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天弘中證500ETF聯(lián)接C(天弘中證500C)基金凈值查詢(xún)(005919)

今天最新凈值 1.1326 0.0021 0.1900% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1226 -0.0003 -0.0301%
  • 累計(jì)凈值：1.1326
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.9620億
  • 最近資產(chǎn)：7.66億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊超 張子法 陳瑤
近一月天弘中證500ETF聯(lián)接C|天弘中證500C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,天弘中證500ETF聯(lián)接C(005919)基金累計(jì)收益率2.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1229 1.1229 1.1326 1.1326 -0.0097 -0.86%
2025-05-21 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1326 1.1326 1.1305 1.1305 0.0021 0.19%
2025-05-20 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1305 1.1305 1.1255 1.1255 0.0050 0.44%
2025-05-19 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1255 1.1255 1.1245 1.1245 0.0010 0.09%
2025-05-16 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1245 1.1245 1.1243 1.1243 0.0002 0.02%
2025-05-15 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1243 1.1243 1.1399 1.1399 -0.0156 -1.37%
2025-05-14 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1399 1.1399 1.1365 1.1365 0.0034 0.30%
2025-05-13 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1365 1.1365 1.1388 1.1388 -0.0023 -0.20%
2025-05-12 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1388 1.1388 1.1253 1.1253 0.0135 1.20%
2025-05-09 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1253 1.1253 1.1351 1.1351 -0.0098 -0.86%
2025-05-08 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1351 1.1351 1.1305 1.1305 0.0046 0.41%
2025-05-07 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1305 1.1305 1.1288 1.1288 0.0017 0.15%
2025-05-06 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1288 1.1288 1.1086 1.1086 0.0202 1.82%
2025-04-30 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1086 1.1086 1.1035 1.1035 0.0051 0.46%
2025-04-29 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1035 1.1035 1.1023 1.1023 0.0012 0.11%
2025-04-28 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1023 1.1023 1.1078 1.1078 -0.0055 -0.50%
2025-04-25 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1078 1.1078 1.1038 1.1038 0.0040 0.36%
2025-04-24 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1038 1.1038 1.1090 1.1090 -0.0052 -0.47%
2025-04-23 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1090 1.1090 1.1070 1.1070 0.0020 0.18%