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華夏聚豐混合(FOF)A基金凈值查詢(005957)

今天最新凈值 1.0310 0.0000 0.0000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0310
  • 成立日期：2018-10-23
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6450億
  • 最近資產(chǎn)：1.68億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：鄭錚 周桓 盧少?gòu)?qiáng)
近一月華夏聚豐混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏聚豐混合(FOF)A(005957)基金累計(jì)收益率0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 005957 華夏聚豐混合(FOF)A 1.0269 1.0269 1.0310 1.0310 -0.0041 -0.40%
2025-05-20 005957 華夏聚豐混合(FOF)A 1.0310 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 0.00%
2025-05-19 005957 華夏聚豐混合(FOF)A 1.0310 1.0310 1.0306 1.0306 0.0004 0.04%
2025-05-16 005957 華夏聚豐混合(FOF)A 1.0306 1.0306 1.0300 1.0300 0.0006 0.06%
2025-05-15 005957 華夏聚豐混合(FOF)A 1.0300 1.0300 1.0281 1.0281 0.0019 0.18%
2025-05-14 005957 華夏聚豐混合(FOF)A 1.0281 1.0281 1.0284 1.0284 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 005957 華夏聚豐混合(FOF)A 1.0284 1.0284 1.0278 1.0278 0.0006 0.06%
2025-05-12 005957 華夏聚豐混合(FOF)A 1.0278 1.0278 1.0318 1.0318 -0.0040 -0.39%
2025-05-09 005957 華夏聚豐混合(FOF)A 1.0318 1.0318 1.0326 1.0326 -0.0008 -0.08%
2025-05-08 005957 華夏聚豐混合(FOF)A 1.0326 1.0326 1.0324 1.0324 0.0002 0.02%
2025-05-07 005957 華夏聚豐混合(FOF)A 1.0324 1.0324 1.0301 1.0301 0.0023 0.22%
2025-05-06 005957 華夏聚豐混合(FOF)A 1.0301 1.0301 1.0395 1.0395 -0.0094 -0.90%
2025-04-30 005957 華夏聚豐混合(FOF)A 1.0395 1.0395 1.0393 1.0393 0.0002 0.02%
2025-04-29 005957 華夏聚豐混合(FOF)A 1.0393 1.0393 1.0398 1.0398 -0.0005 -0.05%
2025-04-28 005957 華夏聚豐混合(FOF)A 1.0398 1.0398 1.0380 1.0380 0.0018 0.17%
2025-04-25 005957 華夏聚豐混合(FOF)A 1.0380 1.0380 1.0349 1.0349 0.0031 0.30%
2025-04-24 005957 華夏聚豐混合(FOF)A 1.0349 1.0349 1.0328 1.0328 0.0021 0.20%