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安信中證500指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢(005965)

今天最新凈值 1.7906 0.0051 0.2900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.7750 -0.0156 -0.8732%
  • 累計(jì)凈值：1.7906
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2202億
  • 最近資產(chǎn)：0.40億
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：徐黃瑋 朱舟揚(yáng)
近一周安信中證500指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,安信中證500指數(shù)增強(qiáng)A(005965)基金累計(jì)收益率1.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 005965 安信中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.7766 1.7766 1.7906 1.7906 -0.0140 -0.78%
2025-05-21 005965 安信中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.7906 1.7906 1.7855 1.7855 0.0051 0.29%
2025-05-20 005965 安信中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.7855 1.7855 1.7768 1.7768 0.0087 0.49%
2025-05-19 005965 安信中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.7768 1.7768 1.7738 1.7738 0.0030 0.17%
2025-05-16 005965 安信中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.7738 1.7738 1.7733 1.7733 0.0005 0.03%