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中加頤信純債債券A基金凈值查詢(006068)

今天最新凈值 1.0578 -0.0002 -0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2439
  • 成立日期：2018-06-14
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.6352億
  • 最近資產(chǎn)：11.52億
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：于躍 顏靈珊 李子家
近一月中加頤信純債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中加頤信純債債券A(006068)基金累計(jì)收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 006068 中加頤信純債債券A 1.0579 1.2440 1.0578 1.2439 0.0001 0.01%
2025-05-22 006068 中加頤信純債債券A 1.0578 1.2439 1.0580 1.2441 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 006068 中加頤信純債債券A 1.0580 1.2441 1.0582 1.2443 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 006068 中加頤信純債債券A 1.0582 1.2443 1.0584 1.2445 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 006068 中加頤信純債債券A 1.0584 1.2445 1.0575 1.2436 0.0009 0.09%
2025-05-16 006068 中加頤信純債債券A 1.0575 1.2436 1.0576 1.2437 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 006068 中加頤信純債債券A 1.0576 1.2437 1.0581 1.2442 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 006068 中加頤信純債債券A 1.0581 1.2442 1.0582 1.2443 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 006068 中加頤信純債債券A 1.0582 1.2443 1.0572 1.2433 0.0010 0.09%
2025-05-12 006068 中加頤信純債債券A 1.0572 1.2433 1.0595 1.2456 -0.0023 -0.22%
2025-05-09 006068 中加頤信純債債券A 1.0595 1.2456 1.0592 1.2453 0.0003 0.03%
2025-05-08 006068 中加頤信純債債券A 1.0592 1.2453 1.0582 1.2443 0.0010 0.09%
2025-05-07 006068 中加頤信純債債券A 1.0582 1.2443 1.0588 1.2449 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 006068 中加頤信純債債券A 1.0588 1.2449 1.0586 1.2447 0.0002 0.02%
2025-04-30 006068 中加頤信純債債券A 1.0586 1.2447 1.0585 1.2446 0.0001 0.01%
2025-04-29 006068 中加頤信純債債券A 1.0585 1.2446 1.0574 1.2435 0.0011 0.10%
2025-04-28 006068 中加頤信純債債券A 1.0574 1.2435 1.0567 1.2428 0.0007 0.07%
2025-04-25 006068 中加頤信純債債券A 1.0567 1.2428 1.0565 1.2426 0.0002 0.02%
2025-04-24 006068 中加頤信純債債券A 1.0565 1.2426 1.0567 1.2428 -0.0002 -0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%