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天弘中證500ETF聯(lián)接C(天弘中證500C)基金凈值查詢(005919)

今天最新凈值 1.1326 0.0021 0.1900% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.1226 -0.0003 -0.0301%
  • 累計(jì)凈值：1.1326
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.9620億
  • 最近資產(chǎn)：7.66億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊超 張子法 陳瑤
近一周天弘中證500ETF聯(lián)接C|天弘中證500C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,天弘中證500ETF聯(lián)接C(005919)基金累計(jì)收益率-0.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1229 1.1229 1.1326 1.1326 -0.0097 -0.86%
2025-05-21 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1326 1.1326 1.1305 1.1305 0.0021 0.19%
2025-05-20 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1305 1.1305 1.1255 1.1255 0.0050 0.44%
2025-05-19 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1255 1.1255 1.1245 1.1245 0.0010 0.09%