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華夏聚豐混合(FOF)C基金凈值查詢(005958)

今天最新凈值 1.0272 0.0005 0.0500% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0272
  • 成立日期：2018-10-23
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6508億
  • 最近資產(chǎn)：1.68億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：鄭錚 周桓 盧少?gòu)?qiáng)
近一月華夏聚豐混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏聚豐混合(FOF)C(005958)基金累計(jì)收益率0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 005958 華夏聚豐混合(FOF)C 1.0271 1.0271 1.0272 1.0272 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 005958 華夏聚豐混合(FOF)C 1.0272 1.0272 1.0267 1.0267 0.0005 0.05%
2025-05-16 005958 華夏聚豐混合(FOF)C 1.0267 1.0267 1.0261 1.0261 0.0006 0.06%
2025-05-15 005958 華夏聚豐混合(FOF)C 1.0261 1.0261 1.0242 1.0242 0.0019 0.19%
2025-05-14 005958 華夏聚豐混合(FOF)C 1.0242 1.0242 1.0245 1.0245 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 005958 華夏聚豐混合(FOF)C 1.0245 1.0245 1.0240 1.0240 0.0005 0.05%
2025-05-12 005958 華夏聚豐混合(FOF)C 1.0240 1.0240 1.0279 1.0279 -0.0039 -0.38%
2025-05-09 005958 華夏聚豐混合(FOF)C 1.0279 1.0279 1.0287 1.0287 -0.0008 -0.08%
2025-05-08 005958 華夏聚豐混合(FOF)C 1.0287 1.0287 1.0285 1.0285 0.0002 0.02%
2025-05-07 005958 華夏聚豐混合(FOF)C 1.0285 1.0285 1.0262 1.0262 0.0023 0.22%
2025-05-06 005958 華夏聚豐混合(FOF)C 1.0262 1.0262 1.0356 1.0356 -0.0094 -0.91%
2025-04-30 005958 華夏聚豐混合(FOF)C 1.0356 1.0356 1.0353 1.0353 0.0003 0.03%
2025-04-29 005958 華夏聚豐混合(FOF)C 1.0353 1.0353 1.0359 1.0359 -0.0006 -0.06%
2025-04-28 005958 華夏聚豐混合(FOF)C 1.0359 1.0359 1.0341 1.0341 0.0018 0.17%
2025-04-25 005958 華夏聚豐混合(FOF)C 1.0341 1.0341 1.0310 1.0310 0.0031 0.30%
2025-04-24 005958 華夏聚豐混合(FOF)C 1.0310 1.0310 1.0289 1.0289 0.0021 0.20%
2025-04-23 005958 華夏聚豐混合(FOF)C 1.0289 1.0289 1.0285 1.0285 0.0004 0.04%