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建信MSCI聯(lián)接C基金凈值查詢(005830)

今天最新凈值 1.4378 0.0072 0.5000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.4441 0.0001 0.0043%
  • 累計凈值：1.4378
  • 成立日期：2018-05-16
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4840億
  • 最近資產(chǎn)：0.72億
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：梁洪昀
近一月建信MSCI聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,建信MSCI聯(lián)接C(005830)基金累計收益率4.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 005830 建信MSCI聯(lián)接C 1.4440 1.4440 1.4378 1.4378 0.0062 0.43%
2025-05-20 005830 建信MSCI聯(lián)接C 1.4378 1.4378 1.4306 1.4306 0.0072 0.50%
2025-05-19 005830 建信MSCI聯(lián)接C 1.4306 1.4306 1.4347 1.4347 -0.0041 -0.29%
2025-05-16 005830 建信MSCI聯(lián)接C 1.4347 1.4347 1.4402 1.4402 -0.0055 -0.38%
2025-05-15 005830 建信MSCI聯(lián)接C 1.4402 1.4402 1.4519 1.4519 -0.0117 -0.81%
2025-05-14 005830 建信MSCI聯(lián)接C 1.4519 1.4519 1.4372 1.4372 0.0147 1.02%
2025-05-13 005830 建信MSCI聯(lián)接C 1.4372 1.4372 1.4350 1.4350 0.0022 0.15%
2025-05-12 005830 建信MSCI聯(lián)接C 1.4350 1.4350 1.4215 1.4215 0.0135 0.95%
2025-05-09 005830 建信MSCI聯(lián)接C 1.4215 1.4215 1.4230 1.4230 -0.0015 -0.11%
2025-05-08 005830 建信MSCI聯(lián)接C 1.4230 1.4230 1.4171 1.4171 0.0059 0.42%
2025-05-07 005830 建信MSCI聯(lián)接C 1.4171 1.4171 1.4101 1.4101 0.0070 0.50%
2025-05-06 005830 建信MSCI聯(lián)接C 1.4101 1.4101 1.3968 1.3968 0.0133 0.95%
2025-04-30 005830 建信MSCI聯(lián)接C 1.3968 1.3968 1.3982 1.3982 -0.0014 -0.10%
2025-04-29 005830 建信MSCI聯(lián)接C 1.3982 1.3982 1.4014 1.4014 -0.0032 -0.23%
2025-04-28 005830 建信MSCI聯(lián)接C 1.4014 1.4014 1.4040 1.4040 -0.0026 -0.19%
2025-04-25 005830 建信MSCI聯(lián)接C 1.4040 1.4040 1.4028 1.4028 0.0012 0.09%
2025-04-24 005830 建信MSCI聯(lián)接C 1.4028 1.4028 1.4041 1.4041 -0.0013 -0.09%
2025-04-23 005830 建信MSCI聯(lián)接C 1.4041 1.4041 1.4030 1.4030 0.0011 0.08%
2025-04-22 005830 建信MSCI聯(lián)接C 1.4030 1.4030 1.4024 1.4024 0.0006 0.04%