國聯(lián)恒惠純債C(中融恒惠純債C)基金凈值查詢(006036)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.2375
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：9.4139億
- 最近資產(chǎn)：0.00億元
- 基金公司：中融基金
- 基金經(jīng)理：哈默 韓正宇
近一年國聯(lián)恒惠純債C|中融恒惠純債C基金凈值查詢
近一年,國聯(lián)恒惠純債C(006036)基金累計(jì)收益率2.47%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
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上期累計(jì)凈值 |
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| 2025-05-22 |
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國聯(lián)恒惠純債C |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1584 |
1.2364 |
1.1589 |
1.2369 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1589 |
1.2369 |
1.1584 |
1.2364 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1584 |
1.2364 |
1.1585 |
1.2365 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-02 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1585 |
1.2365 |
1.1566 |
1.2346 |
0.0019 |
0.16% |
| 2024-12-31 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1566 |
1.2346 |
1.1555 |
1.2335 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-26 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1545 |
1.2325 |
1.1540 |
1.2320 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-25 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1540 |
1.2320 |
1.1544 |
1.2324 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-12-24 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1544 |
1.2324 |
1.1552 |
1.2332 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-23 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1552 |
1.2332 |
1.1548 |
1.2328 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1548 |
1.2328 |
1.1536 |
1.2316 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-12-19 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1536 |
1.2316 |
1.1535 |
1.2315 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-18 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1535 |
1.2315 |
1.1544 |
1.2324 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-17 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1544 |
1.2324 |
1.1546 |
1.2326 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-16 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1546 |
1.2326 |
1.1537 |
1.2317 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-13 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1537 |
1.2317 |
1.1525 |
1.2305 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-12-12 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1525 |
1.2305 |
1.1522 |
1.2302 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-11 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1522 |
1.2302 |
1.1520 |
1.2300 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-10 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1520 |
1.2300 |
1.1504 |
1.2284 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-12-09 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1504 |
1.2284 |
1.1495 |
1.2275 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-06 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1495 |
1.2275 |
1.1496 |
1.2276 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-05 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1496 |
1.2276 |
1.1493 |
1.2273 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-04 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1493 |
1.2273 |
1.1487 |
1.2267 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-03 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1487 |
1.2267 |
1.1482 |
1.2262 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-02 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1482 |
1.2262 |
1.1470 |
1.2250 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-11-29 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1470 |
1.2250 |
1.1465 |
1.2245 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-28 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1465 |
1.2245 |
1.1462 |
1.2242 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-27 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1462 |
1.2242 |
1.1461 |
1.2241 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1461 |
1.2241 |
1.1459 |
1.2239 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1459 |
1.2239 |
1.1457 |
1.2237 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-22 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1457 |
1.2237 |
1.1455 |
1.2235 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-21 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1455 |
1.2235 |
1.1453 |
1.2233 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-20 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1453 |
1.2233 |
1.1454 |
1.2234 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-19 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1454 |
1.2234 |
1.1452 |
1.2232 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-18 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1452 |
1.2232 |
1.1454 |
1.2234 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-15 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1454 |
1.2234 |
1.1452 |
1.2232 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-14 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1452 |
1.2232 |
1.1452 |
1.2232 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-13 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1452 |
1.2232 |
1.1452 |
1.2232 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1452 |
1.2232 |
1.1448 |
1.2228 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-11 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1448 |
1.2228 |
1.1444 |
1.2224 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-08 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1444 |
1.2224 |
1.1441 |
1.2221 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-07 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1441 |
1.2221 |
1.1437 |
1.2217 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-06 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1437 |
1.2217 |
1.1436 |
1.2216 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-05 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1436 |
1.2216 |
1.1433 |
1.2213 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-04 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1433 |
1.2213 |
1.1431 |
1.2211 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-01 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1431 |
1.2211 |
1.1424 |
1.2204 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-10-31 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1424 |
1.2204 |
1.1423 |
1.2203 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-30 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1423 |
1.2203 |
1.1422 |
1.2202 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-29 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1422 |
1.2202 |
1.1423 |
1.2203 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-28 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1423 |
1.2203 |
1.1424 |
1.2204 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-25 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1424 |
1.2204 |
1.1426 |
1.2206 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-24 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1426 |
1.2206 |
1.1427 |
1.2207 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-23 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1427 |
1.2207 |
1.1433 |
1.2213 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-10-22 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1433 |
1.2213 |
1.1437 |
1.2217 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-10-21 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1437 |
1.2217 |
1.1437 |
1.2217 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-18 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1437 |
1.2217 |
1.1437 |
1.2217 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-17 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1437 |
1.2217 |
1.1432 |
1.2212 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-10-16 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1432 |
1.2212 |
1.1431 |
1.2211 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-15 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1431 |
1.2211 |
1.1424 |
1.2204 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-10-14 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1424 |
1.2204 |
1.1405 |
1.2185 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-10-11 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1405 |
1.2185 |
1.1390 |
1.2170 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-10-10 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1390 |
1.2170 |
1.1377 |
1.2157 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-10-09 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1377 |
1.2157 |
1.1391 |
1.2171 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-10-08 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1391 |
1.2171 |
1.1398 |
1.2178 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-09-30 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1398 |
1.2178 |
1.1419 |
1.2199 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2024-09-27 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1419 |
1.2199 |
1.1438 |
1.2218 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2024-09-26 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1438 |
1.2218 |
1.1442 |
1.2222 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-09-25 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1442 |
1.2222 |
1.1436 |
1.2216 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-09-24 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1436 |
1.2216 |
1.1441 |
1.2221 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-09-23 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1441 |
1.2221 |
1.1436 |
1.2216 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-09-20 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1436 |
1.2216 |
1.1435 |
1.2215 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-19 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1435 |
1.2215 |
1.1436 |
1.2216 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-18 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1436 |
1.2216 |
1.1424 |
1.2204 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-09-13 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1424 |
1.2204 |
1.1421 |
1.2201 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-12 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1421 |
1.2201 |
1.1419 |
1.2199 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-11 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1419 |
1.2199 |
1.1418 |
1.2198 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-10 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1418 |
1.2198 |
1.1417 |
1.2197 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-09 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1417 |
1.2197 |
1.1414 |
1.2194 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-06 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1414 |
1.2194 |
1.1412 |
1.2192 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-05 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1412 |
1.2192 |
1.1410 |
1.2190 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-04 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1410 |
1.2190 |
1.1407 |
1.2187 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-03 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1407 |
1.2187 |
1.1404 |
1.2184 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-02 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1404 |
1.2184 |
1.1395 |
1.2175 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-08-30 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1395 |
1.2175 |
1.1393 |
1.2173 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-29 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1393 |
1.2173 |
1.1391 |
1.2171 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-28 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1391 |
1.2171 |
1.1390 |
1.2170 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-27 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1390 |
1.2170 |
1.1399 |
1.2179 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-08-26 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1399 |
1.2179 |
1.1402 |
1.2182 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-23 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1402 |
1.2182 |
1.1403 |
1.2183 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-22 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1403 |
1.2183 |
1.1403 |
1.2183 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-21 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1403 |
1.2183 |
1.1405 |
1.2185 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-20 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1405 |
1.2185 |
1.1404 |
1.2184 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-19 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1404 |
1.2184 |
1.1401 |
1.2181 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-16 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1401 |
1.2181 |
1.1400 |
1.2180 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-15 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1400 |
1.2180 |
1.1401 |
1.2181 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-14 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1401 |
1.2181 |
1.1395 |
1.2175 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-08-13 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1395 |
1.2175 |
1.1395 |
1.2175 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-12 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1395 |
1.2175 |
1.1406 |
1.2186 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-08-09 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1406 |
1.2186 |
1.1411 |
1.2191 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-08-08 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1411 |
1.2191 |
1.1419 |
1.2199 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-08-07 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1419 |
1.2199 |
1.1417 |
1.2197 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-06 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1417 |
1.2197 |
1.1421 |
1.2201 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-05 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1421 |
1.2201 |
1.1417 |
1.2197 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-02 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1417 |
1.2197 |
1.1413 |
1.2193 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-31 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1409 |
1.2189 |
1.1408 |
1.2188 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-30 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1408 |
1.2188 |
1.1403 |
1.2183 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-07-29 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1403 |
1.2183 |
1.1397 |
1.2177 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-07-26 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1397 |
1.2177 |
1.1393 |
1.2173 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-25 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1393 |
1.2173 |
1.1389 |
1.2169 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-24 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1389 |
1.2169 |
1.1386 |
1.2166 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-23 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1386 |
1.2166 |
1.1384 |
1.2164 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-22 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1384 |
1.2164 |
1.1379 |
1.2159 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-07-19 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1379 |
1.2159 |
1.1378 |
1.2158 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-18 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1378 |
1.2158 |
1.1378 |
1.2158 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-17 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1378 |
1.2158 |
1.1377 |
1.2157 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-16 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1377 |
1.2157 |
1.1375 |
1.2155 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-15 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1375 |
1.2155 |
1.1371 |
1.2151 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-12 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1371 |
1.2151 |
1.1367 |
1.2147 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-11 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1367 |
1.2147 |
1.1365 |
1.2145 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-10 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1365 |
1.2145 |
1.1364 |
1.2144 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-09 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1364 |
1.2144 |
1.1360 |
1.2140 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-08 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1360 |
1.2140 |
1.1364 |
1.2144 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-07-05 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1364 |
1.2144 |
1.1367 |
1.2147 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-07-04 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1367 |
1.2147 |
1.1366 |
1.2146 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-03 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1366 |
1.2146 |
1.1364 |
1.2144 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-02 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1364 |
1.2144 |
1.1361 |
1.2141 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-01 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1361 |
1.2141 |
1.1370 |
1.2150 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-06-28 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1370 |
1.2150 |
1.1367 |
1.2147 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-27 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1367 |
1.2147 |
1.1363 |
1.2143 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-26 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1363 |
1.2143 |
1.1360 |
1.2140 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-25 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1360 |
1.2140 |
1.1359 |
1.2139 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-24 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1359 |
1.2139 |
1.1357 |
1.2137 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-21 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1357 |
1.2137 |
1.1358 |
1.2138 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-20 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1358 |
1.2138 |
1.1356 |
1.2136 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-19 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1356 |
1.2136 |
1.1355 |
1.2135 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-18 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1355 |
1.2135 |
1.1354 |
1.2134 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-17 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1354 |
1.2134 |
1.1353 |
1.2133 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-14 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1353 |
1.2133 |
1.1351 |
1.2131 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-13 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1351 |
1.2131 |
1.1350 |
1.2130 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-12 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1350 |
1.2130 |
1.1348 |
1.2128 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-11 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1348 |
1.2128 |
1.1345 |
1.2125 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-07 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1345 |
1.2125 |
1.1342 |
1.2122 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-06 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1342 |
1.2122 |
1.1339 |
1.2119 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-05 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1339 |
1.2119 |
1.1336 |
1.2116 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-04 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1336 |
1.2116 |
1.1334 |
1.2114 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-03 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1334 |
1.2114 |
1.1331 |
1.2111 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-31 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1331 |
1.2111 |
1.1331 |
1.2111 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-30 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1331 |
1.2111 |
1.1329 |
1.2109 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-29 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1329 |
1.2109 |
1.1325 |
1.2105 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-28 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1325 |
1.2105 |
1.1322 |
1.2102 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-27 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1322 |
1.2102 |
1.1321 |
1.2101 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-24 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1321 |
1.2101 |
1.1319 |
1.2099 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-23 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
1.1319 |
1.2099 |
1.1316 |
1.2096 |
0.0003 |
0.03% |
