.2287 1.0452 1.2319 -0.0032 -0.31%
2025-03-14 006069 中加頤信純債債券C 1.0452 1.2319 1.0445 1.2312 0.0007 0.07%
2025-03-13 006069 中加頤信純債債券C 1.0445 1.2312 1.0442 1.2309 0.0003 0.03%
2025-03-12 006069 中加頤信純債債券C 1.0442 1.2309 1.0428 1.2295 0.0014 0.13%
2025-03-11 006069 中加頤信純債債券C 1.0428 1.2295 1.0450 1.2317 -0.0022 -0.21%
2025-03-10 006069 中加頤信純債債券C 1.0450 1.2317 1.0453 1.2320 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 006069 中加頤信純債債券C 1.0453 1.2320 1.0481 1.2348 -0.0028 -0.27%
2025-03-06 006069 中加頤信純債債券C 1.0481 1.2348 1.0501 1.2368 -0.0020 -0.19%
2025-03-05 006069 中加頤信純債債券C 1.0501 1.2368 1.0496 1.2363 0.0005 0.05%
2025-03-04 006069 中加頤信純債債券C 1.0496 1.2363 1.0498 1.2365 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 006069 中加頤信純債債券C 1.0498 1.2365 1.0485 1.2352 0.0013 0.12%
2025-02-28 006069 中加頤信純債債券C 1.0485 1.2352 1.0472 1.2339 0.0013 0.12%
2025-02-27 006069 中加頤信純債債券C 1.0472 1.2339 1.0489 1.2356 -0.0017 -0.16%
2025-02-26 006069 中加頤信純債債券C 1.0489 1.2356 1.0485 1.2352 0.0004 0.04%
2025-02-25 006069 中加頤信純債債券C 1.0485 1.2352 1.0472 1.2339 0.0013 0.12%
2025-02-24 006069 中加頤信純債債券C 1.0472 1.2339 1.0500 1.2367 -0.0028 -0.27%
2025-02-21 006069 中加頤信純債債券C 1.0500 1.2367 1.0523 1.2390 -0.0023 -0.22%
2025-02-20 006069 中加頤信純債債券C 1.0523 1.2390 1.0542 1.2409 -0.0019 -0.18%
2025-02-19 006069 中加頤信純債債券C 1.0542 1.2409 1.0537 1.2404 0.0005 0.05%
2025-02-18 006069 中加頤信純債債券C 1.0537 1.2404 1.0543 1.2410 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 006069 中加頤信純債債券C 1.0543 1.2410 1.0557 1.2424 -0.0014 -0.13%
2025-02-14 006069 中加頤信純債債券C 1.0557 1.2424 1.0570 1.2437 -0.0013 -0.12%
2025-02-13 006069 中加頤信純債債券C 1.0570 1.2437 1.0571 1.2438 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 006069 中加頤信純債債券C 1.0571 1.2438 1.0572 1.2439 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 006069 中加頤信純債債券C 1.0572 1.2439 1.0570 1.2437 0.0002 0.02%
2025-02-10 006069 中加頤信純債債券C 1.0570 1.2437 1.0584 1.2451 -0.0014 -0.13%
2025-02-07 006069 中加頤信純債債券C 1.0584 1.2451 1.0584 1.2451 0.0000 0.00%
2025-02-06 006069 中加頤信純債債券C 1.0584 1.2451 1.0575 1.2442 0.0009 0.09%
2025-02-05 006069 中加頤信純債債券C 1.0575 1.2442 1.0563 1.2430 0.0012 0.11%
2025-01-27 006069 中加頤信純債債券C 1.0563 1.2430 1.0545 1.2412 0.0018 0.17%
2025-01-22 006069 中加頤信純債債券C 1.0550 1.2417 1.0548 1.2415 0.0002 0.02%
2025-01-14 006069 中加頤信純債債券C 1.0552 1.2419 1.0545 1.2412 0.0007 0.07%
2025-01-13 006069 中加頤信純債債券C 1.0545 1.2412 1.0563 1.2430 -0.0018 -0.17%
2025-01-10 006069 中加頤信純債債券C 1.0563 1.2430 1.0560 1.2427 0.0003 0.03%
2025-01-09 006069 中加頤信純債債券C 1.0560 1.2427 1.0573 1.2440 -0.0013 -0.12%
2025-01-08 006069 中加頤信純債債券C 1.0573 1.2440 1.0579 1.2446 -0.0006 -0.06%
2025-01-07 006069 中加頤信純債債券C 1.0579 1.2446 1.0592 1.2459 -0.0013 -0.12%
2025-01-06 006069 中加頤信純債債券C 1.0592 1.2459 1.0588 1.2455 0.0004 0.04%
2025-01-03 006069 中加頤信純債債券C 1.0588 1.2455 1.0588 1.2455 0.0000 0.00%
2025-01-02 006069 中加頤信純債債券C 1.0588 1.2455 1.0565 1.2432 0.0023 0.22%
2024-12-31 006069 中加頤信純債債券C 1.0565 1.2432 1.0551 1.2418 0.0014 0.13%
2024-12-26 006069 中加頤信純債債券C 1.0536 1.2403 1.0530 1.2397 0.0006 0.06%
2024-12-25 006069 中加頤信純債債券C 1.0530 1.2397 1.0539 1.2406 -0.0009 -0.09%
2024-12-24 006069 中加頤信純債債券C 1.0539 1.2406 1.0548 1.2415 -0.0009 -0.09%
2024-12-23 006069 中加頤信純債債券C 1.0548 1.2415 1.0544 1.2411 0.0004 0.04%
2024-12-20 006069 中加頤信純債債券C 1.0544 1.2411 1.0521 1.2388 0.0023 0.22%
2024-12-19 006069 中加頤信純債債券C 1.0521 1.2388 1.1018 1.2385 0.0003 0.03%
2024-12-18 006069 中加頤信純債債券C 1.1018 1.2385 1.1026 1.2393 -0.0008 -0.07%
2024-12-17 006069 中加頤信純債債券C 1.1026 1.2393 1.1031 1.2398 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 006069 中加頤信純債債券C 1.1031 1.2398 1.1012 1.2379 0.0019 0.17%
2024-12-13 006069 中加頤信純債債券C 1.1012 1.2379 1.0990 1.2357 0.0022 0.20%
2024-12-12 006069 中加頤信純債債券C 1.0990 1.2357 1.0985 1.2352 0.0005 0.05%
2024-12-11 006069 中加頤信純債債券C 1.0985 1.2352 1.0980 1.2347 0.0005 0.05%
2024-12-10 006069 中加頤信純債債券C 1.0980 1.2347 1.0951 1.2318 0.0029 0.26%
2024-12-09 006069 中加頤信純債債券C 1.0951 1.2318 1.0941 1.2308 0.0010 0.09%
2024-12-06 006069 中加頤信純債債券C 1.0941 1.2308 1.0943 1.2310 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 006069 中加頤信純債債券C 1.0943 1.2310 1.0942 1.2309 0.0001 0.01%
2024-12-04 006069 中加頤信純債債券C 1.0942 1.2309 1.0928 1.2295 0.0014 0.13%
2024-12-03 006069 中加頤信純債債券C 1.0928 1.2295 1.0930 1.2297 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 006069 中加頤信純債債券C 1.0930 1.2297 1.0904 1.2271 0.0026 0.24%
2024-11-29 006069 中加頤信純債債券C 1.0904 1.2271 1.0893 1.2260 0.0011 0.10%
2024-11-28 006069 中加頤信純債債券C 1.0893 1.2260 1.0883 1.2250 0.0010 0.09%
2024-11-27 006069 中加頤信純債債券C 1.0883 1.2250 1.0883 1.2250 0.0000 0.00%
2024-11-26 006069 中加頤信純債債券C 1.0883 1.2250 1.0882 1.2249 0.0001 0.01%
2024-11-25 006069 中加頤信純債債券C 1.0882 1.2249 1.0873 1.2240 0.0009 0.08%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%