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平安惠錦純債A(平安惠錦債券)基金凈值查詢(005971)

今天最新凈值 1.0441 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2321
  • 成立日期：2018-10-17
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.2333億
  • 最近資產(chǎn)：20.47億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：韓克 歐陽(yáng)亮
近半年平安惠錦純債A|平安惠錦債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,平安惠錦純債A(005971)基金累計(jì)收益率1.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 005971 平安惠錦純債A 1.0441 1.2321 1.0441 1.2321 0.0000 0.00%
2025-05-20 005971 平安惠錦純債A 1.0441 1.2321 1.0440 1.2320 0.0001 0.01%
2025-05-19 005971 平安惠錦純債A 1.0440 1.2320 1.0437 1.2317 0.0003 0.03%
2025-05-16 005971 平安惠錦純債A 1.0437 1.2317 1.0440 1.2320 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 005971 平安惠錦純債A 1.0440 1.2320 1.0444 1.2324 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 005971 平安惠錦純債A 1.0444 1.2324 1.0448 1.2328 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 005971 平安惠錦純債A 1.0448 1.2328 1.0440 1.2320 0.0008 0.08%
2025-05-12 005971 平安惠錦純債A 1.0440 1.2320 1.0449 1.2329 -0.0009 -0.09%
2025-05-09 005971 平安惠錦純債A 1.0449 1.2329 1.0443 1.2323 0.0006 0.06%
2025-05-08 005971 平安惠錦純債A 1.0443 1.2323 1.0431 1.2311 0.0012 0.12%
2025-05-07 005971 平安惠錦純債A 1.0431 1.2311 1.0436 1.2316 -0.0005 -0.05%
2025-05-06 005971 平安惠錦純債A 1.0436 1.2316 1.0434 1.2314 0.0002 0.02%
2025-04-30 005971 平安惠錦純債A 1.0434 1.2314 1.0427 1.2307 0.0007 0.07%
2025-04-29 005971 平安惠錦純債A 1.0427 1.2307 1.0417 1.2297 0.0010 0.10%
2025-04-28 005971 平安惠錦純債A 1.0417 1.2297 1.0413 1.2293 0.0004 0.04%
2025-04-25 005971 平安惠錦純債A 1.0413 1.2293 1.0414 1.2294 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 005971 平安惠錦純債A 1.0414 1.2294 1.0416 1.2296 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 005971 平安惠錦純債A 1.0416 1.2296 1.0420 1.2300 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 005971 平安惠錦純債A 1.0420 1.2300 1.0418 1.2298 0.0002 0.02%
2025-04-21 005971 平安惠錦純債A 1.0418 1.2298 1.0421 1.2301 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 005971 平安惠錦純債A 1.0421 1.2301 1.0420 1.2300 0.0001 0.01%
2025-04-17 005971 平安惠錦純債A 1.0420 1.2300 1.0424 1.2304 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 005971 平安惠錦純債A 1.0424 1.2304 1.0420 1.2300 0.0004 0.04%
2025-04-15 005971 平安惠錦純債A 1.0420 1.2300 1.0422 1.2302 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 005971 平安惠錦純債A 1.0422 1.2302 1.0425 1.2305 -0.0003 -0.03%
2025-04-11 005971 平安惠錦純債A 1.0425 1.2305 1.0426 1.2306 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 005971 平安惠錦純債A 1.0426 1.2306 1.0421 1.2301 0.0005 0.05%
2025-04-09 005971 平安惠錦純債A 1.0421 1.2301 1.0418 1.2298 0.0003 0.03%
2025-04-08 005971 平安惠錦純債A 1.0418 1.2298 1.0443 1.2323 -0.0025 -0.24%
2025-04-07 005971 平安惠錦純債A 1.0443 1.2323 1.0420 1.2300 0.0023 0.22%
2025-04-03 005971 平安惠錦純債A 1.0420 1.2300 1.0398 1.2278 0.0022 0.21%
2025-04-02 005971 平安惠錦純債A 1.0398 1.2278 1.0390 1.2270 0.0008 0.08%
2025-04-01 005971 平安惠錦純債A 1.0390 1.2270 1.0394 1.2274 -0.0004 -0.04%
2025-03-31 005971 平安惠錦純債A 1.0394 1.2274 1.0393 1.2273 0.0001 0.01%
2025-03-28 005971 平安惠錦純債A 1.0393 1.2273 1.0395 1.2275 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 005971 平安惠錦純債A 1.0395 1.2275 1.0398 1.2278 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 005971 平安惠錦純債A 1.0398 1.2278 1.0394 1.2274 0.0004 0.04%
2025-03-25 005971 平安惠錦純債A 1.0394 1.2274 1.0392 1.2272 0.0002 0.02%
2025-03-24 005971 平安惠錦純債A 1.0392 1.2272 1.0392 1.2272 0.0000 0.00%
2025-03-21 005971 平安惠錦純債A 1.0392 1.2272 1.0394 1.2274 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 005971 平安惠錦純債A 1.0394 1.2274 1.0388 1.2268 0.0006 0.06%
2025-03-19 005971 平安惠錦純債A 1.0388 1.2268 1.0387 1.2267 0.0001 0.01%
2025-03-18 005971 平安惠錦純債A 1.0387 1.2267 1.0384 1.2264 0.0003 0.03%
2025-03-17 005971 平安惠錦純債A 1.0384 1.2264 1.0394 1.2274 -0.0010 -0.10%
2025-03-14 005971 平安惠錦純債A 1.0394 1.2274 1.0389 1.2269 0.0005 0.05%
2025-03-13 005971 平安惠錦純債A 1.0389 1.2269 1.0388 1.2268 0.0001 0.01%
2025-03-12 005971 平安惠錦純債A 1.0388 1.2268 1.0379 1.2259 0.0009 0.09%
2025-03-11 005971 平安惠錦純債A 1.0379 1.2259 1.0387 1.2267 -0.0008 -0.08%
2025-03-10 005971 平安惠錦純債A 1.0387 1.2267 1.0389 1.2269 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 005971 平安惠錦純債A 1.0389 1.2269 1.0404 1.2284 -0.0015 -0.14%
2025-03-06 005971 平安惠錦純債A 1.0404 1.2284 1.0415 1.2295 -0.0011 -0.11%
2025-03-05 005971 平安惠錦純債A 1.0415 1.2295 1.0412 1.2292 0.0003 0.03%
2025-03-04 005971 平安惠錦純債A 1.0412 1.2292 1.0415 1.2295 -0.0003 -0.03%
2025-03-03 005971 平安惠錦純債A 1.0415 1.2295 1.0401 1.2281 0.0014 0.13%
2025-02-28 005971 平安惠錦純債A 1.0401 1.2281 1.0392 1.2272 0.0009 0.09%
2025-02-27 005971 平安惠錦純債A 1.0392 1.2272 1.0404 1.2284 -0.0012 -0.12%
2025-02-26 005971 平安惠錦純債A 1.0404 1.2284 1.0402 1.2282 0.0002 0.02%
2025-02-25 005971 平安惠錦純債A 1.0402 1.2282 1.0395 1.2275 0.0007 0.07%
2025-02-24 005971 平安惠錦純債A 1.0395 1.2275 1.0412 1.2292 -0.0017 -0.16%
2025-02-21 005971 平安惠錦純債A 1.0412 1.2292 1.0427 1.2307 -0.0015 -0.14%
2025-02-20 005971 平安惠錦純債A 1.0427 1.2307 1.0442 1.2322 -0.0015 -0.14%
2025-02-19 005971 平安惠錦純債A 1.0442 1.2322 1.0434 1.2314 0.0008 0.08%
2025-02-18 005971 平安惠錦純債A 1.0434 1.2314 1.0441 1.2321 -0.0007 -0.07%
2025-02-17 005971 平安惠錦純債A 1.0441 1.2321 1.0451 1.2331 -0.0010 -0.10%
2025-02-14 005971 平安惠錦純債A 1.0451 1.2331 1.0462 1.2342 -0.0011 -0.11%
2025-02-13 005971 平安惠錦純債A 1.0462 1.2342 1.0465 1.2345 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 005971 平安惠錦純債A 1.0465 1.2345 1.0468 1.2348 -0.0003 -0.03%
2025-02-11 005971 平安惠錦純債A 1.0468 1.2348 1.0467 1.2347 0.0001 0.01%
2025-02-10 005971 平安惠錦純債A 1.0467 1.2347 1.0479 1.2359 -0.0012 -0.11%
2025-02-07 005971 平安惠錦純債A 1.0479 1.2359 1.0482 1.2362 -0.0003 -0.03%
2025-02-06 005971 平安惠錦純債A 1.0482 1.2362 1.0473 1.2353 0.0009 0.09%
2025-02-05 005971 平安惠錦純債A 1.0473 1.2353 1.0466 1.2346 0.0007 0.07%
2025-01-27 005971 平安惠錦純債A 1.0466 1.2346 1.0451 1.2331 0.0015 0.14%
2025-01-22 005971 平安惠錦純債A 1.0458 1.2338 1.0461 1.2341 -0.0003 -0.03%
2025-01-14 005971 平安惠錦純債A 1.0463 1.2343 1.0448 1.2328 0.0015 0.14%
2025-01-13 005971 平安惠錦純債A 1.0448 1.2328 1.0462 1.2342 -0.0014 -0.13%
2025-01-10 005971 平安惠錦純債A 1.0462 1.2342 1.0459 1.2339 0.0003 0.03%
2025-01-09 005971 平安惠錦純債A 1.0459 1.2339 1.0473 1.2353 -0.0014 -0.13%
2025-01-08 005971 平安惠錦純債A 1.0473 1.2353 1.0476 1.2356 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 005971 平安惠錦純債A 1.0476 1.2356 1.0488 1.2368 -0.0012 -0.11%
2025-01-06 005971 平安惠錦純債A 1.0488 1.2368 1.0487 1.2367 0.0001 0.01%
2025-01-03 005971 平安惠錦純債A 1.0487 1.2367 1.0477 1.2357 0.0010 0.10%
2025-01-02 005971 平安惠錦純債A 1.0477 1.2357 1.0465 1.2345 0.0012 0.11%
2024-12-31 005971 平安惠錦純債A 1.0465 1.2345 1.0459 1.2339 0.0006 0.06%
2024-12-26 005971 平安惠錦純債A 1.0453 1.2333 1.0446 1.2326 0.0007 0.07%
2024-12-25 005971 平安惠錦純債A 1.0446 1.2326 1.0455 1.2335 -0.0009 -0.09%
2024-12-24 005971 平安惠錦純債A 1.0455 1.2335 1.0463 1.2343 -0.0008 -0.08%
2024-12-23 005971 平安惠錦純債A 1.0463 1.2343 1.0460 1.2340 0.0003 0.03%
2024-12-20 005971 平安惠錦純債A 1.0460 1.2340 1.0439 1.2319 0.0021 0.20%
2024-12-19 005971 平安惠錦純債A 1.0439 1.2319 1.0431 1.2311 0.0008 0.08%
2024-12-18 005971 平安惠錦純債A 1.0431 1.2311 1.0438 1.2318 -0.0007 -0.07%
2024-12-17 005971 平安惠錦純債A 1.0438 1.2318 1.0444 1.2324 -0.0006 -0.06%
2024-12-16 005971 平安惠錦純債A 1.0444 1.2324 1.0428 1.2308 0.0016 0.15%
2024-12-13 005971 平安惠錦純債A 1.0428 1.2308 1.0407 1.2287 0.0021 0.20%
2024-12-12 005971 平安惠錦純債A 1.0407 1.2287 1.0396 1.2276 0.0011 0.11%
2024-12-11 005971 平安惠錦純債A 1.0396 1.2276 1.0392 1.2272 0.0004 0.04%
2024-12-10 005971 平安惠錦純債A 1.0392 1.2272 1.0366 1.2246 0.0026 0.25%
2024-12-09 005971 平安惠錦純債A 1.0366 1.2246 1.0354 1.2234 0.0012 0.12%
2024-12-06 005971 平安惠錦純債A 1.0354 1.2234 1.0356 1.2236 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 005971 平安惠錦純債A 1.0356 1.2236 1.0354 1.2234 0.0002 0.02%
2024-12-04 005971 平安惠錦純債A 1.0354 1.2234 1.0343 1.2223 0.0011 0.11%
2024-12-03 005971 平安惠錦純債A 1.0343 1.2223 1.0345 1.2225 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 005971 平安惠錦純債A 1.0345 1.2225 1.0321 1.2201 0.0024 0.23%
2024-11-29 005971 平安惠錦純債A 1.0321 1.2201 1.0310 1.2190 0.0011 0.11%
2024-11-28 005971 平安惠錦純債A 1.0310 1.2190 1.0302 1.2182 0.0008 0.08%
2024-11-27 005971 平安惠錦純債A 1.0302 1.2182 1.0301 1.2181 0.0001 0.01%
2024-11-26 005971 平安惠錦純債A 1.0301 1.2181 1.0301 1.2181 0.0000 0.00%
2024-11-25 005971 平安惠錦純債A 1.0301 1.2181 1.0295 1.2175 0.0006 0.06%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開(kāi)放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%