搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

安信中證500指數(shù)增強A基金凈值查詢(005965)

今天最新凈值 1.7906 0.0051 0.2900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.7750 -0.0156 -0.8732%
  • 累計凈值：1.7906
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2202億
  • 最近資產(chǎn)：0.40億
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：徐黃瑋 朱舟揚
近一月安信中證500指數(shù)增強A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,安信中證500指數(shù)增強A(005965)基金累計收益率6.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 005965 安信中證500指數(shù)增強A 1.7766 1.7766 1.7906 1.7906 -0.0140 -0.78%
2025-05-21 005965 安信中證500指數(shù)增強A 1.7906 1.7906 1.7855 1.7855 0.0051 0.29%
2025-05-20 005965 安信中證500指數(shù)增強A 1.7855 1.7855 1.7768 1.7768 0.0087 0.49%
2025-05-19 005965 安信中證500指數(shù)增強A 1.7768 1.7768 1.7738 1.7738 0.0030 0.17%
2025-05-16 005965 安信中證500指數(shù)增強A 1.7738 1.7738 1.7733 1.7733 0.0005 0.03%
2025-05-15 005965 安信中證500指數(shù)增強A 1.7733 1.7733 1.7961 1.7961 -0.0228 -1.27%
2025-05-14 005965 安信中證500指數(shù)增強A 1.7961 1.7961 1.7913 1.7913 0.0048 0.27%
2025-05-13 005965 安信中證500指數(shù)增強A 1.7913 1.7913 1.7937 1.7937 -0.0024 -0.13%
2025-05-12 005965 安信中證500指數(shù)增強A 1.7937 1.7937 1.7770 1.7770 0.0167 0.94%
2025-05-09 005965 安信中證500指數(shù)增強A 1.7770 1.7770 1.7886 1.7886 -0.0116 -0.65%
2025-05-08 005965 安信中證500指數(shù)增強A 1.7886 1.7886 1.7840 1.7840 0.0046 0.26%
2025-05-07 005965 安信中證500指數(shù)增強A 1.7840 1.7840 1.7827 1.7827 0.0013 0.07%
2025-05-06 005965 安信中證500指數(shù)增強A 1.7827 1.7827 1.7530 1.7530 0.0297 1.69%
2025-04-30 005965 安信中證500指數(shù)增強A 1.7530 1.7530 1.7483 1.7483 0.0047 0.27%
2025-04-29 005965 安信中證500指數(shù)增強A 1.7483 1.7483 1.7498 1.7498 -0.0015 -0.09%
2025-04-28 005965 安信中證500指數(shù)增強A 1.7498 1.7498 1.7575 1.7575 -0.0077 -0.44%
2025-04-25 005965 安信中證500指數(shù)增強A 1.7575 1.7575 1.7515 1.7515 0.0060 0.34%
2025-04-24 005965 安信中證500指數(shù)增強A 1.7515 1.7515 1.7616 1.7616 -0.0101 -0.57%
2025-04-23 005965 安信中證500指數(shù)增強A 1.7616 1.7616 1.7584 1.7584 0.0032 0.18%