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中加頤信純債債券C基金凈值查詢(006069)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0553 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2420
成立日期：2018-06-14
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：10.6538億
最近資產(chǎn)：11.52億
基金公司：中加基金
基金經(jīng)理：于躍顏靈珊李子家

近一周中加頤信純債債券C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,中加頤信純債債券C(006069)基金累計收益率-0.02%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	006069	中加頤信純債債券C	1.0553	1.2420	1.0554	1.2421	-0.0001	-0.01%
2025-05-21	006069	中加頤信純債債券C	1.0554	1.2421	1.0557	1.2424	-0.0003	-0.03%
2025-05-20	006069	中加頤信純債債券C	1.0557	1.2424	1.0558	1.2425	-0.0001	-0.01%
2025-05-19	006069	中加頤信純債債券C	1.0558	1.2425	1.0550	1.2417	0.0008	0.08%

標簽云

中加基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A	0.8004	0.06%
中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C	0.7890	0.06%
中加安盈一年定開債券發(fā)起	1.0438	0.03%
中加豐盈一年債券	1.1415	0.03%
中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式A	1.1175	0.03%
中加純債債券	1.0792	0.02%
豐潤純債債券A類	1.1155	0.02%
中加豐尚純債債券A	1.0269	0.02%
中加豐裕純債債券A	1.0190	0.02%
中加頤興定開債券	1.0317	0.02%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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