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建信MSCI聯(lián)接C基金凈值查詢(005830)

今天最新凈值 1.4440 0.0062 0.4300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4441 0.0001 0.0043%
  • 累計(jì)凈值：1.4440
  • 成立日期：2018-05-16
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4840億
  • 最近資產(chǎn)：0.72億
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：梁洪昀
近一周建信MSCI聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,建信MSCI聯(lián)接C(005830)基金累計(jì)收益率2.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 005830 建信MSCI聯(lián)接C 1.4418 1.4418 1.4440 1.4440 -0.0022 -0.15%
2025-05-21 005830 建信MSCI聯(lián)接C 1.4440 1.4440 1.4378 1.4378 0.0062 0.43%
2025-05-20 005830 建信MSCI聯(lián)接C 1.4378 1.4378 1.4306 1.4306 0.0072 0.50%
2025-05-19 005830 建信MSCI聯(lián)接C 1.4306 1.4306 1.4347 1.4347 -0.0041 -0.29%
2025-05-16 005830 建信MSCI聯(lián)接C 1.4347 1.4347 1.4402 1.4402 -0.0055 -0.38%