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嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接C(嘉實(shí)深證基本面120ETF聯(lián)接C)基金凈值查詢(005998)

今天最新凈值 1.2437 0.0061 0.4900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2437 0.0000 0.0000%
  • 累計(jì)凈值：1.2437
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6377億
  • 最近資產(chǎn)：3.52億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉珈吟 李直
近一周嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接C|嘉實(shí)深證基本面120ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接C(005998)基金累計(jì)收益率-0.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 005998 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接C 1.2372 1.2372 1.2437 1.2437 -0.0065 -0.52%
2025-05-21 005998 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接C 1.2437 1.2437 1.2376 1.2376 0.0061 0.49%
2025-05-20 005998 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接C 1.2376 1.2376 1.2296 1.2296 0.0080 0.65%
2025-05-19 005998 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接C 1.2296 1.2296 1.2281 1.2281 0.0015 0.12%
2025-05-16 005998 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接C 1.2281 1.2281 1.2317 1.2317 -0.0036 -0.29%