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中加頤信純債債券C基金凈值查詢(xún)(006069)

今天最新凈值 1.0554 -0.0003 -0.0300% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2421
  • 成立日期：2018-06-14
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.6538億
  • 最近資產(chǎn)：11.52億
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：于躍 顏靈珊 李子家
近一月中加頤信純債債券C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,中加頤信純債債券C(006069)基金累計(jì)收益率0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 006069 中加頤信純債債券C 1.0553 1.2420 1.0554 1.2421 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 006069 中加頤信純債債券C 1.0554 1.2421 1.0557 1.2424 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 006069 中加頤信純債債券C 1.0557 1.2424 1.0558 1.2425 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 006069 中加頤信純債債券C 1.0558 1.2425 1.0550 1.2417 0.0008 0.08%
2025-05-16 006069 中加頤信純債債券C 1.0550 1.2417 1.0551 1.2418 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 006069 中加頤信純債債券C 1.0551 1.2418 1.0556 1.2423 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 006069 中加頤信純債債券C 1.0556 1.2423 1.0557 1.2424 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 006069 中加頤信純債債券C 1.0557 1.2424 1.0547 1.2414 0.0010 0.09%
2025-05-12 006069 中加頤信純債債券C 1.0547 1.2414 1.0569 1.2436 -0.0022 -0.21%
2025-05-09 006069 中加頤信純債債券C 1.0569 1.2436 1.0567 1.2434 0.0002 0.02%
2025-05-08 006069 中加頤信純債債券C 1.0567 1.2434 1.0557 1.2424 0.0010 0.09%
2025-05-07 006069 中加頤信純債債券C 1.0557 1.2424 1.0563 1.2430 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 006069 中加頤信純債債券C 1.0563 1.2430 1.0561 1.2428 0.0002 0.02%
2025-04-30 006069 中加頤信純債債券C 1.0561 1.2428 1.0560 1.2427 0.0001 0.01%
2025-04-29 006069 中加頤信純債債券C 1.0560 1.2427 1.0550 1.2417 0.0010 0.09%
2025-04-28 006069 中加頤信純債債券C 1.0550 1.2417 1.0543 1.2410 0.0007 0.07%
2025-04-25 006069 中加頤信純債債券C 1.0543 1.2410 1.0541 1.2408 0.0002 0.02%
2025-04-24 006069 中加頤信純債債券C 1.0541 1.2408 1.0542 1.2409 -0.0001 -0.01%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%