國聯(lián)恒惠純債C(中融恒惠純債C)基金凈值查詢(006036)

今天最新凈值 1.1595 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2375
成立日期：
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：9.4139億
最近資產(chǎn)：0.00億元
基金公司：中融基金
基金經(jīng)理：哈默韓正宇

今年以來國聯(lián)恒惠純債C|中融恒惠純債C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

今年以來,國聯(lián)恒惠純債C(006036)基金累計收益率0.25%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	006036	國聯(lián)恒惠純債C	1.1596	1.2376	1.1595	1.2375	0.0001	0.01%
2025-05-21	006036	國聯(lián)恒惠純債C	1.1595	1.2375	1.1596	1.2376	-0.0001	-0.01%
2025-05-20	006036	國聯(lián)恒惠純債C	1.1596	1.2376	1.1597	1.2377	-0.0001	-0.01%
2025-05-19	006036	國聯(lián)恒惠純債C	1.1597	1.2377	1.1593	1.2373	0.0004	0.03%
2025-05-16	006036	國聯(lián)恒惠純債C	1.1593	1.2373	1.1593	1.2373	0.0000	0.00%
2025-05-15	006036	國聯(lián)恒惠純債C	1.1593	1.2373	1.1593	1.2373	0.0000	0.00%
2025-05-14	006036	國聯(lián)恒惠純債C	1.1593	1.2373	1.1592	1.2372	0.0001	0.01%
2025-05-13	006036	國聯(lián)恒惠純債C	1.1592	1.2372	1.1587	1.2367	0.0005	0.04%
2025-05-12	006036	國聯(lián)恒惠純債C	1.1587	1.2367	1.1595	1.2375	-0.0008	-0.07%
2025-05-09	006036	國聯(lián)恒惠純債C	1.1595	1.2375	1.1593	1.2373	0.0002	0.02%

2025-05-08	006036	國聯(lián)恒惠純債C	1.1593	1.2373	1.1587	1.2367	0.0006	0.05%
2025-05-07	006036	國聯(lián)恒惠純債C	1.1587	1.2367	1.1590	1.2370	-0.0003	-0.03%
2025-05-06	006036	國聯(lián)恒惠純債C	1.1590	1.2370	1.1588	1.2368	0.0002	0.02%
2025-04-30	006036	國聯(lián)恒惠純債C	1.1588	1.2368	1.1587	1.2367	0.0001	0.01%
2025-04-29	006036	國聯(lián)恒惠純債C	1.1587	1.2367	1.1582	1.2362	0.0005	0.04%
2025-04-28	006036	國聯(lián)恒惠純債C	1.1582	1.2362	1.1575	1.2355	0.0007	0.06%
2025-04-25	006036	國聯(lián)恒惠純債C	1.1575	1.2355	1.1574	1.2354	0.0001	0.01%
2025-04-24	006036	國聯(lián)恒惠純債C	1.1574	1.2354	1.1572	1.2352	0.0002	0.02%
2025-04-23	006036	國聯(lián)恒惠純債C	1.1572	1.2352	1.1576	1.2356	-0.0004	-0.03%
2025-04-22	006036	國聯(lián)恒惠純債C	1.1576	1.2356	1.1572	1.2352	0.0004	0.03%
2025-04-21	006036	國聯(lián)恒惠純債C	1.1572	1.2352	1.1575	1.2355	-0.0003	-0.03%
2025-04-18	006036	國聯(lián)恒惠純債C	1.1575	1.2355	1.1574	1.2354	0.0001	0.01%
2025-04-17	006036	國聯(lián)恒惠純債C	1.1574	1.2354	1.1579	1.2359	-0.0005	-0.04%
2025-04-16	006036	國聯(lián)恒惠純債C	1.1579	1.2359	1.1579	1.2359	0.0000	0.00%
2025-04-15	006036	國聯(lián)恒惠純債C	1.1579	1.2359	1.1579	1.2359	0.0000	0.00%

2025-04-14	006036	國聯(lián)恒惠純債C	1.1579	1.2359	1.1578	1.2358	0.0001	0.01%
2025-04-11	006036	國聯(lián)恒惠純債C	1.1578	1.2358	1.1578	1.2358	0.0000	0.00%
2025-04-10	006036	國聯(lián)恒惠純債C	1.1578	1.2358	1.1578	1.2358	0.0000	0.00%
2025-04-09	006036	國聯(lián)恒惠純債C	1.1578	1.2358	1.1578	1.2358	0.0000	0.00%
2025-04-08	006036	國聯(lián)恒惠純債C	1.1578	1.2358	1.1582	1.2362	-0.0004	-0.03%
2025-04-07	006036	國聯(lián)恒惠純債C	1.1582	1.2362	1.1566	1.2346	0.0016	0.14%
2025-04-03	006036	國聯(lián)恒惠純債C	1.1566	1.2346	1.1553	1.2333	0.0013	0.11%
2025-04-02	006036	國聯(lián)恒惠純債C	1.1553	1.2333	1.1549	1.2329	0.0004	0.03%
2025-04-01	006036	國聯(lián)恒惠純債C	1.1549	1.2329	1.1548	1.2328	0.0001	0.01%
2025-03-31	006036	國聯(lián)恒惠純債C	1.1548	1.2328	1.1546	1.2326	0.0002	0.02%
2025-03-28	006036	國聯(lián)恒惠純債C	1.1546	1.2326	1.1547	1.2327	-0.0001	-0.01%
2025-03-27	006036	國聯(lián)恒惠純債C	1.1547	1.2327	1.1545	1.2325	0.0002	0.02%
2025-03-26	006036	國聯(lián)恒惠純債C	1.1545	1.2325	1.1541	1.2321	0.0004	0.03%
2025-03-25	006036	國聯(lián)恒惠純債C	1.1541	1.2321	1.1536	1.2316	0.0005	0.04%
2025-03-24	006036	國聯(lián)恒惠純債C	1.1536	1.2316	1.1531	1.2311	0.0005	0.04%
2025-03-21	006036	國聯(lián)恒惠純債C	1.1531	1.2311	1.1528	1.2308	0.0003	0.03%
2025-03-20	006036	國聯(lián)恒惠純債C	1.1528	1.2308	1.1519	1.2299	0.0009	0.08%
2025-03-19	006036	國聯(lián)恒惠純債C	1.1519	1.2299	1.1516	1.2296	0.0003	0.03%
2025-03-18	006036	國聯(lián)恒惠純債C	1.1516	1.2296	1.1514	1.2294	0.0002	0.02%
2025-03-17	006036	國聯(lián)恒惠純債C	1.1514	1.2294	1.1522	1.2302	-0.0008	-0.07%
2025-03-14	006036	國聯(lián)恒惠純債C	1.1522	1.2302	1.1518	1.2298	0.0004	0.03%
2025-03-13	006036	國聯(lián)恒惠純債C	1.1518	1.2298	1.1516	1.2296	0.0002	0.02%
2025-03-12	006036	國聯(lián)恒惠純債C	1.1516	1.2296	1.1513	1.2293	0.0003	0.03%
2025-03-11	006036	國聯(lián)恒惠純債C	1.1513	1.2293	1.1521	1.2301	-0.0008	-0.07%
2025-03-10	006036	國聯(lián)恒惠純債C	1.1521	1.2301	1.1524	1.2304	-0.0003	-0.03%
2025-03-07	006036	國聯(lián)恒惠純債C	1.1524	1.2304	1.1535	1.2315	-0.0011	-0.10%
2025-03-06	006036	國聯(lián)恒惠純債C	1.1535	1.2315	1.1540	1.2320	-0.0005	-0.04%
2025-03-05	006036	國聯(lián)恒惠純債C	1.1540	1.2320	1.1538	1.2318	0.0002	0.02%
2025-03-04	006036	國聯(lián)恒惠純債C	1.1538	1.2318	1.1537	1.2317	0.0001	0.01%
2025-03-03	006036	國聯(lián)恒惠純債C	1.1537	1.2317	1.1528	1.2308	0.0009	0.08%
2025-02-28	006036	國聯(lián)恒惠純債C	1.1528	1.2308	1.1527	1.2307	0.0001	0.01%
2025-02-27	006036	國聯(lián)恒惠純債C	1.1527	1.2307	1.1531	1.2311	-0.0004	-0.03%
2025-02-26	006036	國聯(lián)恒惠純債C	1.1531	1.2311	1.1531	1.2311	0.0000	0.00%
2025-02-25	006036	國聯(lián)恒惠純債C	1.1531	1.2311	1.1530	1.2310	0.0001	0.01%
2025-02-24	006036	國聯(lián)恒惠純債C	1.1530	1.2310	1.1541	1.2321	-0.0011	-0.10%
2025-02-21	006036	國聯(lián)恒惠純債C	1.1541	1.2321	1.1550	1.2330	-0.0009	-0.08%
2025-02-20	006036	國聯(lián)恒惠純債C	1.1550	1.2330	1.1557	1.2337	-0.0007	-0.06%
2025-02-19	006036	國聯(lián)恒惠純債C	1.1557	1.2337	1.1555	1.2335	0.0002	0.02%
2025-02-18	006036	國聯(lián)恒惠純債C	1.1555	1.2335	1.1561	1.2341	-0.0006	-0.05%
2025-02-17	006036	國聯(lián)恒惠純債C	1.1561	1.2341	1.1569	1.2349	-0.0008	-0.07%
2025-02-14	006036	國聯(lián)恒惠純債C	1.1569	1.2349	1.1576	1.2356	-0.0007	-0.06%
2025-02-13	006036	國聯(lián)恒惠純債C	1.1576	1.2356	1.1576	1.2356	0.0000	0.00%
2025-02-12	006036	國聯(lián)恒惠純債C	1.1576	1.2356	1.1577	1.2357	-0.0001	-0.01%
2025-02-11	006036	國聯(lián)恒惠純債C	1.1577	1.2357	1.1576	1.2356	0.0001	0.01%
2025-02-10	006036	國聯(lián)恒惠純債C	1.1576	1.2356	1.1580	1.2360	-0.0004	-0.03%
2025-02-07	006036	國聯(lián)恒惠純債C	1.1580	1.2360	1.1579	1.2359	0.0001	0.01%
2025-02-06	006036	國聯(lián)恒惠純債C	1.1579	1.2359	1.1574	1.2354	0.0005	0.04%
2025-02-05	006036	國聯(lián)恒惠純債C	1.1574	1.2354	1.1567	1.2347	0.0007	0.06%
2025-01-27	006036	國聯(lián)恒惠純債C	1.1567	1.2347	1.1556	1.2336	0.0011	0.10%
2025-01-22	006036	國聯(lián)恒惠純債C	1.1559	1.2339	1.1558	1.2338	0.0001	0.01%
2025-01-14	006036	國聯(lián)恒惠純債C	1.1570	1.2350	1.1568	1.2348	0.0002	0.02%
2025-01-13	006036	國聯(lián)恒惠純債C	1.1568	1.2348	1.1575	1.2355	-0.0007	-0.06%
2025-01-10	006036	國聯(lián)恒惠純債C	1.1575	1.2355	1.1576	1.2356	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	006036	國聯(lián)恒惠純債C	1.1576	1.2356	1.1581	1.2361	-0.0005	-0.04%
2025-01-08	006036	國聯(lián)恒惠純債C	1.1581	1.2361	1.1584	1.2364	-0.0003	-0.03%
2025-01-07	006036	國聯(lián)恒惠純債C	1.1584	1.2364	1.1589	1.2369	-0.0005	-0.04%
2025-01-06	006036	國聯(lián)恒惠純債C	1.1589	1.2369	1.1584	1.2364	0.0005	0.04%
2025-01-03	006036	國聯(lián)恒惠純債C	1.1584	1.2364	1.1585	1.2365	-0.0001	-0.01%
2025-01-02	006036	國聯(lián)恒惠純債C	1.1585	1.2365	1.1566	1.2346	0.0019	0.16%

標簽云

中融基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
國聯(lián)成長優(yōu)選混合A	0.8445	0.60%
國聯(lián)成長優(yōu)選混合C	0.8194	0.60%
國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合A	1.0029	0.16%
國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合C	0.9813	0.15%
國聯(lián)智選紅利股票C	0.9465	0.11%
央視50ETF	1.4923	0.10%
國聯(lián)智選紅利股票A	0.9795	0.10%
國聯(lián)央視財經(jīng)50ETF聯(lián)接A	1.4514	0.10%
國聯(lián)央視財經(jīng)50ETF聯(lián)接C	1.4256	0.09%
國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題A	1.4656	0.05%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金信民富債券C	1.0492	0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券	1.1044	0.10%
中海純債C	1.1420	0.09%
博時裕乾純債債券E	1.2027	0.09%
博時裕順純債債券C	1.3104	0.08%
北信穩(wěn)定A	1.3220	0.08%
博時裕順純債債券A	1.3095	0.08%
平安惠盈C	1.2220	0.08%

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