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工銀精選金融地產(chǎn)混合A基金凈值查詢(xún)(005937)

今天最新凈值 1.3626 0.0077 0.5700% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3678 0.0008 0.0595%
  • 累計(jì)凈值：1.3626
  • 成立日期：2018-11-14
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6829億
  • 最近資產(chǎn)：0.62億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：王君正 鄢耀 劉欣然
近半年工銀精選金融地產(chǎn)混合A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,工銀精選金融地產(chǎn)混合A(005937)基金累計(jì)收益率2.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3549 1.3549 1.3492 1.3492 0.0057 0.42%
2025-05-19 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3492 1.3492 1.3557 1.3557 -0.0065 -0.48%
2025-05-16 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3557 1.3557 1.3646 1.3646 -0.0089 -0.65%
2025-05-15 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3646 1.3646 1.3741 1.3741 -0.0095 -0.69%
2025-05-14 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3741 1.3741 1.3507 1.3507 0.0234 1.73%
2025-05-13 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3507 1.3507 1.3459 1.3459 0.0048 0.36%
2025-05-12 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3459 1.3459 1.3327 1.3327 0.0132 0.99%
2025-05-09 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3327 1.3327 1.3265 1.3265 0.0062 0.47%
2025-05-08 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3265 1.3265 1.3170 1.3170 0.0095 0.72%
2025-05-07 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3170 1.3170 1.3042 1.3042 0.0128 0.98%
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2025-04-24 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3152 1.3152 1.3117 1.3117 0.0035 0.27%
2025-04-23 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3117 1.3117 1.3109 1.3109 0.0008 0.06%
2025-04-22 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3109 1.3109 1.3042 1.3042 0.0067 0.51%
2025-04-21 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3042 1.3042 1.3113 1.3113 -0.0071 -0.54%
2025-04-18 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3113 1.3113 1.3066 1.3066 0.0047 0.36%
2025-04-17 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3066 1.3066 1.2985 1.2985 0.0081 0.62%
2025-04-16 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.2985 1.2985 1.2938 1.2938 0.0047 0.36%
2025-04-15 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.2938 1.2938 1.2871 1.2871 0.0067 0.52%
2025-04-14 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.2871 1.2871 1.2770 1.2770 0.0101 0.79%
2025-04-11 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.2770 1.2770 1.2726 1.2726 0.0044 0.35%
2025-04-10 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.2726 1.2726 1.2575 1.2575 0.0151 1.20%
2025-04-09 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.2575 1.2575 1.2498 1.2498 0.0077 0.62%
2025-04-08 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.2498 1.2498 1.2326 1.2326 0.0172 1.40%
2025-04-07 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.2326 1.2326 1.3287 1.3287 -0.0961 -7.23%
2025-04-03 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3287 1.3287 1.3294 1.3294 -0.0007 -0.05%
2025-04-02 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3294 1.3294 1.3240 1.3240 0.0054 0.41%
2025-04-01 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3240 1.3240 1.3236 1.3236 0.0004 0.03%
2025-03-31 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3236 1.3236 1.3348 1.3348 -0.0112 -0.84%
2025-03-28 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3348 1.3348 1.3377 1.3377 -0.0029 -0.22%
2025-03-27 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3377 1.3377 1.3339 1.3339 0.0038 0.28%
2025-03-26 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3339 1.3339 1.3449 1.3449 -0.0110 -0.82%
2025-03-25 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3449 1.3449 1.3514 1.3514 -0.0065 -0.48%
2025-03-24 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3514 1.3514 1.3443 1.3443 0.0071 0.53%
2025-03-21 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3443 1.3443 1.3600 1.3600 -0.0157 -1.15%
2025-03-20 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3600 1.3600 1.3726 1.3726 -0.0126 -0.92%
2025-03-19 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3726 1.3726 1.3650 1.3650 0.0076 0.56%
2025-03-18 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3650 1.3650 1.3582 1.3582 0.0068 0.50%
2025-03-17 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3582 1.3582 1.3500 1.3500 0.0082 0.61%
2025-03-14 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3500 1.3500 1.3224 1.3224 0.0276 2.09%
2025-03-13 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3224 1.3224 1.3218 1.3218 0.0006 0.05%
2025-03-12 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3218 1.3218 1.3211 1.3211 0.0007 0.05%
2025-03-11 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3211 1.3211 1.3193 1.3193 0.0018 0.14%
2025-03-10 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3193 1.3193 1.3327 1.3327 -0.0134 -1.01%
2025-03-07 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3327 1.3327 1.3409 1.3409 -0.0082 -0.61%
2025-03-06 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3409 1.3409 1.3246 1.3246 0.0163 1.23%
2025-03-05 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3246 1.3246 1.3102 1.3102 0.0144 1.10%
2025-03-04 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3102 1.3102 1.3115 1.3115 -0.0013 -0.10%
2025-03-03 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3115 1.3115 1.3097 1.3097 0.0018 0.14%
2025-02-28 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3097 1.3097 1.3372 1.3372 -0.0275 -2.06%
2025-02-27 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3372 1.3372 1.3258 1.3258 0.0114 0.86%
2025-02-26 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3258 1.3258 1.2976 1.2976 0.0282 2.17%
2025-02-25 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.2976 1.2976 1.3135 1.3135 -0.0159 -1.21%
2025-02-24 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3135 1.3135 1.3161 1.3161 -0.0026 -0.20%
2025-02-21 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3161 1.3161 1.3127 1.3127 0.0034 0.26%
2025-02-20 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3127 1.3127 1.3215 1.3215 -0.0088 -0.67%
2025-02-19 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3215 1.3215 1.3189 1.3189 0.0026 0.20%
2025-02-18 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3189 1.3189 1.3263 1.3263 -0.0074 -0.56%
2025-02-17 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3263 1.3263 1.3294 1.3294 -0.0031 -0.23%
2025-02-14 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3294 1.3294 1.3228 1.3228 0.0066 0.50%
2025-02-13 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3228 1.3228 1.3286 1.3286 -0.0058 -0.44%
2025-02-12 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3286 1.3286 1.3131 1.3131 0.0155 1.18%
2025-02-11 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3131 1.3131 1.3153 1.3153 -0.0022 -0.17%
2025-02-10 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3153 1.3153 1.3152 1.3152 0.0001 0.01%
2025-02-07 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3152 1.3152 1.3083 1.3083 0.0069 0.53%
2025-02-06 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3083 1.3083 1.3029 1.3029 0.0054 0.41%
2025-02-05 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3029 1.3029 1.3177 1.3177 -0.0148 -1.12%
2025-01-27 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3177 1.3177 1.3159 1.3159 0.0018 0.14%
2025-01-22 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.2894 1.2894 1.3082 1.3082 -0.0188 -1.44%
2025-01-14 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.2996 1.2996 1.2763 1.2763 0.0233 1.83%
2025-01-13 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.2763 1.2763 1.2818 1.2818 -0.0055 -0.43%
2025-01-10 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.2818 1.2818 1.2933 1.2933 -0.0115 -0.89%
2025-01-09 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.2933 1.2933 1.2974 1.2974 -0.0041 -0.32%
2025-01-08 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.2974 1.2974 1.2901 1.2901 0.0073 0.57%
2025-01-07 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.2901 1.2901 1.2831 1.2831 0.0070 0.55%
2025-01-06 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.2831 1.2831 1.2759 1.2759 0.0072 0.56%
2025-01-03 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.2759 1.2759 1.2914 1.2914 -0.0155 -1.20%
2025-01-02 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.2914 1.2914 1.3316 1.3316 -0.0402 -3.02%
2024-12-31 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3316 1.3316 1.3491 1.3491 -0.0175 -1.30%
2024-12-26 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3390 1.3390 1.3418 1.3418 -0.0028 -0.21%
2024-12-25 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3418 1.3418 1.3342 1.3342 0.0076 0.57%
2024-12-24 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3342 1.3342 1.3157 1.3157 0.0185 1.41%
2024-12-23 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3157 1.3157 1.3108 1.3108 0.0049 0.37%
2024-12-20 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3108 1.3108 1.3142 1.3142 -0.0034 -0.26%
2024-12-19 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3142 1.3142 1.3226 1.3226 -0.0084 -0.64%
2024-12-18 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3226 1.3226 1.3158 1.3158 0.0068 0.52%
2024-12-17 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3158 1.3158 1.3152 1.3152 0.0006 0.05%
2024-12-16 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3152 1.3152 1.3188 1.3188 -0.0036 -0.27%
2024-12-13 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3188 1.3188 1.3510 1.3510 -0.0322 -2.38%
2024-12-12 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3510 1.3510 1.3391 1.3391 0.0119 0.89%
2024-12-11 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3391 1.3391 1.3525 1.3525 -0.0134 -0.99%
2024-12-10 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3525 1.3525 1.3407 1.3407 0.0118 0.88%
2024-12-09 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3407 1.3407 1.3419 1.3419 -0.0012 -0.09%
2024-12-06 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3419 1.3419 1.3247 1.3247 0.0172 1.30%
2024-12-05 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3247 1.3247 1.3286 1.3286 -0.0039 -0.29%
2024-12-04 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3286 1.3286 1.3333 1.3333 -0.0047 -0.35%
2024-12-03 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3333 1.3333 1.3215 1.3215 0.0118 0.89%
2024-12-02 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3215 1.3215 1.3200 1.3200 0.0015 0.11%
2024-11-29 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3200 1.3200 1.3100 1.3100 0.0100 0.76%
2024-11-28 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3100 1.3100 1.3124 1.3124 -0.0024 -0.18%
2024-11-27 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3124 1.3124 1.2913 1.2913 0.0211 1.63%
2024-11-26 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.2913 1.2913 1.2873 1.2873 0.0040 0.31%
2024-11-25 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.2873 1.2873 1.2872 1.2872 0.0001 0.01%
工銀瑞信基金旗下基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀前沿醫(yī)療股票A 3.0120 0.67%
工銀黃金ETF聯(lián)接A 1.7900 0.62%
工銀黃金ETF聯(lián)接C 1.7590 0.62%
工銀黃金 7.4544 0.59%
工銀新金融A 2.6820 0.52%
傳媒基金 1.0103 0.39%
央企ETF 2.5313 0.32%
工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3670 0.32%
工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.3169 0.32%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6800 0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6560 0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6437 0.85%