嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接C(嘉實(shí)深證基本面120ETF聯(lián)接C)基金凈值查詢(005998)
今天最新凈值
1.2437
0.0061 0.4900%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2372
0.0000 0.0000%
- 累計(jì)凈值：1.2437
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：2.6377億
- 最近資產(chǎn)：3.52億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：劉珈吟 李直
近一月嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接C|嘉實(shí)深證基本面120ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
近一月,嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接C(005998)基金累計(jì)收益率2.84%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
005998 |
嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接C |
1.2372 |
1.2372 |
1.2437 |
1.2437 |
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-0.52% |
| 2025-05-21 |
005998 |
嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接C |
1.2437 |
1.2437 |
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1.2376 |
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0.49% |
| 2025-05-20 |
005998 |
嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接C |
1.2376 |
1.2376 |
1.2296 |
1.2296 |
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| 2025-05-19 |
005998 |
嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接C |
1.2296 |
1.2296 |
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1.2281 |
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0.12% |
| 2025-05-16 |
005998 |
嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接C |
1.2281 |
1.2281 |
1.2317 |
1.2317 |
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-0.29% |
| 2025-05-15 |
005998 |
嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接C |
1.2317 |
1.2317 |
1.2448 |
1.2448 |
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-1.05% |
| 2025-05-14 |
005998 |
嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接C |
1.2448 |
1.2448 |
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| 2025-05-13 |
005998 |
嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接C |
1.2355 |
1.2355 |
1.2330 |
1.2330 |
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0.20% |
| 2025-05-12 |
005998 |
嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接C |
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1.2330 |
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1.2188 |
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| 2025-05-09 |
005998 |
嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接C |
1.2188 |
1.2188 |
1.2218 |
1.2218 |
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-0.25% |
|
|
| 2025-05-08 |
005998 |
嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接C |
1.2218 |
1.2218 |
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1.2168 |
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| 2025-05-07 |
005998 |
嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接C |
1.2168 |
1.2168 |
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1.2129 |
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| 2025-05-06 |
005998 |
嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接C |
1.2129 |
1.2129 |
1.1999 |
1.1999 |
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| 2025-04-30 |
005998 |
嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接C |
1.1999 |
1.1999 |
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1.2003 |
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| 2025-04-29 |
005998 |
嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接C |
1.2003 |
1.2003 |
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1.2013 |
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| 2025-04-28 |
005998 |
嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接C |
1.2013 |
1.2013 |
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1.2055 |
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-0.35% |
| 2025-04-25 |
005998 |
嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接C |
1.2055 |
1.2055 |
1.2027 |
1.2027 |
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0.23% |
| 2025-04-24 |
005998 |
嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接C |
1.2027 |
1.2027 |
1.2030 |
1.2030 |
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-0.02% |
| 2025-04-23 |
005998 |
嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接C |
1.2030 |
1.2030 |
1.2007 |
1.2007 |
0.0023 |
0.19% |
