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天弘中證500ETF聯(lián)接C(天弘中證500C)基金凈值查詢(005919)

今天最新凈值 1.1229 -0.0097 -0.8600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1226 -0.0003 -0.0301%
  • 累計凈值：1.1229
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.9620億
  • 最近資產(chǎn)：25.97億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊超 張子法 陳瑤
近一年天弘中證500ETF聯(lián)接C|天弘中證500C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,天弘中證500ETF聯(lián)接C(005919)基金累計收益率6.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1139 1.1139 1.1229 1.1229 -0.0090 -0.80%
2025-05-22 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1229 1.1229 1.1326 1.1326 -0.0097 -0.86%
2025-05-21 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1326 1.1326 1.1305 1.1305 0.0021 0.19%
2025-05-20 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1305 1.1305 1.1255 1.1255 0.0050 0.44%
2025-05-19 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1255 1.1255 1.1245 1.1245 0.0010 0.09%
2025-05-16 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1245 1.1245 1.1243 1.1243 0.0002 0.02%
2025-05-15 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1243 1.1243 1.1399 1.1399 -0.0156 -1.37%
2025-05-14 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1399 1.1399 1.1365 1.1365 0.0034 0.30%
2025-05-13 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1365 1.1365 1.1388 1.1388 -0.0023 -0.20%
2025-05-12 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1388 1.1388 1.1253 1.1253 0.0135 1.20%
2025-05-09 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1253 1.1253 1.1351 1.1351 -0.0098 -0.86%
2025-05-08 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1351 1.1351 1.1305 1.1305 0.0046 0.41%
2025-05-07 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1305 1.1305 1.1288 1.1288 0.0017 0.15%
2025-05-06 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1288 1.1288 1.1086 1.1086 0.0202 1.82%
2025-04-30 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1086 1.1086 1.1035 1.1035 0.0051 0.46%
2025-04-29 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1035 1.1035 1.1023 1.1023 0.0012 0.11%
2025-04-28 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1023 1.1023 1.1078 1.1078 -0.0055 -0.50%
2025-04-25 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1078 1.1078 1.1038 1.1038 0.0040 0.36%
2025-04-24 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1038 1.1038 1.1090 1.1090 -0.0052 -0.47%
2025-04-23 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1090 1.1090 1.1070 1.1070 0.0020 0.18%
2025-04-22 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1070 1.1070 1.1104 1.1104 -0.0034 -0.31%
2025-04-21 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1104 1.1104 1.0952 1.0952 0.0152 1.39%
2025-04-18 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.0952 1.0952 1.0945 1.0945 0.0007 0.06%
2025-04-17 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.0945 1.0945 1.0943 1.0943 0.0002 0.02%
2025-04-16 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.0943 1.0943 1.1028 1.1028 -0.0085 -0.77%
2025-04-15 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1028 1.1028 1.1075 1.1075 -0.0047 -0.42%
2025-04-14 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1075 1.1075 1.0991 1.0991 0.0084 0.76%
2025-04-11 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.0991 1.0991 1.0921 1.0921 0.0070 0.64%
2025-04-10 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.0921 1.0921 1.0726 1.0726 0.0195 1.82%
2025-04-09 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.0726 1.0726 1.0514 1.0514 0.0212 2.02%
2025-04-08 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.0514 1.0514 1.0441 1.0441 0.0073 0.70%
2025-04-07 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.0441 1.0441 1.1479 1.1479 -0.1038 -9.04%
2025-04-03 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1479 1.1479 1.1579 1.1579 -0.0100 -0.86%
2025-04-02 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1579 1.1579 1.1567 1.1567 0.0012 0.10%
2025-04-01 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1567 1.1567 1.1502 1.1502 0.0065 0.57%
2025-03-31 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1502 1.1502 1.1611 1.1611 -0.0109 -0.94%
2025-03-28 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1611 1.1611 1.1688 1.1688 -0.0077 -0.66%
2025-03-27 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1688 1.1688 1.1670 1.1670 0.0018 0.15%
2025-03-26 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1670 1.1670 1.1667 1.1667 0.0003 0.03%
2025-03-25 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1667 1.1667 1.1707 1.1707 -0.0040 -0.34%
2025-03-24 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1707 1.1707 1.1713 1.1713 -0.0006 -0.05%
2025-03-21 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1713 1.1713 1.1877 1.1877 -0.0164 -1.38%
2025-03-20 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1877 1.1877 1.1954 1.1954 -0.0077 -0.64%
2025-03-19 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1954 1.1954 1.2013 1.2013 -0.0059 -0.49%
2025-03-18 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.2013 1.2013 1.1967 1.1967 0.0046 0.38%
2025-03-17 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1967 1.1967 1.1952 1.1952 0.0015 0.13%
2025-03-14 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1952 1.1952 1.1754 1.1754 0.0198 1.68%
2025-03-13 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1754 1.1754 1.1842 1.1842 -0.0088 -0.74%
2025-03-12 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1842 1.1842 1.1850 1.1850 -0.0008 -0.07%
2025-03-11 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1850 1.1850 1.1790 1.1790 0.0060 0.51%
2025-03-10 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1790 1.1790 1.1792 1.1792 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1792 1.1792 1.1857 1.1857 -0.0065 -0.55%
2025-03-06 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1857 1.1857 1.1675 1.1675 0.0182 1.56%
2025-03-05 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1675 1.1675 1.1651 1.1651 0.0024 0.21%
2025-03-04 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1651 1.1651 1.1554 1.1554 0.0097 0.84%
2025-03-03 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1554 1.1554 1.1506 1.1506 0.0048 0.42%
2025-02-28 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1506 1.1506 1.1821 1.1821 -0.0315 -2.66%
2025-02-27 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1821 1.1821 1.1864 1.1864 -0.0043 -0.36%
2025-02-26 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1864 1.1864 1.1732 1.1732 0.0132 1.13%
2025-02-25 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1732 1.1732 1.1853 1.1853 -0.0121 -1.02%
2025-02-24 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1853 1.1853 1.1878 1.1878 -0.0025 -0.21%
2025-02-21 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1878 1.1878 1.1692 1.1692 0.0186 1.59%
2025-02-20 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1692 1.1692 1.1666 1.1666 0.0026 0.22%
2025-02-19 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1666 1.1666 1.1474 1.1474 0.0192 1.67%
2025-02-18 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1474 1.1474 1.1675 1.1675 -0.0201 -1.72%
2025-02-17 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1675 1.1675 1.1674 1.1674 0.0001 0.01%
2025-02-14 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1674 1.1674 1.1582 1.1582 0.0092 0.79%
2025-02-13 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1582 1.1582 1.1661 1.1661 -0.0079 -0.68%
2025-02-12 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1661 1.1661 1.1508 1.1508 0.0153 1.33%
2025-02-11 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1508 1.1508 1.1565 1.1565 -0.0057 -0.49%
2025-02-10 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1565 1.1565 1.1463 1.1463 0.0102 0.89%
2025-02-07 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1463 1.1463 1.1302 1.1302 0.0161 1.42%
2025-02-06 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1302 1.1302 1.1053 1.1053 0.0249 2.25%
2025-02-05 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1053 1.1053 1.1008 1.1008 0.0045 0.41%
2025-01-27 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1008 1.1008 1.1122 1.1122 -0.0114 -1.02%
2025-01-22 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1039 1.1039 1.1088 1.1088 -0.0049 -0.44%
2025-01-14 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.0971 1.0971 1.0615 1.0615 0.0356 3.35%
2025-01-13 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.0615 1.0615 1.0594 1.0594 0.0021 0.20%
2025-01-10 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.0594 1.0594 1.0754 1.0754 -0.0160 -1.49%
2025-01-09 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.0754 1.0754 1.0764 1.0764 -0.0010 -0.09%
2025-01-08 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.0764 1.0764 1.0807 1.0807 -0.0043 -0.40%
2025-01-07 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.0807 1.0807 1.0701 1.0701 0.0106 0.99%
2025-01-06 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.0701 1.0701 1.0703 1.0703 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.0703 1.0703 1.0922 1.0922 -0.0219 -2.01%
2025-01-02 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.0922 1.0922 1.1257 1.1257 -0.0335 -2.98%
2024-12-31 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1257 1.1257 1.1581 1.1581 -0.0324 -2.80%
2024-12-26 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1557 1.1557 1.1471 1.1471 0.0086 0.75%
2024-12-25 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1471 1.1471 1.1572 1.1572 -0.0101 -0.87%
2024-12-24 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1572 1.1572 1.1430 1.1430 0.0142 1.24%
2024-12-23 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1430 1.1430 1.1614 1.1614 -0.0184 -1.58%
2024-12-20 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1614 1.1614 1.1584 1.1584 0.0030 0.26%
2024-12-19 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1584 1.1584 1.1559 1.1559 0.0025 0.22%
2024-12-18 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1559 1.1559 1.1486 1.1486 0.0073 0.64%
2024-12-17 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1486 1.1486 1.1605 1.1605 -0.0119 -1.03%
2024-12-16 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1605 1.1605 1.1750 1.1750 -0.0145 -1.23%
2024-12-13 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1750 1.1750 1.1950 1.1950 -0.0200 -1.67%
2024-12-12 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1950 1.1950 1.1850 1.1850 0.0100 0.84%
2024-12-11 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1850 1.1850 1.1749 1.1749 0.0101 0.86%
2024-12-10 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1749 1.1749 1.1661 1.1661 0.0088 0.75%
2024-12-09 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1661 1.1661 1.1722 1.1722 -0.0061 -0.52%
2024-12-06 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1722 1.1722 1.1577 1.1577 0.0145 1.25%
2024-12-05 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1577 1.1577 1.1532 1.1532 0.0045 0.39%
2024-12-04 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1532 1.1532 1.1630 1.1630 -0.0098 -0.84%
2024-12-03 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1630 1.1630 1.1651 1.1651 -0.0021 -0.18%
2024-12-02 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1651 1.1651 1.1481 1.1481 0.0170 1.48%
2024-11-29 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1481 1.1481 1.1303 1.1303 0.0178 1.57%
2024-11-28 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1303 1.1303 1.1387 1.1387 -0.0084 -0.74%
2024-11-27 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1387 1.1387 1.1177 1.1177 0.0210 1.88%
2024-11-26 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1177 1.1177 1.1257 1.1257 -0.0080 -0.71%
2024-11-25 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1257 1.1257 1.1292 1.1292 -0.0035 -0.31%
2024-11-22 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1292 1.1292 1.1721 1.1721 -0.0429 -3.66%
2024-11-21 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1721 1.1721 1.1734 1.1734 -0.0013 -0.11%
2024-11-20 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1734 1.1734 1.1628 1.1628 0.0106 0.91%
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2024-11-18 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1440 1.1440 1.1613 1.1613 -0.0173 -1.49%
2024-11-15 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1613 1.1613 1.1894 1.1894 -0.0281 -2.36%
2024-11-14 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1894 1.1894 1.2227 1.2227 -0.0333 -2.72%
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2024-11-12 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.2233 1.2233 1.2358 1.2358 -0.0125 -1.01%
2024-11-11 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.2358 1.2358 1.2162 1.2162 0.0196 1.61%
2024-11-08 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.2162 1.2162 1.2192 1.2192 -0.0030 -0.25%
2024-11-07 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.2192 1.2192 1.1982 1.1982 0.0210 1.75%
2024-11-06 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1982 1.1982 1.1954 1.1954 0.0028 0.23%
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2024-11-01 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1438 1.1438 1.1566 1.1566 -0.0128 -1.11%
2024-10-31 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1566 1.1566 1.1447 1.1447 0.0119 1.04%
2024-10-30 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1447 1.1447 1.1402 1.1402 0.0045 0.39%
2024-10-29 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1402 1.1402 1.1531 1.1531 -0.0129 -1.12%
2024-10-28 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1531 1.1531 1.1396 1.1396 0.0135 1.18%
2024-10-25 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1396 1.1396 1.1239 1.1239 0.0157 1.40%
2024-10-24 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1239 1.1239 1.1332 1.1332 -0.0093 -0.82%
2024-10-23 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1332 1.1332 1.1288 1.1288 0.0044 0.39%
2024-10-22 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1288 1.1288 1.1196 1.1196 0.0092 0.82%
2024-10-21 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1196 1.1196 1.1086 1.1086 0.0110 0.99%
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2024-10-17 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.0665 1.0665 1.0738 1.0738 -0.0073 -0.68%
2024-10-16 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.0738 1.0738 1.0760 1.0760 -0.0022 -0.20%
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2024-10-14 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1011 1.1011 1.0759 1.0759 0.0252 2.34%
2024-10-11 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.0759 1.0759 1.1174 1.1174 -0.0415 -3.71%
2024-10-10 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1174 1.1174 1.1266 1.1266 -0.0092 -0.82%
2024-10-09 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1266 1.1266 1.2036 1.2036 -0.0770 -6.40%
2024-10-08 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.2036 1.2036 1.1310 1.1310 0.0726 6.42%
2024-09-30 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1310 1.1310 1.0309 1.0309 0.1001 9.71%
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2024-07-03 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 0.9697 0.9697 0.9768 0.9768 -0.0071 -0.73%
2024-07-02 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 0.9768 0.9768 0.9868 0.9868 -0.0100 -1.01%
2024-07-01 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 0.9868 0.9868 0.9756 0.9756 0.0112 1.15%
2024-06-28 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 0.9756 0.9756 0.9724 0.9724 0.0032 0.33%
2024-06-27 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 0.9724 0.9724 0.9894 0.9894 -0.0170 -1.72%
2024-06-26 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 0.9894 0.9894 0.9753 0.9753 0.0141 1.45%
2024-06-25 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 0.9753 0.9753 0.9837 0.9837 -0.0084 -0.85%
2024-06-24 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 0.9837 0.9837 1.0039 1.0039 -0.0202 -2.01%
2024-06-21 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.0039 1.0039 1.0021 1.0021 0.0018 0.18%
2024-06-20 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.0021 1.0021 1.0158 1.0158 -0.0137 -1.35%
2024-06-19 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.0158 1.0158 1.0268 1.0268 -0.0110 -1.07%
2024-06-18 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.0268 1.0268 1.0222 1.0222 0.0046 0.45%
2024-06-17 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.0222 1.0222 1.0232 1.0232 -0.0010 -0.10%
2024-06-14 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.0232 1.0232 1.0200 1.0200 0.0032 0.31%
2024-06-13 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.0200 1.0200 1.0265 1.0265 -0.0065 -0.63%
2024-06-12 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.0265 1.0265 1.0230 1.0230 0.0035 0.34%
2024-06-11 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.0230 1.0230 1.0215 1.0215 0.0015 0.15%
2024-06-07 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.0215 1.0215 1.0243 1.0243 -0.0028 -0.27%
2024-06-06 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.0243 1.0243 1.0324 1.0324 -0.0081 -0.78%
2024-06-05 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.0324 1.0324 1.0437 1.0437 -0.0113 -1.08%
2024-06-04 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.0437 1.0437 1.0310 1.0310 0.0127 1.23%
2024-06-03 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.0310 1.0310 1.0376 1.0376 -0.0066 -0.64%
2024-05-31 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.0376 1.0376 1.0372 1.0372 0.0004 0.04%
2024-05-30 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.0372 1.0372 1.0400 1.0400 -0.0028 -0.27%
2024-05-29 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.0400 1.0400 1.0372 1.0372 0.0028 0.27%
2024-05-28 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.0372 1.0372 1.0471 1.0471 -0.0099 -0.95%
2024-05-27 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.0471 1.0471 1.0366 1.0366 0.0105 1.01%
2024-05-24 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.0366 1.0366 1.0451 1.0451 -0.0085 -0.81%