長城久瑞三個月定開債發(fā)起式(長城久瑞三個月定開債)基金凈值查詢(006045)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計凈值：1.2018
- 成立日期：2019-08-28
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：19.6453億
- 最近資產(chǎn)：22.60億
- 基金公司：長城基金
- 基金經(jīng)理：張棪 吳冰燕
近半年長城久瑞三個月定開債發(fā)起式|長城久瑞三個月定開債基金凈值查詢
近半年,長城久瑞三個月定開債發(fā)起式(006045)基金累計收益率1.65%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
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上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
006045 |
長城久瑞三個月定開債發(fā)起式 |
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長城久瑞三個月定開債發(fā)起式 |
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長城久瑞三個月定開債發(fā)起式 |
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長城久瑞三個月定開債發(fā)起式 |
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長城久瑞三個月定開債發(fā)起式 |
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長城久瑞三個月定開債發(fā)起式 |
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長城久瑞三個月定開債發(fā)起式 |
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長城久瑞三個月定開債發(fā)起式 |
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長城久瑞三個月定開債發(fā)起式 |
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長城久瑞三個月定開債發(fā)起式 |
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長城久瑞三個月定開債發(fā)起式 |
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| 2025-03-11 |
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長城久瑞三個月定開債發(fā)起式 |
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1.1878 |
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| 2025-03-10 |
006045 |
長城久瑞三個月定開債發(fā)起式 |
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長城久瑞三個月定開債發(fā)起式 |
1.1376 |
1.1901 |
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-0.0018 |
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長城久瑞三個月定開債發(fā)起式 |
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長城久瑞三個月定開債發(fā)起式 |
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1.1928 |
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長城久瑞三個月定開債發(fā)起式 |
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1.1927 |
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0.02% |
| 2025-03-03 |
006045 |
長城久瑞三個月定開債發(fā)起式 |
1.1400 |
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長城久瑞三個月定開債發(fā)起式 |
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長城久瑞三個月定開債發(fā)起式 |
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長城久瑞三個月定開債發(fā)起式 |
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長城久瑞三個月定開債發(fā)起式 |
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1.1391 |
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長城久瑞三個月定開債發(fā)起式 |
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| 2025-02-21 |
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長城久瑞三個月定開債發(fā)起式 |
1.1407 |
1.1932 |
1.1419 |
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| 2025-02-20 |
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長城久瑞三個月定開債發(fā)起式 |
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1.1944 |
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| 2025-02-19 |
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長城久瑞三個月定開債發(fā)起式 |
1.1429 |
1.1954 |
1.1426 |
1.1951 |
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0.03% |
| 2025-02-18 |
006045 |
長城久瑞三個月定開債發(fā)起式 |
1.1426 |
1.1951 |
1.1434 |
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| 2025-02-17 |
006045 |
長城久瑞三個月定開債發(fā)起式 |
1.1434 |
1.1959 |
1.1441 |
1.1966 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-02-14 |
006045 |
長城久瑞三個月定開債發(fā)起式 |
1.1441 |
1.1966 |
1.1449 |
1.1974 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-13 |
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長城久瑞三個月定開債發(fā)起式 |
1.1449 |
1.1974 |
1.1450 |
1.1975 |
-0.0001 |
-0.01% |
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006045 |
長城久瑞三個月定開債發(fā)起式 |
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1.1975 |
1.1450 |
1.1975 |
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0.00% |
| 2025-02-11 |
006045 |
長城久瑞三個月定開債發(fā)起式 |
1.1450 |
1.1975 |
1.1451 |
1.1976 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-10 |
006045 |
長城久瑞三個月定開債發(fā)起式 |
1.1451 |
1.1976 |
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| 2025-02-07 |
006045 |
長城久瑞三個月定開債發(fā)起式 |
1.1457 |
1.1982 |
1.1456 |
1.1981 |
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0.01% |
| 2025-02-06 |
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長城久瑞三個月定開債發(fā)起式 |
1.1456 |
1.1981 |
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長城久瑞三個月定開債發(fā)起式 |
1.1447 |
1.1972 |
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006045 |
長城久瑞三個月定開債發(fā)起式 |
1.1441 |
1.1966 |
1.1427 |
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長城久瑞三個月定開債發(fā)起式 |
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0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-13 |
006045 |
長城久瑞三個月定開債發(fā)起式 |
1.1434 |
1.1959 |
1.1442 |
1.1967 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
006045 |
長城久瑞三個月定開債發(fā)起式 |
1.1442 |
1.1967 |
1.1442 |
1.1967 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
006045 |
長城久瑞三個月定開債發(fā)起式 |
1.1442 |
1.1967 |
1.1451 |
1.1976 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-08 |
006045 |
長城久瑞三個月定開債發(fā)起式 |
1.1451 |
1.1976 |
1.1452 |
1.1977 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
006045 |
長城久瑞三個月定開債發(fā)起式 |
1.1452 |
1.1977 |
1.1457 |
1.1982 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
006045 |
長城久瑞三個月定開債發(fā)起式 |
1.1457 |
1.1982 |
1.1456 |
1.1981 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
006045 |
長城久瑞三個月定開債發(fā)起式 |
1.1456 |
1.1981 |
1.1452 |
1.1977 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
006045 |
長城久瑞三個月定開債發(fā)起式 |
1.1452 |
1.1977 |
1.1436 |
1.1961 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-12-31 |
006045 |
長城久瑞三個月定開債發(fā)起式 |
1.1436 |
1.1961 |
1.1424 |
1.1949 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-26 |
006045 |
長城久瑞三個月定開債發(fā)起式 |
1.1410 |
1.1935 |
1.1406 |
1.1931 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-25 |
006045 |
長城久瑞三個月定開債發(fā)起式 |
1.1406 |
1.1931 |
1.1411 |
1.1936 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-24 |
006045 |
長城久瑞三個月定開債發(fā)起式 |
1.1411 |
1.1936 |
1.1417 |
1.1942 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-23 |
006045 |
長城久瑞三個月定開債發(fā)起式 |
1.1417 |
1.1942 |
1.1413 |
1.1938 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
006045 |
長城久瑞三個月定開債發(fā)起式 |
1.1413 |
1.1938 |
1.1400 |
1.1925 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-12-19 |
006045 |
長城久瑞三個月定開債發(fā)起式 |
1.1400 |
1.1925 |
1.1400 |
1.1925 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
006045 |
長城久瑞三個月定開債發(fā)起式 |
1.1400 |
1.1925 |
1.1405 |
1.1930 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-17 |
006045 |
長城久瑞三個月定開債發(fā)起式 |
1.1405 |
1.1930 |
1.1408 |
1.1933 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-16 |
006045 |
長城久瑞三個月定開債發(fā)起式 |
1.1408 |
1.1933 |
1.1398 |
1.1923 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-13 |
006045 |
長城久瑞三個月定開債發(fā)起式 |
1.1398 |
1.1923 |
1.1387 |
1.1912 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-12 |
006045 |
長城久瑞三個月定開債發(fā)起式 |
1.1387 |
1.1912 |
1.1385 |
1.1910 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-11 |
006045 |
長城久瑞三個月定開債發(fā)起式 |
1.1385 |
1.1910 |
1.1384 |
1.1909 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-10 |
006045 |
長城久瑞三個月定開債發(fā)起式 |
1.1384 |
1.1909 |
1.1367 |
1.1892 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-12-09 |
006045 |
長城久瑞三個月定開債發(fā)起式 |
1.1367 |
1.1892 |
1.1361 |
1.1886 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-06 |
006045 |
長城久瑞三個月定開債發(fā)起式 |
1.1361 |
1.1886 |
1.1360 |
1.1885 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-05 |
006045 |
長城久瑞三個月定開債發(fā)起式 |
1.1360 |
1.1885 |
1.1359 |
1.1884 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
006045 |
長城久瑞三個月定開債發(fā)起式 |
1.1359 |
1.1884 |
1.1351 |
1.1876 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-03 |
006045 |
長城久瑞三個月定開債發(fā)起式 |
1.1351 |
1.1876 |
1.1351 |
1.1876 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
006045 |
長城久瑞三個月定開債發(fā)起式 |
1.1351 |
1.1876 |
1.1331 |
1.1856 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-11-29 |
006045 |
長城久瑞三個月定開債發(fā)起式 |
1.1331 |
1.1856 |
1.1325 |
1.1850 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-28 |
006045 |
長城久瑞三個月定開債發(fā)起式 |
1.1325 |
1.1850 |
1.1321 |
1.1846 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-27 |
006045 |
長城久瑞三個月定開債發(fā)起式 |
1.1321 |
1.1846 |
1.1321 |
1.1846 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
006045 |
長城久瑞三個月定開債發(fā)起式 |
1.1321 |
1.1846 |
1.1319 |
1.1844 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
006045 |
長城久瑞三個月定開債發(fā)起式 |
1.1319 |
1.1844 |
1.1313 |
1.1838 |
0.0006 |
0.05% |
