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中加頤信純債債券C(006069)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0554 -0.0003 -0.0300%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2421
  • 成立日期：2018-06-14
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.6538億
  • 最近資產(chǎn)：11.52億
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：于躍 顏靈珊 李子家
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2022-09-09 2022-09-09 2022-09-13 每份派現(xiàn)金0.0120元
2022-06-09 2022-06-09 2022-06-10 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-02-21 2022-02-21 2022-02-22 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-09-27 2021-09-27 2021-09-28 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-06-28 2021-06-28 2021-06-29 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-09-25 2020-09-25 2020-09-28 每份派現(xiàn)金0.0020元
2020-06-08 2020-06-08 2020-06-09 每份派現(xiàn)金0.0080元
2020-03-11 2020-03-11 2020-03-12 每份派現(xiàn)金0.0100元
2019-12-09 2019-12-09 2019-12-10 每份派現(xiàn)金0.0080元
2019-09-27 2019-09-27 2019-09-30 每份派現(xiàn)金0.0100元
2019-06-06 2019-06-06 2019-06-10 每份派現(xiàn)金0.0087元
2019-03-06 2019-03-06 2019-03-07 每份派現(xiàn)金0.0143元
2018-11-26 2018-11-26 2018-11-27 每份派現(xiàn)金0.0097元
2018-09-12 2018-09-12 2018-09-13 每份派現(xiàn)金0.0100元